بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع النسيج بهانيرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ١٬٠٢٧ | ١٬٧٨٩ | ٣٬٢٧٤ | ٧٨٠ | ٧٣١ | ٧٨١ | ٤٣٤ | ١٬٣٠٨ | ١٢٬١٥١ | ٣٬٠٩١ | ٦٬١٦٥ | ٦٬٥٦٤ | ٩٬٦٠٨ | ١٬٢٦٧ | ١٬٠٦٦ | ٤٬٢٣٩ | ٣٥٧ | ٢٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٠٧ | ٧٤٫٢١ | ٨٣٫٠٢ | ٧٦٫١٧ | ٦٫٢٩ | ٦٫٨٦ | ٤٤٫٤٢ | ٢٠١٫٢١ | ١٬٠٢٩٫٠٧ | ٧٤٫٥٦ | ٩٩٫٤٦ | ٦٫٤٨ | ٢٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٨٢ | ١٥٫٨١ | ٢٩٧٫٥٠ | ١٠٨٫٤٣ | ٥١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٥٨ | ٢٣٣٫٦٧ | ٢٦٠٫٩٣ | ٢٠١٫٥٤ | ١١٬٢٨٠٫١٩ | ٣٣٦٫٩٧ | ٢٠٧٫٨٧ | ٣٩٫٥٤ | ٨٠٨٫٠٢ | ٩٬٥٦٥٫٩٤ | ١٬٠٥٥٫٣٣ | ٢٬١١١٫٨٦ | ٥٬٨٥٩٫٨٨ | ١٣٬٧٤٨٫٨٧ | ٣٦٣٫٤٦ | ٢٧٥٫٢٤ | ٦٬٤٦٨٫٨٣ | ١٢١٫٤٨ | ٣٬١٥٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٤٩ | ٢١ | ٢٧٩ | ١٬٣٣١ | ٢٬٧٢٨ | ٣٬٤٨٩ | ٣٬٨٣١ | ٤٬٢٨٢ | ٣٬٤٩٢ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٧٦١ | ١٬٢٦٩ | ٧٧٠ | ٦٤٠ | ٧٤٢ | ٧٢٨ | ٧١١ | ٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٧٣ | ١١٣٫٧٧ | ١٬٢٥٩٫٦٩ | ٣٧٦٫٨٨ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٧٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ١١٫٧٧ | ١٨٫٤٦ | ١٧٫٢٣ | ٤٫٤٨ | ٥٤٫٠١ | ٣٩٫٣٥ | ١٦٫٩٣ | ١٦٫٠٩ | ١٫٩٥ | ٢٫٣١ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٥ | ٣٣٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ١٧٫١٨ | ١٩٬٢٤٢٫٤٨ | ١٬٢٥٧٫٣١ | ٩٢٨٫٣١ | ٣٤٨٫٨٣ | ٢٬٦٤٥٫٥٨ | ٢٬٧٤٨٫٨٤ | ٩٨٦٫٨١ | ٩٤٥٫٦٨ | ١٬١٣٣٫٢٥ | ١٬١٠١٫٧٨ | ١٨٣٫٥٢ | ١٩١٫٦٣ | ١٬١١٠٫٩٥ | ٢٤١٫٦٨ | ١٬١٢٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٧٣٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٧١ | ٥٤٤ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٣٣٢ | ٢٬٢٩٩ | ٣٬١٣٦ | ١٥٬٥١٦ | ٦٬٢٧٤ | ٨٬٦٣٣ | ٧٬٩٤٦ | ٨٬٧٦٨ | ٩٧٦ | ٦٣ | ٣٬٥٧٦ | ١٬٣٦٣ | ٢٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٩٧ | ٤٧٫٠٤ | ٢٦٫٥٧ | ١٣٩٫٦٧ | ٢٢٧٫٣٠ | ٣١٫٠١ | ١٫٤١ | ٣٦٫٤٣ | ٣٩٤٫٧٤ | ٥٩٫٥٧ | ٣٧٫٦١ | ٧٫٩٦ | ٢١٠٫٣٥ | ٨٨٫٨٧ | ١٠٦٫٥١ | ٥٬٧٣٣٫٢٢ | ١٣٨٫١١ | ١١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫٦٣ | ١٦٧٫٥٨ | ١٥٧٫٩٤ | ٨٤٫٣٦ | ٧٬٨٦٢٫٢٩ | ٨٢٠٫٣٤ | ٦٢٠٫٤٤ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٬٩٣٧٫٥٦ | ١٢٬٢١٤٫٧٨ | ٢٬١٤٢٫١٤ | ٢٬٩٥٧٫٥٥ | ٧٬٠٩٣٫١٣ | ١٢٬٥٤٧٫٠٩ | ٢٧٩٫٩٥ | ١٦٫٣٩ | ٥٬٤٥٧٫٨٧ | ٤٦٣٫١٦ | ٤٬١٧٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٤٣٩ | ٦٨٦ | ١٬٦٢٥ | ٧ | ٢١٧ | ٣٧٦ | ١٬٠٩٨ | ١٦٢ | ١٢٧ | ٢٩٣ | ٢٩٢ | ١١٢ | ٧٠ | ٣٤٩ | ٣٨٧ | ٦٦ | ٢٩٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٥٫٨١ | ٥٦٫٠١ | ١٣٦٫٩٥ | ١٠٠٫٤٣ | ٣٬٠٣٦٫٨٧ | ٧٣٫٢٢ | ١٩٢٫٢٥ | ١١٤٫٧٤ | ١٧٨٫٤٨ | ٣٣٠٫٥٦ | ١٩٩٫٦٧ | ١٣٨٫٣٨ | ٣٧٫٦٢ | ٥٩٨٫٧٣ | ٢١١٫١٧ | ١١٦٫٩١ | ٥٤٩٫٠٦ | ١٢٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
