بيان التدفق النقدي (TTM)
أطلس للبطاريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٣٧ | ١٬٦٧٥ | ٢٬٠٩٨ | ٤٥٣ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٨٢٠ | ١٬٤٢٣ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٤٢٤ | ١٬٦٩٥ | ٣٬٦٩٢ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٩٣٩ | ١٠٣ | ٣٬٤٥٨ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬٢٩٢ | ١٠٧ | ١٬٤٢٢ | ٥٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٢١٫٥٧ | ٣٩٥٫١٩ | ٢٥٫٨٢ | ٤٩٫٥٣ | ٢٢٤٫٨٩ | ٣٦٫٣٦ | ٣٠٫٠٧ | ١١٧٫٨١ | ١٥٨٫٤٩ | ٣٦٫١٠ | ١٠٣٫٥١ | ٣٬٤٥٣٫٦٧ | ١٧٫٣٩ | ١٨٠٫٢٣ | ٩٥٫٣٢ | ١٬٤٢٤٫٤٤ | ٤٧٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١١٫٢٩ | ٩٩٠٫٦٠ | ٤٩٢٫٩٤ | ٣١٥٫٢١ | ٥٠٣٫١٧ | ٧٣٨٫١٩ | ٧٥٨٫٥٦ | ٥٬٣٥٢٫١٦ | ١٬١٣٢٫٢١ | ٢٬٠١٤٫٠٠ | ٤٥٬٤٢٤٫٦٨ | ٣٦١٫٤٨ | ١٬٨٥٨٫٥٨ | ١٧٫٢٦ | ١٬٥١٥٫٨٧ | ٧٦٨٫٣٤ | ٨١١٫٧٦ | ١٢٨٫٦٤ | ٣٥٦٫١٦ | ٣٬٢٩١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٩ | ١٣٩ | ١١٨ | ٢٠٠ | ٢٠٥ | ٤٢٧ | ٥٧٣ | ٧٨٢ | ٨٠٧ | ٨٨٩ | ٧٢٩ | ٦٠١ | ٦٠٧ | ٥٨٧ | ٧٤٨ | ٦٦٥ | ٦٥٠ | ٦٦٤ | ٥٩٢ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٠ | ١٥٫٠١ | ٧٠٫٠٥ | ٢٠٢٫١٧ | ٣٠٨٫٧٤ | ٣٤٫٢١ | ٣٦٫٣٨ | ٣٫٣٢ | ١٠٫٠٦ | ١٨٫٠١ | ١٧٫٥٨ | ١٫٠٠ | ٣٫٢٠ | ٢٧٫٤٢ | ١١٫٠٧ | ٢٫٣٣ | ٢٫١٢ | ١٠٫٧٦ | ٢٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٨٩ | ٨١٫٩٣ | ٢٧٫٦٥ | ١٣٩٫٤٠ | ٤٥٫٩٢ | ١١١٫٧٦ | ٣٠٥٫٤٢ | ٢٬٣٥٣٫١٨ | ٣٧٧٫١٦ | ١٬٠٥٥٫٩٠ | ٨٬٩٦٤٫٦٧ | ١٠٠٫٥٢ | ٣٨٣٫٥٣ | ٩٨٫٢٦ | ٣٢٧٫٩٦ | ١٧٨٫٩٣ | ٢٣٠٫١٢ | ٧٩٥٫١٠ | ١٤٨٫٣٢ | ٤٤٦٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٣٠ | ١٬٧٠٥ | ١٬٥٥٥ | ٧٩٦ | ١٬٥٩٢ | ٣٬٦٢٩ | ٢٬١٨٤ | ٩٦٣ | ١٬٤٠٢ | ٧٢٢ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٣٥٨ | ٣٬٧٠٤ | ١٬٠٨٢ | ٤٬٤٣٤ | ٣٬٨٩٤ | ١٬٣٦٠ | ٤٧٣ | ٢٬٤١٣ | ٤٬٨١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٩ | ٨٫٨١ | ١٥١٫٢٢ | ٩٩٫٨٢ | ١٢٨٫٠٣ | ٣٩٫٨٢ | ١٤٤٫٠٩ | ٤٥٫٦٥ | ٤٨٫٥٠ | ٣١١٫٤٤ | ٢١٢٫٩٩ | ١٠٫٣١ | ٧٠٫٨٠ | ٣٠٩٫٩٩ | ١٢٫١٩ | ١٣٤٫٩٣ | ١٣٤٫٧٦ | ٤١٠٫٤٩ | ٢٩٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٤٠ | ١٬٠٠٨٫٦٧ | ٣٦٥٫٢٩ | ٥٥٤٫٦١ | ٣٥٧٫٢٦ | ٩٤٩٫٩٤ | ١٬١٦٣٫٩٨ | ٢٬٨٩٨٫٩٨ | ٦٥٥٫٠٤ | ٨٥٨٫١٠ | ٣٦٬٥٦٠٫٠١ | ٥٦٢٫٠٠ | ٢٬٣٤٢٫١٠ | ١٨١٫٠١ | ١٬٩٤٣٫٨٣ | ١٬٠٤٧٫٢٧ | ٤٨١٫٦٤ | ٥٦٦٫٤٥ | ٦٠٤٫٤٧ | ٢٬٩٤٤٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٨ | ١٦٩ | ٤٢٦ | ١٤٤ | ٤٤٥ | ٣٨٢ | ١٨٨ | ٣٣ | ٢١٤ | ٨٤ | ٨ | ٥٩٧ | ١٥٨ | ٥٩٨ | ٢٢٨ | ٣٧٢ | ٢٨٢ | ٨٣ | ٣٩٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٤٥ | ٣٥١٫٨٠ | ٦٦٫٢٧ | ٤١٠٫٢١ | ١٨٥٫٧٦ | ٥٠٫٨٩ | ٨٢٫٣٠ | ٥٤٤٫٦١ | ٦٠٫٦٩ | ١٠٩٫٦٦ | ٧٬٤٥٠٫٦٠ | ٧٣٫٥٣ | ٢٧٧٫٨٢ | ٦١٫٨٢ | ٦٢٫٩٩ | ٢٤٫٠٦ | ١٢٩٫٥٦ | ٥٧٨٫٣٩ | ١٤٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
