بيان التدفق النقدي (TTM)
أمريلي ستيلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٦١١ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٤٤٠ | ٩٥١ | ٣٬٩١٢ | ١٬٢٤١ | ٢٬١٩٠ | ٤٬٧٣٥ | ١٬٧٨٤ | ٤٬٦٣٠ | ٧٬٠٤٠ | ٦٬٨٠٧ | ١٬٠٣٠ | ١٬٩٩٤ | ٤٬٢١٢ | ١٬٩٦٥ | ٣٬٠٤٩ | ٣٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ٣٢٩٫٨٥ | ١٩٢٫٨٦ | ٦١٫٠١ | ٥١١٫٢٤ | ٦٨٫٢٨ | ٧٦٫٥١ | ١١٦٫٢٠ | ١٣٧٫٦٨ | ١٥٩٫٥٢ | ٥٢٫٠٤ | ٣٫٣١ | ٨٤٫٨٦ | ٢٩٣٫٥٥ | ١١١٫١٩ | ٥٣٫٣٦ | ٢٥٥٫٢١ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٠ | ٢٩٩٫٢٨ | ٣٬٠٥٢٫٨٦ | ٣٤٧٫٨٨ | ١٥٢٫٤٦ | ٣٥٢٫٠٣ | ١١٠٫٨٨ | ١٬١٨١٫٧٥ | ٤٥٧٫٤٤ | ٨٠٫٩٣ | ١٦٤٫٩٣ | ١٧٬٣٦٣٫٧٠ | ٢٬٠٢٦٫٨٨ | ٣٩٫٥٦ | ٧١٩٫٩٦ | ٣١١٫٦٣ | ١٩٦٫٣٤ | ١٧٣٫٨٢ | ١٠٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٧٦ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٢٣ | ١٬١٤٦ | ١٬٥٢٥ | ١٬٥٢٠ | ٢٬٠٣١ | ٢٬١٣٨ | ١٬٨٢٢ | ١٬٨٣٤ | ١٬٧٢٦ | ١٬٥٨٩ | ١٬٤٨٩ | ١٬٢٠٦ | ٦١٢ | ٤٨٤ | ٣١٦ | ١٩٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٦٫٤٧ | ١٩٫٤٦ | ٣٣٫٠٢ | ٠٫٣١ | ٣٣٫٦٣ | ٥٫٢٧ | ١٤٫٧٦ | ٠٫٦٧ | ٥٫٩٢ | ٧٫٩١ | ٦٫٣٤ | ١٨٫٩٦ | ٤٩٫٢٨ | ٢٠٫٨١ | ٣٤٫٧٥ | ٣٨٫٧٦ | ٢٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٩١ | ٦٥٤٫٣٤ | ١٬٦٥٣٫٢٠ | ١٦٣٫٣٩ | ٢٤٤٫٣٢ | ١٣٦٫٧٥ | ١٨١٫٤٧ | ١٬١٥٣٫٥١ | ١٧٦٫٠٤ | ٨٣٫٢١ | ٦١٫٤٨ | ٣٬٩١٩٫٩٥ | ٤٤٣٫٢٥ | ٤٦٫٣٠ | ٢٢٠٫٨٤ | ٣٥٫٨٥ | ٣١٫٥٩ | ١١٫٠٤ | ٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٢٩ | ٢٬١٥٢ | ٤٬١٣٧ | ١٬٩٩٦ | ٥١ | ٤٬٣٢١ | ٤٬٣٩١ | ٤٬٥١٤ | ٥٬٥٢٢ | ٢٬٢٥٥ | ٥٬٧١٢ | ٥٬٤٩١ | ٥٬٦٥٤ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٨٨٣ | ٣٬٣٤٥ | ٣٬٢٨٢ | ١٬١٠١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٩٢٫٢٢ | ١٤٨٫٢٤ | ٩٧٫٤٥ | ٨٬٦٠٤٫١٢ | ١٫٦٢ | ٢٫٧٩ | ٢٢٫٣٥ | ٥٩٫١٧ | ٣٥٣٫٢٩ | ٣٫٨٦ | ٢٫٩٧ | ٥٧٫٠٣ | ٢١٨٫٦٩ | ١٦٫٠١ | ١٫٩٠ | ١٣٣٫٥٧ | ٩٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٨١ | ١٬٠٥٣٫٦٢ | ٤٬٨٠٦٫٠٧ | ٢٨٤٫٤٩ | ٨٫١٤ | ٣٨٨٫٧٨ | ٣٩٢٫٣٥ | ٢٬٤٣٥٫٢٦ | ٥٣٣٫٤٨ | ١٠٢٫٢٨ | ٢٠٣٫٤٥ | ١٣٬٥٤٣٫٧٥ | ١٬٦٨٣٫٦٣ | ٩٣٫٢٥ | ١٬٠٤٠٫٨٠ | ٢٤٧٫٤٧ | ٣٢٧٫٩٤ | ٦٢٫٧٩ | ١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٥٨٨ | ٢٠٤ | ٨٦ | ٧٠١ | ٦٢٤ | ١٬١١١ | ١٬١١٩ | ١٨٥ | ١٬٠٣٥ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٨٠٧ | ٤١ | ٣٣٦ | ٢٬٦٠٥ | ٢٧٧ | ١٬٣٥٢ | ١٬٠٠١ | ١٬٧٥٤ | ٣٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٩ | ٥٧٫٨٦ | ٩١٤٫٨٩ | ١١٫٠٤ | ٧٨٫١٠ | ٢٠٠٫٧٠ | ٨٣٫٤٤ | ٦٥٨٫٥٢ | ٣١٢٫٩٨ | ٢٢٧٫٣٤ | ٩٨٫٥٦ | ٧٢٨٫٣٢ | ٦٧٥٫٧٥ | ١١٠٫٦٣ | ٥٨٧٫٩١ | ١٧٤٫٠٣ | ٧٥٫٣٢ | ٧٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
