بيان التدفق النقدي (TTM)
عائشة ستيل ميلز المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٨٤ | ٥٬٨٤٥ | ٣٬٨٧٦ | ٦٬٣٥٠ | ٢١٤ | ١١٬٣٧٢ | ١٩٤ | ٤٬٩٠٣ | ٢٬٨٩٦ | ٧٬٤٦٣ | ٧٬٠٧٩ | ٢٬٢١٩ | ٤٬١٧٢ | ١٬٥٥٥ | ١٬٣٤٣ | ٢٬٦٦٦ | ٦٬١٦٦ | ٣٬٢٩٠ | ٢٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٩ | ٣٣٫٦٩ | ٦٣٫٨٣ | ٩٦٫٦٣ | ٥٬٤٠٦٫٩٣ | ٩٨٫٢٩ | ٢٬٤٢٦٫٠٧ | ٤٠٫٩٣ | ٣٥٧٫٦٥ | ١٩٤٫٨٦ | ١٣١٫٣٥ | ٨٧٫٩٧ | ٦٢٫٧٤ | ١٣٫٦٣ | ٢٩٨٫٥٦ | ١٣١٫٢٦ | ٤٦٫٦٤ | ٢٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٣٦ | ٩٩٫٨٧ | ٦٧٢٫٠٤ | ١٩٨٫٠٦ | ٦٫٥٥ | ٧٠٫٨٢ | ٥٫٢١ | ٥٣٫٨٦ | ٣٩٫٩٨ | ١١٦٫٣٢ | ١٠٨٫٧١ | ١٨٠٫٧٨ | ٢٧٤٫٠٤ | ١٥٦٫٣٢ | ٥٣٢٫٥٤ | ٦١٠٫٩٢ | ٣١٠٫٦٥ | ٢٬٥٢٤٫٥٨ | ٣٥٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٢ | ٦١٣ | ٩٥٦ | ١٬٢١٥ | ١٬٠٤٦ | ١٬٤٥١ | ٧٩٣ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٤٧ | ٧٨٥ | ٨٨٩ | ٥٣٤ | ٥٩٤ | ٦٦٣ | ٧٨٧ | ٦٠٤ | ٥٠٢ | ٣٥١ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٤ | ٥٦٫٠٣ | ٢٧٫٠٥ | ١٣٫٨٩ | ٣٨٫٧١ | ٤٥٫٣٧ | ٥٦٫٨٧ | ٨٫٣٤ | ٤١٫٧٢ | ١٣٫١٩ | ٣٩٫٩٧ | ١١٫٣٧ | ١١٫٥٢ | ١٨٫٦٩ | ٢٣٫١٩ | ١٦٫٩٦ | ٢٩٫٩٩ | ٤٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٢ | ١٠٫٤٧ | ١٦٥٫٨٤ | ٣٧٫٩٠ | ٣٢٫٠٠ | ٩٫٠٤ | ٢١٫٢٩ | ١٣٫٦٦ | ١٨٫٦٠ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٦٥ | ٤٣٫٤٦ | ٣٩٫٠٤ | ٦٦٫٦٤ | ٣١١٫٩٧ | ١٣٨٫٤٥ | ٢٥٫٢٨ | ٢٦٩٫٥٢ | ٣٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٢٣ | ٦٢٠ | ٢٬٣٤٣ | ١٬٩٢٩ | ٢٬٤٣٨ | ٣٬٢٣٤ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٩٥٧ | ٣٬٠٠١ | ٢٦٢ | ١٬٤٥٦ | ٤٥٨ | ٢٬٠٥٥ | ١٠٣ | ٨٠٨ | ٢٬٨٣٤ | ٤٬٦٨٣ | ٣٬٧٧٢ | ٣٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٧ | ٤٧٧٫٥٨ | ١٧٫٦٧ | ٢٦٫٣٨ | ٣٢٫٦٨ | ١٥٫٣٧ | ٨٫٠٣ | ١٫٥٠ | ٩١٫٢٧ | ٦٥٦٫٠٥ | ١٣١٫٤٦ | ٣٤٨٫٦١ | ١٠٤٫٩٩ | ٨٨٧٫٤٠ | ٤٥٠٫٦١ | ٦٥٫٢٤ | ١٩٫٤٥ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٤ | ١٠٫٦٠ | ٤٠٦٫٢٠ | ٦٠٫١٦ | ٧٤٫٥٥ | ٢٠٫١٤ | ٧٣٫٥٠ | ٣٢٫٤٨ | ٤١٫٤٢ | ٤٫٠٨ | ٢٢٫٣٦ | ٣٧٫٣٢ | ١٣٥٫٠٠ | ١٠٫٣٢ | ٣٢٠٫٥٧ | ٦٤٩٫٣٧ | ٢٣٥٫٩٣ | ٢٬٨٩٤٫١١ | ٤٩١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٧٨ | ٥٬٨٥٣ | ٥٧٧ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٢٧٠ | ١٦٬٠٥٧ | ٣٬٧٢٤ | ٩٬١٠٤ | ٧٬٢٤٥ | ٦٬٤١٦ | ٦٬٥١٢ | ١٬٢٢٨ | ١٬٥٢٢ | ٩٩٤ | ٢٥٢ | ٤٣٦ | ١٬٩٨٥ | ١٣٠ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٩٠٫١٥ | ٤٥٥٫٩١ | ٢٠١٫٩٨ | ٣٩١٫١١ | ٧٦٫٨١ | ١٤٤٫٤٧ | ٢٠٫٤٢ | ١٨٨٫٥٥ | ٢٠١٫٥٠ | ١١٨٫٨٥ | ٢٤٫٠٠ | ٣٤٫٦٨ | ١٢٥٫٣٥ | ٧٣٫٠٨ | ٣٥٤٫٧٨ | ١٠٦٫٥٧ | ٣٩٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
