بيان التدفق النقدي (TTM)
آغا للصناعات الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥١ | ٢٬٧٣٢ | ٣٤٣ | ٧٦١ | ٢٬١٥٤ | ٤٬٨٠٣ | ١٬٤٩٢ | ١٬٨١٣ | ٢٬٥٨٢ | ٣٬٣٥٧ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٦٦٥ | ٢٬٣٨١ | ١٬٦٤٨ | ٩٥٥ | ١٬١٩٢ | ٩٥٤ | ٣٣ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫١٥ | ٨٧٫٤٤ | ١٢١٫٩٣ | ١٨٢٫٩٥ | ٣٢٢٫٩٥ | ٦٨٫٩٣ | ٢١٫٥٠ | ٤٢٫٣٦ | ٢٣٠٫٠٤ | ٨٫٩٠ | ١٢٫٨٤ | ١٠٫٦٩ | ٣٠٫٧٦ | ٤٢٫٠٧ | ٢٤٫٨٣ | ٢٠٫٠٠ | ١٠٣٫٥١ | ١٬٢٥٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫٢٤ | ٦٬٠٦٠٫٧٣ | ١٧٤٫٧٨ | ٩٩٫٥٦ | ٤٨٣٫٨٨ | ٣٬٩٤٠٫٥٨ | ١٬٣٧٨٫٥٠ | ٢٩٣٫٣٦ | ٧٢٤٫١٩ | ٢٬٠٨١٫٢٢ | ١٤٬٢٧٣٫٦٢ | ٢٬٠٨٦٫١٦ | ٣٬٠٣٧٫٤٢ | ٢٬٤٠٢٫٨٠ | ٦٠٨٫٧٨ | ٧٨٥٫٠٥ | ١٬١٥٦٫٨٩ | ١٨٫٣٣ | ١٩٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٥١ | ٣٬٧٩٨ | ٤٬١٤٤ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٥١٢ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٤٦٩ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٥٠١ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٥٦٦ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٧٣٣ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٢٩٦ | ١٬٦٧٣ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٩ | ٩٫١٠ | ١٤٫١٦ | ١٫٢٧ | ٢١٫٨٥ | ٢٥٫٥١ | ٢٠٫٧٣ | ١٧٫٧٩ | ٢٦٫٠٣ | ٤٢٫٧٣ | ١٨٫٩٩ | ٠٫٦٣ | ٧٫١٣ | ٠٫٥٨ | ١٤٫٦٩ | ١٫٥١ | ٢٧٫١٢ | ٤١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٧١٫٣٨ | ٨٬٤٢٦٫٢٦ | ٢٬١١١٫٢٠ | ٤٦٥٫١١ | ٧٨٨٫٨١ | ٢٬٢٥١٫٨٩ | ١٬٨٨٨٫٥٧ | ٣٩٩٫٣٤ | ٥٦٩٫٣٢ | ٩٣٠٫٦٦ | ١٠٬٠٠٠٫٣٠ | ١٬٩٩٥٫٤٩ | ٣٬٢٧٣٫٤٣ | ٤٬٠٠٦٫٢٥ | ١٬٧٤٢٫٠٩ | ١٬٥٣٥٫٢٤ | ٢٬٧٨٥٫٢٣ | ٩١٦٫٣٥ | ٤١٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣١ | ١٬١١١ | ٣٬٩٩٧ | ٣٬٥٦١ | ١٬٨٠٣ | ٧٬٦٧٠ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬٦٦٤ | ٤٬٢٥٥ | ٢٬٠١٧ | ٨٩٤ | ٢٤٤ | ٢٦٣ | ١٬٠٣١ | ١٬٩٣٥ | ١٬٢٩١ | ١٬٢٦٠ | ١٬٥٢٤ | ١٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٩ | ٢٥٩٫٦٦ | ١٠٫٩٣ | ٤٩٫٣٦ | ٣٢٥٫٤٢ | ٥٥٫٣٠ | ٦٫٨٥ | ١٦٫١٣ | ١٤٧٫٤١ | ٥٥٫٦٧ | ٧٢٫٧٦ | ٢٠٨٫١٠ | ٢٩١٫٦٥ | ٨٧٫٥٦ | ٣٣٫٢٧ | ٢٫٤١ | ٢٠٫٩٧ | ٢١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٣٫١٤ | ٢٬٤٦٥٫٥٣ | ٢٬٠٣٦٫٤٢ | ٤٦٥٫٥٥ | ٤٠٤٫٩٣ | ٦٬٢٩٢٫٤٧ | ٣٬١٦٧٫٠٧ | ٥٩٢٫٧٠ | ١٬١٩٣٫٥١ | ١٬٢٥٠٫٥٦ | ٤٬١٧٣٫٣٢ | ١٩٠٫٦٧ | ٣٣٦٫٠١ | ١٬٥٠٣٫٤٥ | ١٬٢٣٣٫٣٢ | ٨٥٠٫٢٠ | ١٬٥٢٨٫٣٤ | ٨٣٤٫٦٨ | ٥١١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٤٥ | ١٩٦ | ٧٦٥ | ٤٤٥ | ١٢٢ | ١٠٨ | ٦١٨ | ٣٥٦ | ١٦١ | ٢١ | ١٢٨ | ٧٨ | ٦٩ | ١٥٧ | ١٥٢ | ٨٢ | ١٨٣ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٠٨ | ٣٣٥٫٤٥ | ٢٨٩٫٦٣ | ٤١٫٧٨ | ٧٢٫٦٢ | ١٨٨٫٨٢ | ٤٧٠٫٩٤ | ٤٢٫٣٣ | ٥٤٫٧٥ | ١١٣٫٢٨ | ٦٩٦٫٣٢ | ١٦١٫٣٤ | ١٨٧٫٥٣ | ٣٢٨٫٦٤ | ٣٫٢٠ | ١٥٤٫٢٩ | ١٢١٫٥١ | ٢٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
