بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاحن الدنيم الفنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٠ | ٣١١ | ١٨٠ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٨٥ | ٢٬١٦٤ | ١٬٩٠٩ | ١٬٠٢٠ | ٥٧٨ | ١٬٨٤٧ | ٣٬٢٧٠ | ٢٬٤٠١ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٣٥٢ | ١٬٨٩٤ | ١٬٦٥٤ | ١٬٠٤٤ | ١٬٢٤٧ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ١٬٠١٣٫٣٠ | ٣٫٨٢ | ٣٦٫٥٣ | ١١٫٧٥ | ١٥٣٫٤٣ | ٤٣٫٣٤ | ٢١٩٫٦٠ | ٧٦٫٩٩ | ٢٦٫٥٧ | ٤٨٫٧٣ | ٦٫١٣ | ٤٣٫٥١ | ١٢٫٦٤ | ٣٦٫٩٢ | ٢١٩٫٥٢ | ٣٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤١ | ٢٦٧٫٦٨ | ٢٥٫٩٨ | ٣٢٠٫٧٠ | ٥٣٢٫٥٧ | ٦٬٨١٣٫٧٨ | ٧٬٥٩٦٫٩٥ | ٣٩٤٫٧٩ | ٢٥٩٫٠٣ | ٨١٨٫٥٢ | ٩٧٤٫٣٤ | ٤٤١٫٠٢ | ١٬٩٩٧٫٥٠ | ١٬٨٨٨٫٥٦ | ٣٤١٫٦٨ | ٣٤٣٫٨٤ | ١٬١٥٣٫٦١ | ١٬٣٥٦٫٢١ | ١٠٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٥ | ١٬٤٦٥ | ١٬٥٤٢ | ٩١٤ | ٩٧٦ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٣٢٠ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٨٠٩ | ٢٬٧٦٠ | ٢٬٤٩٢ | ١٬٩٢٨ | ٨٤٧ | ٣٦٧ | ٢٠٥ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ٥٫٢٤ | ٤٠٫٧٣ | ٦٫٧٥ | ١٥٥٫٠٥ | ٧٫٣٠ | ٩٫١٩ | ٤٫٣٣ | ١٤٫٢٨ | ١٫٠٦ | ٣٩٫٧٧ | ١٫٧٣ | ٩٫٧٠ | ٢٢٫٦٦ | ٥٦٫٠٦ | ٥٦٫٦٤ | ٤٤٫١٧ | ٢٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٢٨ | ١٬٢٥٩٫٣٠ | ٢٢٢٫٠٦ | ١٧٧٫٨٩ | ٣٢٧٫٨٦ | ٧٬٨٣٦٫٢٧ | ١٠٬٦٢٢٫٩٩ | ٩٣٨٫١٧ | ١٬٠٣٩٫٤٤ | ٨٨١٫٠٠ | ٥٩٨٫٧٨ | ٥١٥٫٨٧ | ١٬٥٤٣٫٧٧ | ١٬٤٠٤٫٠٠ | ٣٤٧٫٧٩ | ١٧٦٫٠٥ | ٤٠٦٫٠٣ | ٢٢٢٫٩٨ | ١٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٦ | ١٬٢٧٠ | ٦٦٧ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٢٦٣ | ٤٬٦٢٠ | ٤٬٦٠٤ | ١٬٦٦٣ | ١٬٩٦٥ | ٣٦٧ | ٩٢٥ | ٩٥٢ | ٩٩٠ | ١٬٠٣٨ | ٥٨٨ | ١٬٢٨٨ | ٥٨٦ | ١٬٣٦٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٠ | ٤٧٫٤٧ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٠٫٥٠ | ١٠٤٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٦٣٫٨٩ | ١٨٫١٧ | ٨١٫٣٣ | ٣٥٢٫١٧ | ٢٠٢٫٩٥ | ٢٠٣٫٩٩ | ٤٫٨١ | ١٥٦٫٦٧ | ٣١٩٫٠٩ | ٥٤٫٥٣ | ٣٣٢٫٢١ | ٨٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٩ | ١٬٠٩١٫٦٢ | ٩٦٫٠٨ | ٣٩٨٫٦٠ | ٧٦٠٫٤٣ | ١٤٬٥٥٠٫٠٥ | ١٨٬٣١٩٫٩٥ | ٦٤٣٫٣٨ | ٨٨٠٫٤١ | ١٦٢٫٤٨ | ٢٧٥٫٥٦ | ١٧٤٫٨٦ | ٥٥٣٫٧٣ | ٥٨٤٫٥٥ | ١٠٦٫١١ | ٢٦٧٫٧٩ | ٦٤٧٫٥٨ | ١٬٤٧٩٫١٨ | ٢١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٠٩ | ١١٦ | ٦٩٤ | ٥١٤ | ٢٩٨ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٥٨ | ٢٢٣ | ٢٢٦ | ٣٣٦ | ٥٤٤ | ١٧٩ | ١٧٨ | ٥٥٤ | ٤٨١ | ٩٠ | ٩٢ | ٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٩ | ٦٩٦٫٨٢ | ٢٦٫٠١ | ٤٢٫٠٨ | ٨٩٫٣٣ | ١٧٩٫١٥ | ٩٢٨٫٢٤ | ١٣٫٦٥ | ١٫١٤ | ٤٨٫٦٩ | ٦٢٫٢٣ | ١٣٢٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٤١٢٫٢٣ | ١٨٦٫٨١ | ١١٨٫٨٠ | ٢٠١٫٦٦ | ٧٦٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
