بيان التدفق النقدي (TTM)
AKD للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٢ | ٦٣٠ | ٢٦٩ | ٤٢٠ | ١٢ | ٤٤ | ٨٨ | ٤٨٧ | ٣٨٣ | ٤٦٣ | ١٩٨ | ٤٤ | ٣٠١ | ٢ | ٦٤١ | ٢١١ | ١٧٨ | ١٬٤٣٢ | ٢٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ٥٧٫٣٥ | ٥٦٫١٨ | ٩٧٫١٢ | ٢٦٦٫٣١ | ٢٩٩٫٥٧ | ٦٥٠٫٨٢ | ١٧٨٫٥١ | ٢١٫١٠ | ١٤٢٫٧٣ | ١٢٢٫٣٣ | ٧٨١٫٤٩ | ٩٩٫٤٦ | ٣٩٬١٥٤٫٩١ | ٦٧٫١٢ | ١٨٤٫٣٢ | ٧٠٦٫٠٦ | ٥٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٠ | ٩٩٫٩٤ | ٢٣٨٫٣٩ | ١٣٠٫٠١ | ٢١٫٦٢ | ٢٨٫٨٧ | ٢٧٫٨٠ | ٢٬٣٢٨٫٢٠ | ٧٣٫٩١ | ١٢٣٫٢٢ | ١٦٫٦٣ | ١٠٫٦٩ | ١٧٢٫٦٩ | ٠٫٥٠ | ٦١٫٢٦ | ٢٨٤٫٨٩ | ٢٥٫٨٣ | ١١٤٫٤٣ | ٢٤٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٧ | ١١٠ | ٩٣ | ٢٢ | ١٨٥ | ١٠٦ | ٣٨٤ | ٢٦٧ | ٨٩٦ | ١٬٠٤٥ | ١٤٠ | ١٤١ | ١٨٨ | ١٣٣ | ٥٦٠ | ٦٣٤ | ٢٦٢ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٧ | ١٬٧٤٨٫٦٤ | ١٥٫٥٣ | ٧٦٫٠٤ | ٧٣٣٫٢٤ | ٤٢٫٦٦ | ٢٦١٫٨٠ | ١٦٩٫٤٢ | ٢٣٦٫١٧ | ١٦٫٦٢ | ٨٦٫٥٩ | ٢٠٠٫٥٥ | ٢٣٣٫٦٤ | ٢٩٫٥٦ | ٣٢١٫٨٥ | ١٣٫٣٧ | ٥٨٫٦٥ | ١٧٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ١٫٠٦ | ٩٧٫٤١ | ٢٨٫٧٣ | ٣٩٫٦٩ | ١٢٠٫٥٥ | ٣٣٫٣٥ | ١٬٨٣٤٫٧٥ | ٥١٫٥٠ | ٢٣٨٫٣٤ | ٨٧٫٨٢ | ٣٣٫٨٨ | ٨٠٫٧٧ | ٥٧٫٥٥ | ١٢٫٦٨ | ٧٥٦٫٣٧ | ٩٢٫٢١ | ٢٠٫٩٥ | ٢١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٦ | ٤٦ | ٤ | ٤٦ | ١٣ | ١٢٤ | ٨٢ | ٤٠٢ | ٥٧ | ٥٣ | ٥١٠ | ٣٣٥ | ٥١٧ | ٥٣٨ | ٤٢٣ | ١٢٤ | ٤٤٣ | ١٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٤ | ٦٣٤٫٤٦ | ٩١٫٠٩ | ١٬٠١٤٫٤٦ | ٧٢٫١٦ | ٨٦٨٫٠٩ | ٣٣٫٣٩ | ٣٨٧٫٦٩ | ٨٥٫٨٤ | ٦٫٨٧ | ٨٦٢٫٤٥ | ٣٤٫٢٩ | ٥٤٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٢١٫٤٢ | ٧٠٫٦٤ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٥٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٨ | ١٫٠٠ | ٤٠٫٩٨ | ١٫٢٨ | ٨١٫٩٣ | ٨٫٣٢ | ٣٨٫٨٥ | ٣٩٣٫٤٥ | ٧٧٫٥٩ | ١٥٫١٢ | ٤٫٤٥ | ١٢٣٫١٩ | ١٩١٫٩٢ | ١٥٨٫٠٥ | ٥١٫٤٢ | ٥٧١٫٤٨ | ١٨٫٠٤ | ٣٥٫٣٩ | ١٢٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩١ | ٦٣٠ | ١١٣ | ٣٢٣ | ٥٦ | ١٥٤ | ٣١٨ | ٢١ | ٥١٨ | ٣٧٦ | ١٬١٩٠ | ٤١٤ | ١٧٤ | ٣٢٧ | ١٬٠٤٦ | ٧٤ | ٦٨٨ | ١٬٢٥٢ | ٩١١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٨٢٫١٢ | ١٨٦٫٣٨ | ١١٧٫٣٤ | ١٧٤٫٣٢ | ١٠٧٫٢٤ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٬٥٧٣٫٠٢ | ١٧٢٫٦٤ | ٢١٦٫٥١ | ١٣٤٫٧٦ | ٥٧٫٨٢ | ٨٧٫٥٨ | ٢١٩٫٧٧ | ٩٢٫٩٣ | ١٬٠٢٩٫٩٦ | ٨١٫٩٥ | ٢٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
