بيان التدفق النقدي (TTM)
بيافو للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥٢ | ١١٣ | ١٩٤ | ١١٥ | ١٢١ | ٥٦ | ١٢٩ | ٢٥٥ | ٤٣١ | ٤٦٧ | ٣١٠ | ٤١٠ | ١٦٦ | ١٤٨ | ٥٢٦ | ٣٩١ | ٢١٣ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٬١٨١٫٣٤ | ١١٨٫٢٤ | ٧١٫٣٤ | ٤٠٫٨٨ | ٥٫٠٥ | ٥٣٫٧٥ | ١٣٢٫١٦ | ٩٧٫٢٩ | ٦٨٫٨٣ | ٨٫٣٤ | ٣٣٫٧٥ | ٣٢٫٦٠ | ٥٩٫٥٦ | ١٠٫٨٩ | ٢٥٥٫٣٩ | ٢٥٫٥٩ | ٤٥٫٥٦ | ٢٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٨ | ٢٢٫٣٧ | ٦١٫٨٨ | ٤٦٢٫٤٣ | ٧٢٫٩٦ | ٤١٦٫٧٠ | ١٨٫٤٠ | ٦٥٦٫٥٤ | ٢٠٢٫٦٦ | ١٩٣٫٧٢ | ١١٤٫١٨ | ١٨٥٫٨٢ | ١٥٥٫٥٧ | ١٤٤٫١٦ | ١٣٦٫٧٩ | ٢٣٤٫٩٤ | ٤٨٨٫٨٨ | ٣٢٤٫٨١ | ١٤٬٩٨٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٢٧ | ٧٠ | ١١٤ | ٢٨٤ | ٢٧٠ | ٣١٠ | ٢٠٤ | ٣١ | ٩٧ | ٩٤ | ١٥٧ | ١٥٢ | ٣٢ | ٥٧ | ١ | ٥ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٣ | ٦٩٫٠٢ | ٢٦١٫٧٨ | ١٥٠٫٢٣ | ٥٫٠٢ | ١٤٫٦٥ | ٣٤٫١٧ | ٨٤٫٩٠ | ٤١٥٫٢٤ | ٢٫٩٨ | ٦٧٫١٩ | ٣٫٤٣ | ٧٨٫٨٧ | ٧٦٫١٣ | ١٠١٫٤١ | ٤٩٧٫٠٣ | ٩٥٫٣٠ | ٣٬٢٥١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٧٨ | ٩٧٫٦٧ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٠٫٦٥ | ١٨٠٫٧٦ | ٩٣٣٫٣٣ | ١٠٢٫١٦ | ١٬٠٣٣٫٧٩ | ٢٤٫٤٣ | ٤٣٫٦٠ | ٢٣٫٠١ | ٩٤٫٥٠ | ٥٧٫٦٢ | ٢٧٫٩٠ | ٥٢٫٣٣ | ٠٫٣٦ | ٥٫٩٥ | ٠٫٣٤ | ٣٩١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ٤٧ | ٠ | ١٢٢ | ١٢ | ١٢١ | ٤٩ | ٥٥ | ٩٩ | ٣٠٦ | ١٥٢ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٣٢٠ | ٣١٣ | ٣٠١ | ٣٠٦ | ٢٧١ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠١ | ٩٩٫٠٥ | ٢٧٬٤٨٧٫٥٨ | ١١٠٫٠٠ | ٨٨٣٫٦٧ | ١٤٠٫٨٢ | ٢١١٫٠٩ | ٢٨٠٫٣٥ | ٢١٠٫٠٣ | ٥٠٫٢١ | ٩٧٫٣٨ | ٠٫٥٨ | ٧٫٢٦ | ٢٫٤١ | ٣٫٦٨ | ١٫٧٤ | ١١٫٤٠ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣١ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫٢٤ | ٢٩١٫٧٩ | ٧٫٧٩ | ٤١٦٫٦٣ | ١٦٫٢٤ | ٢٧٧٫٢٥ | ٧٨٫٢٣ | ١٣٧٫٣٢ | ٣٧٫١٩ | ١٨٠٫٣٢ | ١١٣٫١٩ | ٢٧٨٫٢٢ | ٢٨٩٫١٢ | ١٣٤٫٥٩ | ٣٨٢٫٩٣ | ٤١٤٫٠٦ | ١٥٬٤٨٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٢٣٢ | ١٨٣ | ٤٢ | ١٥٧ | ٢٩ | ٣٠٣ | ٢٠ | ١٢٦ | ٢٢٣ | ٤٠٩ | ١٦٧ | ٢٦٤ | ١١٥ | ١٠٨ | ٢٢٤ | ٨٠ | ٦٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٩ | ٢١٫١٢ | ١٢٢٫٩٣ | ٢٧٤٫٦٧ | ٨١٫٦٠ | ٩٤٧٫٤٥ | ٩٣٫٤٩ | ٧٣٩٫١٥ | ٧٦٫٦٢ | ٨٣٫٨٢ | ٥٩٫٢٩ | ٥٨٫٣٨ | ١٤٣٫٦٤ | ٦٫٠٩ | ٣٠٦٫٩١ | ٦٤٫٢٤ | ١٨١٫٩٤ | ٩٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
