بيان التدفق النقدي (TTM)
مطاحن بابا فريد للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٥٩٣ | ٤٣٨ | ١٬٣٨٨ | ٦٠ | ٣١٥ | ١٬٠١٦ | ١٬٣٥١ | ٧٢٨ | ٥٣٣ | ٤٢٨ | ١٧ | ١٥٦ | ١٦٢ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٩١٥ | ١٬٩٧٧ | ١٬٨٣٥ | ٨١٣ | ٣٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٧٨ | ٢٦٫١١ | ٤١٦٫٩٢ | ٩٥٫٧١ | ٤٢٨٫٦٧ | ٤٢٢٫٤٩ | ٣٢٫٩٧ | ٤٦٫١٣ | ٢٦٫٧٢ | ١٩٫٨٣ | ٩٦٫٠٠ | ١٬٠١٢٫١٢ | ٢٠٣٫٧٧ | ١٬٢٣٧٫٩٧ | ٣٤٫٦٦ | ٣٢٫١٧ | ٧٫٢٠ | ١٤٤٫٣٠ | ٢٩٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٨ | ٤٢٠٫٦٤ | ٢٬٠٩٣٫٨٧ | ١٬١٠٧٫٢٧ | ١٨٫٠٨ | ٦٣٫٤٣ | ٥٠٩٫٥٩ | ٨٢٨٫٣٦ | ٣٦٦٫٤٦ | ٢٥١٫٥٠ | ١٩٥٫٤٧ | ١٨٫٠١ | ١٤٣٫٤٠ | ١٣٤٫٠٩ | ١٬٨٥٧٫٣٤ | ٣٬٩١٤٫٩٣ | ٥٬٩٨٧٫٢٠ | ١٬٠١٦٫٩٣ | ١٩٩٫٧٣ | ٥٦١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١١٣ | ١٤٢ | ١٥٢ | ٢٩٣ | ٢٨٢ | ٢٩٧ | ٢٧٦ | ٩١ | ٨٣ | ٢٣ | ١٣٧ | ٣٩ | ٦٤١ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٨ | ٩١ | ٥٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ٢٥٫٩٣ | ٧٫٠٣ | ٩٢٫٩٢ | ٣٫٦٢ | ٥٫٢٨ | ٦٫٩٢ | ٦٦٫٩٥ | ٨٫٩٢ | ٧٢٫٦٩ | ٥٠٣٫٠٢ | ٧١٫٥١ | ١٬٥٤٢٫٧٥ | ٩١٫٧١ | ١٩٠٫٧٥ | ٢٠٠٫٤٠ | ٢٨٧٫٦٨ | ١٦٠٫٣٣ | ١٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٨ | ٧٩٫٨٢ | ٦٧٧٫١٥ | ١٢٠٫٩٤ | ٨٨٫٧٨ | ٥٦٫٧٧ | ١٤٨٫٨٩ | ١٦٩٫٤٣ | ٤٥٫٩٨ | ٣٩٫٢٢ | ١٠٫٣٨ | ١٤٤٫٢٩ | ٣٥٫٨٩ | ٥٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٧ | ٦٤٫٧٤ | ١٤٦٫٥٣ | ٥٠٫٣٤ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٠ | ٨٤٦ | ٥٥٩ | ١٬١١١ | ٩٧ | ٤٦٤ | ١٬٥١٢ | ١٬٧٩٠ | ١٬٠١٨ | ٤٠٤ | ٢٣٢ | ٥٩ | ٢٢٦ | ٦٨٢ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬٧٩٢ | ١٬٩٩٢ | ١٬٥٦٣ | ٣٥١ | ٢٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٥ | ٣٣٫٩٧ | ٢٩٨٫٨٧ | ٩١٫٣١ | ٥٨٠٫١٧ | ٢٢٦٫١٨ | ١٨٫٣٩ | ٤٣٫١٦ | ٦٠٫٢٦ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٤٦ | ٤٨١٫٥٣ | ٤٠٢٫٣٦ | ٢٤٢٫٢٠ | ١٩٫٦٢ | ٢٨٫٦٤ | ٢١٫٥٣ | ١٢٢٫٤٥ | ٦٣٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٨٦ | ٦٠٠٫٤٦ | ٢٬٦٧١٫٠٢ | ٨٨٦٫٣٣ | ٢٩٫٣٠ | ٩٣٫٣٤ | ٧٥٨٫٤٨ | ١٬٠٩٧٫٧٩ | ٥١٢٫٤٤ | ١٩٠٫٧٢ | ١٠٥٫٨٦ | ٦٢٫٢٩ | ٢٠٧٫٥١ | ٥٦٥٫٣٨ | ٢٬٠٠٢٫٩١ | ٣٬٧٥٠٫١٩ | ٦٬٠٣٣٫٧٣ | ٨٦٦٫٥٩ | ٨٦٫٢٦ | ٤٥٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ١٤١ | ٢١ | ١٢٥ | ٣٣٠ | ٤٩٧ | ١٩٩ | ١٦٣ | ١٩٩ | ٢١٢ | ٢١٩ | ٩٥ | ١٠٩ | ١٢١ | ١١٧ | ٧٤ | ٣٣ | ١٨٠ | ٤٠٧ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٠ | ١١٤٫٨٤ | ٦٩٩٫٢٩ | ٣٦٢٫٧٩ | ٢٥٠٫٧٤ | ٥٩٫٨٦ | ١٨٫٢٠ | ٢١٫٧٧ | ٢٠٦٫٧٨ | ٣٫١٤ | ٥٦٫٦٠ | ١٤٫٥٣ | ١٠٫٩٧ | ١٩٦٫٥٩ | ١٦٣٫٨٩ | ٥٥٫٦٥ | ٤٤٦٫٣٤ | ٣٢٥٫٥٦ | ٤١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
