بيان التدفق النقدي (TTM)
Al-Khair Gadoon Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٥٠ | ٤٣ | ٦٠ | ٢١ | ٦٥ | ٦٨ | ٢٦ | ٤٨ | ٤٣ | ١٠١ | ١٠٩ | ١٥٥ | ٢٧ | ١٠٨ | ٨٧ | ١٩٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٦ | ١٥٫٢٧ | ٢٣٩٫٢٣ | ١٣٤٫٨٦ | ٤١٢٫١٨ | ٢٠٤٫٣٣ | ٦١٫٩٧ | ٢٨٥٫٧١ | ١٩٠٫٩٦ | ١٣٢٫١٣ | ٧٫٧٦ | ٤٢٫٤١ | ١١٧٫٥٣ | ٢٩٩٫٨٤ | ٢٠٫٠٨ | ١٢٦٫١٦ | ٧٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٢٫٠٥ | ٤٬٦٧١٫٥٣ | ٤٦٬٣٥٤٫٩٤ | ٤٠٢٫٢٠ | ٦٩٢٫٩٨ | ٥٢٧٫٨٩ | ٤٤٢٫٨٥ | ٩٦١٫٤٤ | ٥١٢٫٣٢ | ٩٢١٫٩٧ | ٥٬٣٩٧٫٠٠ | ١٬٧٨٤٫٦٩ | ٢٩٧٫٧٦ | ١٠٢٫٧٧ | ٤٧١٫٨٠ | ١٬٦١٢٫٠٠ | ٥٧٤٫٩٥ | ٥٠٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٧ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٢٤ | ٦ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٨ | ٣٩ | ٢٨ | ٣٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٤ | ٢٩٨٫٦٢ | ١٩٫٧٧ | ١٤٫٤٣ | ٣٤٫٤٧ | ٧٥٫٧٠ | ٤٧٧٫٥١ | ١٤٫٦٤ | ٠٫٩٧ | ٨٤٫٩٨ | ٦٠٫٣٣ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٥٢٫٥٩ | ١١٥٫٨٨ | ٢٨٫٨٠ | ٣٥٫٣٢ | ٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٥٣ | ٦٠٩٫٣٣ | ٢٨٬٤٤٥٫٧١ | ٢١٢٫٣٢ | ١٬٢٠٠٫٧٢ | ١٩١٫٩٩ | ٣٧٫٥٢ | ١٬٢٣٦٫٨١ | ٣٠٢٫٩٢ | ٦٠٥٫١٢ | ٢٢٩٫١٣ | ٢٧٫٨٩ | ٧٫٧٦ | ٦٩٫١٧ | ١٧١٫٤٥ | ٥٢١٫٩٤ | ١١١٫٣٩ | ١٦٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤٥ | ١٦ | ١٠٦ | ١٨ | ١٠١ | ٤٧ | ٥ | ٨٥ | ١٠ | ٩٥ | ١٠١ | ٩٩ | ٧٢ | ١٧١ | ١٢٠ | ٢٠٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٧٣ | ٦٣٫٤٦ | ٧٤٣٫٨١ | ٨٢٫٧٩ | ٤٥٢٫٨٥ | ١٤٦٫٣١ | ١١٠٫٠٦ | ١٬٧١٨٫٩١ | ١١١٫٩٨ | ٨٢٦٫٧٥ | ٦٫٥٣ | ٢٫١١ | ١٧٢٫٦٨ | ١٣٨٫٠٤ | ٢٩٫٧٠ | ٦٦٫٤٣ | ٧٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٥٢ | ٤٬١٦٢٫٢٠ | ١٧٬٨٠٩٫٢٣ | ٧١٤٫٥٢ | ٦٠٧٫٧٥ | ٨١٩٫٨٩ | ٣٠٥٫٣٣ | ١٧٥٫٣٧ | ٩١٥٫٢٤ | ٢١٦٫٨٥ | ٥٬٠٦٧٫٨٧ | ١٬٦٥٦٫٧٩ | ١٩٠٫٠٠ | ٢٧١٫٩٣ | ٧٤٣٫٢٦ | ٢٬٢٣٣٫٩٤ | ٥٨٦٫٣٤ | ٥٧٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١٥ | ٣ | ١٢ | ١٥ | ٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ٦ | ٥٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٥ | ٣٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٣٧ | ١٠٨٫٥٤ | ١٥٬٩٤٦٫٩٥ | ٧٩٫٧٧ | ٣٠٩٫٨٠ | ٢٤٫٣٦ | ١١٧٫٥٢ | ٤٤٨٫٥٢ | ٤٩٫٤٦ | ٦٠٫٣٥ | ٢٢٥٫٨٧ | ٧٥٣٫٥٨ | ٤٩٫٢٢ | ١٢٫٩١ | ٧٦٫٦١ | ٧٣٤٫٠٨ | ٧٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
