بيان التدفق النقدي (TTM)
أطلس هوندا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٩٩ | ١٠٬٥٢١ | ١٤٬٤٤٤ | ٨٬٦٦٥ | ١٢٬٠٣٠ | ٦٬٨٥١ | ٦٬١٧٢ | ١١٬١٥٩ | ٧٬٥٥١ | ١٢٬٣٣٩ | ٢٢٬٤٣٨ | ١٥٬٢٣٦ | ١٩٬٠٣٢ | ١٣٬٦١٥ | ٨٬٣٦٢ | ٧٬٧٩٢ | ٦٬٤٥٨ | ١٥٬٩٧٠ | ١٦٬٢٩٨ | ٢٢٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣١ | ٣٧٫٢٩ | ٤٠٫٠١ | ٣٨٫٨٤ | ٤٣٫٠٥ | ٩٫٩٢ | ٨٠٫٨١ | ٣٢٫٣٣ | ٦٣٫٤٠ | ٨١٫٨٥ | ٣٢٫١٠ | ٢٤٫٩١ | ٢٨٫٤٦ | ٣٨٫٥٩ | ٦٫٨١ | ١٧٫١٢ | ١٤٧٫٢٩ | ٢٫٠٥ | ٣٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٢ | ١٥٤٫٠٦ | ١٨١٫٠٢ | ١٬٥٥٧٫٣٣ | ٢٦٣٫٧٣ | ٢٠٤٫١١ | ١٩٦٫٧٧ | ٣١٧٫٥٥ | ١٦٦٫٩٠ | ١٧٩٫٤٧ | ١٢٩٫٨٧ | ١٥٧٫٩٦ | ١٢٢٫٤٧ | ٢٢١٫٠٦ | ٥٠١٫٥٦ | ٤٨٬٩١٥٫١٥ | ٤١٫٣٤ | ٣٩١٫٦٦ | ٢٥٩٫٩٣ | ٤٩٧٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٤٤٠ | ٥٬٣٠٢ | ٥٬٨٤٨ | ٥٬٠٣٣ | ٦٬٩٩٨ | ٤١٥ | ٤٬٠٧٣ | ٦١ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٨١٨ | ٣٬٤٦٨ | ٢٦٣ | ٣٬٢٥١ | ٢٬٤٩٤ | ١٬٤٨١ | ١٥٬٦٤٠ | ١١٬٥٥٨ | ١٤٬٠٥٠ | ٩٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ١١٧٫٢٨ | ١٠٫٣١ | ١٣٫٩٤ | ٣٩٫٠٣ | ١٠٥٫٩٣ | ١٬٠٨١٫٠٢ | ٩٨٫٤٩ | ٤٬٠٤٥٫٩٥ | ١٠٫٨٤ | ٢٣٫٠٨ | ٩٢٫٤٢ | ١٬١٣٥٫٩٦ | ٢٣٫٢٨ | ٤٠٫٦٠ | ٩٥٥٫٧١ | ٢٦٫١٠ | ٢١٫٥٦ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٦ | ٣٥٫٧٣ | ٦٦٫٤٤ | ١٬٠٥١٫١٧ | ١١٠٫٣٤ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٣٫٢٤ | ١١٥٫٩٠ | ١٫٣٦ | ٣٦٫٩٨ | ١٦٫٣١ | ٣٥٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٥٢٫٧٨ | ١٤٩٫٦١ | ٩٬٣٠٠٫٣٣ | ١٠٠٫١١ | ٢٨٣٫٤٦ | ٢٢٤٫٠٧ | ٢١٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١٥ | ١٬٢٥٢ | ١٬١٦٣ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬٤٣٥ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٤٥٠ | ٣٬٥٧٢ | ٢٬٩٦٥ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬١٢٢ | ٣٬٢٢٩ | ٤٬٢٠٥ | ٤٬٢٠٠ | ٦٬٢٩٤ | ٦٬٤٤١ | ٨٬٤٨٩ | ٨٬٥١٨ | ٨٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٣ | ٧٫٠٦ | ٩٤٫٢٨ | ٧٫٧٧ | ٣١٫٨٠ | ٧٫٤٩ | ٣٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | ١٫٥٠ | ١٩٫٨١ | ٩٫٤٠ | ٥٢٫١٨ | ٣٠٫٢١ | ٠٫١١ | ٤٩٫٨٥ | ٢٫٣٤ | ٣١٫٧٩ | ٠٫٣٤ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٦ | ١٨٫٣٣ | ١٤٫٥٨ | ٤٠٦٫١٧ | ٥٣٫٣٩ | ٩٥٫٦٣ | ١١٠٫٠٠ | ١٠١٫٦٤ | ٦٥٫٥٤ | ٤٢٫٤٨ | ١٣٫٥٦ | ٢٢٫٠٠ | ٢٠٫٧٨ | ٦٨٫٢٧ | ٢٥١٫٩٦ | ٣٩٬٥١٤٫٨٣ | ٤١٫٢٣ | ٢٠٨٫٢٠ | ١٣٥٫٨٥ | ١٨٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٥٧ | ٦٬٨٢٩ | ٧٬٩٨٠ | ٥٥٦ | ٤٬٥٦١ | ٣٬٣٥٧ | ٣٬١٣٦ | ٣٬٥١٤ | ٤٬٥٢٤ | ٦٬٨٧٥ | ١٧٬٢٧٨ | ٩٬٦٤٦ | ١٥٬٥٤٠ | ٦٬١٥٩ | ١٬٦٦٧ | ١٦ | ١٥٬٦٢٣ | ٤٬٠٧٨ | ٦٬٢٧٠ | ٤٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٩ | ١٦٫٨٥ | ٩٣٫٠٣ | ٧١٩٫٨٧ | ١٧٣٫٥٨ | ١٩٣٫٤٤ | ١٢٫٠٤ | ٢٨٫٧٦ | ٥١٫٩٦ | ١٥١٫٣٠ | ٤٤٫١٧ | ٦١٫١١ | ٦٠٫٣٧ | ٧٢٫٩٣ | ٩٩٫٠٤ | ٩٨٬١٨٠٫٣٦ | ٧٣٫٩٠ | ٥٣٫٧٨ | ١٧١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
