بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصانع النسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١١٨ | ٩٤ | ١٣١ | ١٠٧ | ١١١ | ٢٨٣ | ١٠١ | ٢٧٨ | ٣٢٨ | ٤٦١ | ١٨ | ١٩٩ | ٢٥٢ | ١٥٤ | ١١٥ | ١١١ | ٥٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٤٥ | ٢٠٫٢٩ | ٣٩٫١٥ | ١٨٫٥٤ | ٣٫٥٩ | ١٥٦٫٢٣ | ١٣٥٫٥٧ | ١٧٦٫٣٠ | ١٧٫٩٣ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٣٫٨٦ | ١٬٠١٥٫٩٢ | ٢٦٫٤٩ | ٣٨٫٧٧ | ٢٥٫٥٦ | ٣٫٣٣ | ١٥٣٫٤٦ | ٦١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٧٤ | ٥٣٦٫٩٧ | ٤١٣٫٤٣ | ٣٩٩٫٤٦ | ٤١٨٫١٧ | ١١٨٫٧٠ | ١٧٣٫٣٤ | ٢٣٧٫٥٤ | ١٬٠١٠٫٦٦ | ٣٥٩٫٠٧ | ٢٦٧٫٤٥ | ٤٧١٫٠٤ | ٣٬٥٢٢٫٨٧ | ١٬٩١٧٫٨١ | ٦٣٠٫٠٢ | ٤٬١٠٨٫٧١ | ١٬٠٨٦٫٨٠ | ٤٬٠٨٩٫٩٢ | ١٧٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٠٩ | ٧٦ | ١١٨ | ١١٧ | ٦٨ | ٧٧ | ٤٨ | ٣٢ | ١٣ | ٣٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٥٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٨٨ | ٣٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٨ | ٠٫٩٩ | ٤١٫٥٨ | ١٢٫٧٠ | ٣٨٫٢٣ | ٣٢٫٣٢ | ٦٠٫٠٦ | ١٤٨٫٥٧ | ٤١٫٧٧ | ٢٣٫٥٨ | ٠٫٤٠ | ٣٫٥٩ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤٨ | ١٠٠٫٢٣ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٨١ | ٤٩٤٫٤٣ | ٣٣٤٫٣٠ | ٣٥٩٫٩٨ | ٤٥٨٫٠٣ | ٧٣٫٣٢ | ٤٧٫٠٩ | ١١٢٫٠٨ | ١١٦٫٨٠ | ١٤٫٠٥ | ١٨٫٥١ | ٤٩١٫٢٥ | ٤٠٦٫٨٧ | ١٧٥٫٨١ | ٩٧٫٧٢ | ٨٩٢٫٢٣ | ٢٥٥٫٠٧ | ٣٬٥٩٥٫١٧ | ٥١٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٣١ | ٥ | ٢٠ | ٣٦ | ٥١ | ٤٣ | ١٠٦ | ٢٨٣ | ٢٥٠ | ٣٢١ | ٥ | ١٧٠ | ٢١٥ | ١٥٥ | ٩٣ | ٧٥ | ١١٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٢ | ١١٥٫١٦ | ٣١٧٫٦٨ | ٧٩٫٨٣ | ٤٢٫٥١ | ١٨٤٫٣٣ | ٣٤٦٫٨١ | ١٦٧٫٣٠ | ١١٫٧٦ | ٢٨٫٤٨ | ٩٨٫٥٨ | ٣٬٨٤٣٫٣١ | ٢٦٫٥٠ | ٢٨٫٢٣ | ٤٠٫١٣ | ١٩٫٣٧ | ٢٥١٫١٤ | ٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٣٫٥٥ | ١٤٢٫٥٤ | ٢٠٫٨٧ | ٦٠٫٥٢ | ١٣٩٫٨٦ | ٥٤٫٦٢ | ٢٦٫٢٥ | ٢٤٩٫٦٢ | ١٬٠٢٧٫٤٦ | ٢٧٣٫١٣ | ١٨٥٫٩٦ | ١٢٠٫٢٢ | ٣٬٠١٥٫٩٩ | ١٬٦٤١٫٩٩ | ٦٣٢٫٣٠ | ٣٬٣١٦٫٤٨ | ٧٣١٫٧٤ | ٧٬٧٨٥٫٠٩ | ٥٨٥٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٦ | ٩٣ | ١٦٣ | ٤٢ | ٢٨ | ٩١ | ١٧٢ | ٤ | ٦ | ١٣ | ٢٤ | ٣ | ١٠ | ١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٣٨ | ٢٠٣٫٥٣ | ٤٤٫٠٢ | ٢٢٫١٨ | ٢٦٤٫٩٤ | ٧٥٫٤٦ | ١٢٥٫٩٥ | ٣٥٫٠٦ | ٢٣١٫٩٣ | ٨٨٫٧٠ | ١٠٢٫١٩ | ٤٩٫٢١ | ١٣٢٫٣٦ | ٢٨٦٫٣٧ | ٨٨٫٥٨ | ٤٦٥٫٤٦ | ٨٥٫٧٩ | ١٬٠٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
