بيان التدفق النقدي (TTM)
ايه جي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٨ | ١٬٥٩٩ | ١٬٥٩٧ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٧٠٧ | ٢٬١٠٩ | ٢٬١٩٤ | ١٬٢٠٦ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٠١ | ٧٬٧٧٩ | ٤٬٤٥١ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٧٦٠ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٠٣٢ | ٥٬٣٩٣ | ٦٬١٥٦ | ٦٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٨ | ٠٫١٥ | ٢٥٫٣٧ | ١٤٫٧١ | ٢٣٫٥٢ | ٤٫٠٤ | ٤٥٫٠٢ | ٣٫٨١ | ٧٫٩٠ | ٦٫٣٢ | ٦٧٦٫٩٨ | ٤٢٫٧٨ | ٤٢٫٢٠ | ٧٫٢٧ | ٢٠٠٫٢٢ | ١٧٣٫٤٦ | ١٦٥٫٤٤ | ١٤٫١٥ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٧١ | ٦٣٢٫٩٩ | ٩٩٨٫٦٠ | ٣٢٩٫٦٢ | ٤٨٨٫٠٠ | ٧٤٥٫١٣ | ١٬٦٥٥٫٣١ | ٨٢٫٥٨ | ١٢٥٫٦٤ | ٨٥٫٠٦ | ٩٢٫٧١ | ٦٬٩٢٠٫٠٢ | ٦٢٥٫٠٩ | ٣١٨٫٢٤ | ١٧٧٫٠٣ | ٢١٢٫٩٨ | ٨٣٦٫٦٨ | ٤٧٣٫٩٨ | ٣٢٢٫٨٣ | ٨٨٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٢ | ٣٦٠ | ٥٠٠ | ٥٢٩ | ٣٬٩٨١ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٠٩٠ | ٤٬٢٤١ | ٨٨٥ | ٩٥٩ | ٧٣٢ | ٩٬٦٦٠ | ٩٬٦٦٩ | ٩٬٨٨٠ | ٩٬٦٣٢ | ٥٧١ | ٤١٩ | ٣١٩ | ٧٧٣ | ١٬٠٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٥ | ٣٨٫٨٤ | ٥٫٨٩ | ٦٥١٫٨٤ | ٠٫٧١ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٨ | ٧٩٫١٤ | ٨٫٤٦ | ٢٣٫٦٥ | ١٬٢١٨٫٨٥ | ٠٫١٠ | ٢٫١٧ | ٢٫٥٠ | ٩٤٫٠٧ | ٢٦٫٧٠ | ٢٣٫٨٥ | ١٤٢٫٦٥ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٥ | ١٤٢٫٥٥ | ٣١٢٫٧٠ | ٨٧٫١٨ | ١٬١٣٧٫٧٣ | ١٬٣٩٦٫٣٦ | ٣٬٠٨٥٫٧٩ | ٢٩٠٫٣١ | ٩٥٫٧٧ | ٧٦٫٣٥ | ٦٧٫٨٣ | ٨٬٥٩٣٫٦٧ | ١٬٣٥٨٫٠٤ | ١٬٢٢٢٫١٢ | ٦١٧٫٨٩ | ٤٣٫٩٨ | ١٧٢٫٣٨ | ٢٨٫٠٢ | ٤٠٫٥٦ | ١٥٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٣ | ٩٨٦ | ٩٣٧ | ٨٦٥ | ١٬٩٢٣ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٥٧٤ | ١٬١٩٩ | ١٬٣٦٦ | ١٬٣٤٩ | ١٬٩٩٤ | ٤٬٥٠٧ | ٦٬٤٩٩ | ٥٬٣١٤ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٣٧٠ | ٣٬٩٣٦ | ٣٬٤٧٦ | ٤٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩١ | ٥٫٠٢ | ٧٫٦٦ | ٣٢٢٫٣٣ | ١٠٫٥٥ | ٤٫٥٨ | ٢٢٫٤٣ | ١٧٦٫٢٢ | ١٣٫٨٧ | ١٫٢٦ | ٢٤٧٫٨٤ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٤٫٢٠ | ١٨٫٢٣ | ٦١٫٦٤ | ١٦٧٫٢٣ | ١٨٧٫٢٧ | ١١٫٧١ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٥٦ | ٣٩٠٫٤٤ | ٥٨٥٫٩٠ | ١٤٢٫٤٤ | ٥٤٩٫٧٣ | ٧٥١٫٢٣ | ١٬٥٣٠٫٤٩ | ١٠٧٫٧٢ | ١٢٩٫٨٧ | ١٠٨٫٧١ | ١٢٤٫٨٨ | ١٬٧٧٣٫٦٤ | ٦٣٢٫٩٥ | ٨٠٣٫٨٨ | ٣٤٠٫٨٦ | ١٥٦٫٩٦ | ٥٦٤٫٣٠ | ٣٤٥٫٩٦ | ١٨٢٫٢٧ | ٦٣٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢٣ | ٢٥٣ | ١٦٠ | ٦٠٧ | ٣٥٠ | ٢٨٣ | ١٣٣ | ١٬٤٦١ | ٩٢٤ | ١٬٢٥٦ | ١٬٠٨٠ | ١١٢ | ٧١٢ | ٨٠٨ | ١٬٥٥٩ | ١٬٢٩٩ | ٢٤٣ | ١٬١٣٨ | ١٬٩٠٧ | ٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٣٦٫٧١ | ٢٧٩٫٨٢ | ١٥٧٫٦١ | ١٨٠٫٩٠ | ٥٣٫١٧ | ١٬٢٠٢٫٠٣ | ٣٦٫٧٨ | ٣٦٫٠٤ | ١٤٫٠٥ | ١١٠٫٤١ | ٧٣٣٫٤٠ | ١٣٫٥٤ | ٩٢٫٨٤ | ١٦٫٧٠ | ١١٨٫٧٠ | ٣٦٨٫٥٦ | ٦٧٫٥٩ | ٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
