بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك العسكري المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٠٢٠ | ٣٥٬٦٠٥ | ١٩٬٣٣٣ | ٢٤٬١٠٥ | ٤٢٬٣٧٢ | ٣١٬٩٨٤ | ٩٬٧١٤ | ١٢٠٬٠٨٩ | ١١٢٬٨٦١ | ١٤٬٣٧٢ | ٦٩٬٦٥٣ | ١٨٦٬١٠٤ | ١٠٢٬٧٦٢ | ٣٦٥٬١٧٩ | ٣٨٣٬٤١٦ | ٩٩٬٤٠٥ | ٢٨٦٬٠٦١ | ٢١٢٬٣٤٣ | ٢٥٠٬٠٤٦ | ٤٣٣٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٣٤ | ٤٥٫٧٠ | ٢٢٤٫٦٨ | ٧٥٫٧٨ | ٢٤٫٥٢ | ١٣٠٫٣٧ | ١٬١٣٦٫٢٤ | ٦٫٠٢ | ٨٧٫٢٧ | ٣٨٤٫٦٥ | ١٦٧٫١٩ | ٤٤٫٧٨ | ٢٥٥٫٣٧ | ٤٫٩٩ | ٧٤٫٠٧ | ١٨٧٫٧٧ | ٢٥٫٧٧ | ١٧٫٧٦ | ٧٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٨ | ٨٠٨٫٧٩ | ١٢٬٨٢٧٫٦١ | ٨٧٫٩٨ | ١٢٥٫٧٦ | ٢٨٧٫١٠ | ٣٧٫٥٠ | ٤٥٤٫٩٣ | ١٬٧١٨٫٤٦ | ١١٧٫٢٣ | ٣٥٥٫٦٨ | ٨٥٢٫١٢ | ٣٣٤٫٢٦ | ٣٨٧٫٥٨ | ١٬٣٩٢٫٦٣ | ٧٤١٫٤٢ | ١٣٬٩١٧٫٦١ | ٧٤٨٫٨٧ | ٣٬٣٩٨٫٩٩ | ٥٬٩٣٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤٬٦٨٤ | ١٤١٬٥٢٦ | ١١٤٬٤٠٣ | ١٣١٬٨٧٤ | ٨١٬٥٢٣ | ١٧٥٬٣٥٦ | ١٧٢٬٨٢٥ | ٢٥٠٬٠١٠ | ٣٢٧٬٥١٦ | ١٥١٬٥٤٩ | ٢٤٢٬٩٢٨ | ٣٤٦٬٢١٩ | ٢٠٧٬٩٩٦ | ٤١٨٬٦٥٢ | ٤٥٨٬٢٧٨ | ٢٤٩٬٩٧٨ | ٤١١٬٤٩٥ | ٣٠٣٬٨٥٧ | ٣١٩٬٩٨٥ | ٥٢٦٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٠ | ١٩٫١٦ | ١٥٫٢٧ | ٣٨٫١٨ | ١١٥٫١٠ | ١٫٤٤ | ٤٤٫٦٦ | ٣١٫٠٠ | ٥٣٫٧٣ | ٦٠٫٣٠ | ٤٢٫٥٢ | ٣٩٫٩٢ | ١٠١٫٢٨ | ٩٫٤٧ | ٤٥٫٤٥ | ٦٤٫٦١ | ٢٦٫١٦ | ٥٫٣١ | ٦٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٦٫٣٤ | ٣٬٢١٤٫٨٧ | ٧٥٬٩٠٧٫١١ | ٤٨١٫٣٤ | ٢٤١٫٩٦ | ١٬٥٧٤٫٠٣ | ٦٦٧٫١٥ | ٩٤٧٫٠٩ | ٤٬٩٨٦٫٨٧ | ١٬٢٣٦٫١٤ | ١٬٢٤٠٫٥٠ | ١٬٥٨٥٫٢٣ | ٦٧٦٫٥٧ | ٤٤٤٫٣٣ | ١٬٦٦٤٫٥٤ | ١٬٨٦٤٫٥٠ | ٢٠٬٠٢٠٫٣٢ | ١٬٠٧١٫٦١ | ٤٬٣٤٩٫٧٠ | ٧٬٢٠٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤٬٧٥٧ | ١١٠٬٣٢٣ | ٩٥٬٢٢١ | ١٨٣٬٣٧٧ | ١٥٧٬٥٨٧ | ٢١٨٬٤٨١ | ١٨٩٬٠١٦ | ١٥٦٬٣١٨ | ٢٠٨٬٠٨٧ | ١٢٤٬٩١٨ | ١٩٢٬٨٥٨ | ١٨١٬٩٥٥ | ١٣٥٬٩٧٨ | ١٤٧٬٦٩٤ | ١٠٢٬٣٩٣ | ١٣٧٬١٦٧ | ١٢٣٬٣٧٩ | ٦٣٬١٦٠ | ٧٧٬٢٩٦ | ١٠٠٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ٩٢٫٥٨ | ١٤٫٠٦ | ٣٨٫٦٤ | ١٣٫٤٩ | ١٧٫٣٠ | ٣٣٫١٢ | ٣٩٫٩٧ | ٥٤٫٣٩ | ٥٫٦٥ | ٢٥٫٢٧ | ٨٫٦٢ | ٣٠٫٦٧ | ٣٣٫٩٦ | ١٠٫٠٥ | ٤٨٫٨١ | ٢٢٫٣٨ | ٢٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٠٦ | ٢٬٥٠٦٫٠٧ | ٦٣٬١٧٩٫٤٧ | ٦٦٩٫٣٢ | ٤٦٧٫٧٢ | ١٬٩٦١٫١٢ | ٧٢٩٫٦٥ | ٥٩٢٫١٧ | ٣٬١٦٨٫٤١ | ١٬٠١٨٫٩١ | ٩٨٤٫٨٢ | ٨٣٣٫١٢ | ٤٤٢٫٣١ | ١٥٦٫٧٥ | ٣٧١٫٩١ | ١٬٠٢٣٫٠٨ | ٦٬٠٠٢٫٧٢ | ٢٢٢٫٧٤ | ١٬٠٥٠٫٧١ | ١٬٣٦٩٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٠٩٢ | ٤٬٤٠٢ | ١٥١ | ٢٧٬٣٩٨ | ٣٣٬٦٩٣ | ١١٬١٤١ | ٢٥٬٩٠٥ | ٢٦٬٣٩٨ | ٦٬٥٦٨ | ١٢٬٢٦٠ | ١٩٬٥٨٣ | ٢١٬٨٤٠ | ٣٠٬٧٤٣ | ٩٤٬٢٢١ | ٢٧٬٥٣٢ | ١٣٬٤٠٧ | ٢٬٠٥٥ | ٢٨٬٣٥٥ | ٧٬٣٥٦ | ٧٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٨ | ٩٦٫٥٨ | ١٨٬٠٧٨٫٤٠ | ٢٢٫٩٨ | ٦٦٫٩٣ | ١٣٢٫٥٣ | ١٫٩٠ | ١٢٤٫٨٨ | ٨٦٫٦٧ | ٢٥٩٫٧٣ | ١١٫٥٣ | ٤٠٫٧٦ | ٢٠٦٫٤٩ | ٧٠٫٧٨ | ١٤٨٫٧٠ | ٨٤٫٦٧ | ١٬٢٧٩٫٥٥ | ١٢٥٫٩٤ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
