بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عارف حبيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٢٢٩ | ٢٬٠٠١ | ٥٬٦١٦ | ٤٬١٨٢ | ٢٬٩٠١ | ١٬٩٢٧ | ١٬٩٥٣ | ٢٢٦ | ٩٣٦ | ١٬٨٥٧ | ١٨٨ | ٤٬٢٨١ | ٢٬٦٤١ | ٤٬٥٧٠ | ١٢٬٥٦٣ | ٦٬٢٩٢ | ٩٬٤٨١ | ٤٬٧٧٣ | ٥٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٧ | ١٨٠٫٥٧ | ٢٥٫٥٢ | ٣٠٫٦٤ | ٣٣٫٥٧ | ٢٠١٫٣٦ | ٨٨٫٤٥ | ٣١٤٫٧١ | ٢٩٨٫٣٩ | ١١٠٫١١ | ٢٬٣٨١٫٥٣ | ٣٨٫٣٢ | ٧٣٫٠٦ | ١٧٤٫٩١ | ٤٩٫٩٢ | ٥٠٫٦٨ | ٤٩٫٦٥ | ٢١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٣ | ٢٠٨٫٨٤ | ٢٣٣٫٢٨ | ١٦٤٫٢٧ | ٢٧٢٫٨٥ | ٣٠٤٫٢٨ | ٦٦٫٧٥ | ١٤٫٩٢ | ٤١٫٨٩ | ٩٨٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٣٤١٫٩٩ | ١٠٩٫١٩ | ٣٥١٫٤٣ | ١٧١٫٥٠ | ١٢٨٫٦٦ | ٢٨٥٫٤٣ | ٤٠٠٫١٢ | ٢٣٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٧ | ٧٥٠ | ٩٥٩ | ١٬٤٠٦ | ٩٢٤ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬١٤١ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٠٢٤ | ٣٨١ | ١٬٦١٤ | ١٠٥ | ٤٨٩ | ٦٩٤ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٠٥ | ٣٬٠٥٦ | ٤٬١٢٢ | ٣٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٧ | ٢٧٫٨٥ | ٤٦٫٦٠ | ٣٤٫٢٨ | ١٤٩٫٠٨ | ٦٫٩٨ | ٤٫٤٩ | ١٫٠٣ | ٨١٫١٥ | ٣٢٣٫٠٣ | ١٠٦٫٤٩ | ٥٦٧٫١٢ | ٤١٫٩١ | ٢٨٢٫٣٧ | ١٧٩٫٣٦ | ٤٠٤٫١٣ | ٣٤٫٨٩ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٨ | ٧٨٫٢٧ | ٣٩٫٨٤ | ٥٥٫٢٢ | ٨٦٫٩٢ | ٣٦٣٫٤٧ | ٧٣٫١٧ | ١٣٥٫١٩ | ٩٠٫٦٠ | ٢٠٫٢٣ | ٥٩٫٧٩ | ٨٫٣٧ | ٢٠٫٢٣ | ٥٣٫٣٩ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٥٤ | ٩١٫٩٩ | ٣٤٥٫٥٠ | ١٤٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٩٣ | ٤٬١٦٧ | ٣٬٠٤٢ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬٥٩٥ | ٣٬١١٤ | ٣٬٣٣٢ | ٣٬٣٢٢ | ٤٬١٢٣ | ٤٬١٢٥ | ٥٬٤٢٨ | ٥٬٥٤٨ | ٣٬٩٦٤ | ٣٬٩٧٢ | ٢٬٤٠٦ | ٣٬١٠٤ | ١٬٨٤٥ | ٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٧٫٠٠ | ٩٫٢٢ | ٣٠٫١٨ | ١٣٫٣٩ | ٧٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٢٤٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٣١٫٦١ | ٢٫٢١ | ٢٨٫٥٦ | ٠٫٢٠ | ٣٩٫٤١ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٥٧ | ١٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨١ | ١٨٧٫١١ | ١٧٣٫١٢ | ١١٩٫٤٩ | ٢٥٩٫٧٧ | ٥٦٧٫٧٦ | ١٠٦٫٤٢ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٤٨٫٧١ | ٢١٨٫٧١ | ١٥٢٫٨٣ | ٤٣٣٫٦٢ | ٢٢٩٫٤٢ | ٣٠٤٫٨٢ | ٥٤٫٢٢ | ٤٩٫٢٠ | ٩٣٫٤٤ | ١٥٤٫٦٢ | ١٩٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٦٣ | ٩٥٨ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٥٤٦ | ١٬٠٦٣ | ٦٣٣ | ٢٬٩٢٦ | ١٬٥١٣ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٦٩٩ | ١٬٢٥٢ | ٢٬٤١٨ | ١٬٣٠٠ | ٧٬٣٢٥ | ٤٬٨٩١ | ٣٬٣٢٢ | ١٬١٩٣ | ٢٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٤ | ١٥١٫١٧ | ٥٫٧٧ | ٥٨٫٢٤ | ٤٠٫٤٤ | ٥٦٢٫٠٤ | ٤٨٫٣٠ | ٤٧٫٦٨ | ١٥٫٦٠ | ٤٣٫١٥ | ٥٣٫٦١ | ٩٣٫١٨ | ١٥٣٫٧٧ | ٤٦٣٫٣٢ | ٣٣٫٢٤ | ٣٢٫٠٨ | ١٣٥٫٩٢ | ١٠٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
