بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاحن النور للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٦ | ٦٥٠ | ٧٦٩ | ٦٧٨ | ٤٩٦ | ٢٤٨ | ١٤٨ | ٦٩ | ١١٧ | ٥٢٠ | ٤٦ | ٦١٧ | ٣٬٣٩٠ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٠١١ | ١٬٨٤٩ | ١٬٢٠٧ | ١٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٣ | ١٨٫٣٣ | ١١٫٨٥ | ٢٦٫٨٢ | ٥٠٫٠٣ | ٤٠٫١٣ | ١٤٦٫٥٦ | ٢٦٨٫٦٤ | ٣٤٦٫٤٠ | ٩١٫٠٧ | ١٬٢٢٨٫٨٣ | ٦٤٩٫٢١ | ٤٦٫٠٧ | ٩٫٩٨ | ٨٫٠٤ | ١٦٥٫٢٥ | ٤٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٤٧ | ٢٢٠٫٨٩ | ٣٠٣٫٢٤ | ٤٥٠٫٤٣ | ٣١٨٫٩٢ | ١٠٢٫٤٥ | ٣٦٫٧٥ | ١٩٣٫٣٧ | ٥٢٨٫٠١ | ٨٠٫٩٣ | ٢٥٩٫٥٧ | ١٬٠٩٢٫٣٨ | ٣٧٩٫٣٣ | ١٣٩٫٣٣ | ١٠٣٫٠٢ | ١١٧٫٢٦ | ٢١٧٫١٠ | ٤٩٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٦ | ٣٧٨ | ٤٤٩ | ٤٥٧ | ١٩٢ | ٢٤٥ | ٢٣٠ | ٣٢١ | ٣٤٥ | ٣٠٦ | ٤٣١ | ٢٧٧ | ١٥٦ | ١٩٩ | ١٢٤ | ١٠٨ | ٢٨٧ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ١٨٫٧٦ | ١٫٦٤ | ٥٨٫٠٣ | ٢٧٫٧٩ | ٦٫٢٧ | ٣٩٫٦٥ | ٧٫٥٣ | ١١٫٢٣ | ٤٠٫٧٦ | ٣٥٫٦٠ | ٤٣٫٩١ | ٢٧٫٧٣ | ٣٧٫٣٨ | ١٣٫٠٢ | ١٦٥٫٠٧ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٤٤ | ١٢٨٫٥٨ | ١٧٧٫١٦ | ٣٠٣٫٤٥ | ١٢٣٫٢٣ | ١٠١٫٢٣ | ٥٦٫٨٥ | ٨٩٧٫٤٠ | ١٬٥٦٢٫٥٥ | ٤٧٫٦٣ | ٢٬٤٠٧٫٥٧ | ٤٩١٫٠٣ | ١٧٫٤١ | ١٥٫١٥ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨٧ | ٥١٫٦٤ | ٥٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ٢٣ | ٦٦ | ٧١ | ٤٦٠ | ٢٤٥ | ٣٢٣ | ٣٥٤ | ٢٥٠ | ٤٢٩ | ٤٠٢ | ١٬٩٨٦ | ٤٬٤٤٠ | ٣٬٣٤٠ | ١٨٤ | ٣٨٠ | ٣٦٤ | ١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٧ | ٣٩٢٫١٨ | ٦٫٩٣ | ٥٥٠٫٥١ | ٤٦٫٧٥ | ٣١٫٧٥ | ٢٠٩٫٧١ | ٢٩٫٢٨ | ٧١٫٢٢ | ٦٫١٥ | ٣٩٣٫٥٩ | ١٢٣٫٥٧ | ٢٤٫٧٨ | ٩٤٫٥٠ | ١٠٧٫٣٣ | ١٩٥٫٦٣ | ٢٢٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٧ | ٧٫٦٩ | ٢٦٫٠٧ | ٤٦٫٩٨ | ٢٩٥٫٦٩ | ١٠١٫٢٢ | ٧٩٫٩٠ | ٩٩٠٫٧٧ | ١٬١٣٤٫٥٤ | ٦٦٫٧٠ | ٢٬٢٤٨٫٠٠ | ٣٬٥١٤٫١٠ | ٤٩٦٫٧٤ | ٢٥٤٫٤٨ | ٩٫٤٠ | ٢٤٫١٣ | ٦٥٫٤٦ | ٣٤١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩٤ | ٢٩٤ | ٢٥٤ | ١٥١ | ١٥٦ | ٢٤٢ | ٤٠٤ | ٣٦ | ٢٢ | ٦٤٣ | ١٨ | ٥٧ | ٨٩٤ | ١٬٣١٢ | ١٬٩٥٢ | ١٬٥٧٧ | ٥٥٦ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٣٫٨١ | ٤٠٫٦٦ | ٢٠٣٫٣٦ | ٥٥٫٥٥ | ٦٦٫٩٢ | ٩١٫١٥ | ١٦١٫٧٦ | ٢٬٨١٢٫٤٩ | ٩٧٫٢٢ | ٤١٥٫٧٥ | ١٬٦٨١٫٦٠ | ٤٦٫٨٢ | ٢٤٨٫٧٤ | ١٩٫٢٠ | ١٣٥٫٢٤ | ٣٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
