بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك أبنا للتمويل الأصغر المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٥ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٧٤٠ | ١٬٤٩١ | ١٬٠٢٦ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٧٦٧ | ١٬٥٥٢ | ١٬٠٢١ | ٥١٢ | ١٬١٣٨ | ١٬٢٧٨ | ١٬٣٦٣ | ٢٬١٤١ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬١٦٨ | ٣٬٥٤٥ | ٣٬٦٨٤ | ٣٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ٣١٫١٤ | ١١٩٫٥٤ | ٩٫٥٣ | ١٣٫٣٢ | ١٢٫١٧ | ٣٤٫٢١ | ٤٩٫٩٠ | ١٢٢٫٥٠ | ١٢٫٢٥ | ٦٫٧٢ | ٥٧٫٠٥ | ٢١٫٥٧ | ٢١٫٧٠ | ١١٫٩١ | ٣٫٩٢ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٠ | ٤١٫٠٣ | ١٬٣٤٨٫١٣ | ١٢٨٫٣٥ | ٤٢٫٧٣ | ٣٧٫٣٨ | ١١٩٫٣٠ | ١٢٧٫٧١ | ٤٤٫٣٧ | ٥٣٫٣٣ | ٥٨٫٢٦ | ٤٥١٫٧٦ | ١٢٠٫٩٢ | ٣١٣٫٧٤ | ١٦٩٫٨٦ | ١٣٠٫٠١ | ٢١١٫٢١ | ٥٢٣٫٠٧ | ١٧٧٫٠٣ | ٦٩٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٢ | ١٬٠٢٥ | ٥٠٦ | ٤٤٧ | ٣٧٤ | ١٦٩ | ٣١٧ | ٣٨٢ | ٦٩٨ | ١٬٤١٥ | ١٬٧٧٤ | ٢٨٨ | ٢١٠ | ٩٥٤ | ٧١١ | ٥٤٨ | ٧٤٢ | ٨٥٧ | ٤٠٠ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٣ | ٥٠٫٦٤ | ١١٫٧٢ | ١٦٫٢٦ | ١٤٥٫١٥ | ٢٨٧٫٩٣ | ٢٠٫٤٦ | ٨٢٫٥٣ | ١٠٢٫٨١ | ٢٥٫٣٦ | ٨٣٫٧٧ | ١٧٢٫٨٥ | ٣٥٤٫٩٩ | ٢٥٫٥٠ | ١٧٧٫١١ | ٣٥٫٣٨ | ١٥٫٥٠ | ٥٣٫٢٨ | ٨٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣١ | ٢٠٫١٣ | ٣٩٢٫١٢ | ٣٨٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٢٫٨٠ | ١٨٫٥٨ | ٢٧٫٦٤ | ١٩٫٩٦ | ٧٣٫٩٤ | ٢٠٢٫٠٩ | ١١٤٫٢٩ | ١٩٫٨٦ | ٢١٩٫٦٥ | ٥٦٫٤١ | ٢٧٫٣٨ | ٤٩٫٤٩ | ١٢٦٫٤٨ | ١٩٫٢٤ | ١٥٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٧٢ | ٨٬٢٠٩ | ٢٬١١٧ | ٧٧٦ | ١٬٠٠٢ | ٣٬٩٤٤ | ٦٤٧ | ٧٦٦ | ١٬٢٤٧ | ٥٢٢ | ١٬٤٠٨ | ١٬٦٧٨ | ١١ | ٨٤٣ | ٢٬٦٩١ | ١٬١٤٩ | ٥٬٤١٠ | ٣٬٧٢٥ | ٢٬٠٠٣ | ٣٬٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٤ | ٧٤٫٢١ | ٦٣٫٣٤ | ٢٢٩٫٠٨ | ٢٩٣٫٧٣ | ١١٦٫٤١ | ١٨٫٣٠ | ٢٦٢٫٩٠ | ١٤١٫٨٦ | ١٦٩٫٦٤ | ١٩٫١٨ | ٩٩٫٣٣ | ٧٬٤٢٠٫١٩ | ٢١٩٫٠١ | ٥٧٫٢٩ | ٣٧٠٫٨١ | ٣١٫١٥ | ٤٦٫٢١ | ٧٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥١ | ١٦١٫١٦ | ١٬٦٤٠٫٢٤ | ٦٦٫٨٣ | ٤١٫٧٠ | ٦٥٫٤٢ | ٣٧٫٨٨ | ٥٥٫٣٤ | ٣٥٫٦٧ | ٢٧٫٢٨ | ١٦٠٫٣٥ | ٦٦٦٫٠٥ | ١٫٠٦ | ١٩٤٫١٠ | ٢١٣٫٤٥ | ٥٧٫٣٩ | ٣٦٠٫٧٠ | ٥٤٩٫٥٥ | ٩٦٫٢٨ | ٧٥٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٩٥ | ٥٬٠٩٤ | ١٢٩ | ١٬١٦١ | ٢٬٤٠٢ | ٦٬٠٢٨ | ١٬٧٠٩ | ١٬٣٨٤ | ٣٬٤٩٧ | ١٬٩١٤ | ٨٧٨ | ٢٥٢ | ١٬٠٥٧ | ٤٣٥ | ١٬٢٦١ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٥٠٠ | ٦٧٨ | ٢٬٠٨١ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٩ | ١٠٢٫٥٣ | ٧٩٩٫٧٤ | ١٠٦٫٨٦ | ١٥٠٫٩٥ | ٧١٫٦٦ | ١٩٫٠٣ | ١٥٢٫٧٦ | ٤٥٫٢٦ | ٥٤٫١٣ | ١٢٨٫٦٩ | ٥١٩٫٣٦ | ١٤١٫١٣ | ١٩٠٫٠٨ | ٢٥٨٫٨٤ | ١٧٤٫٩١ | ١٤٥٫١٩ | ٢٠٧٫٠٣ | ٧٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
