بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آدم للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٤ | ٤٢ | ١٧٧ | ٧٠٧ | ١٠ | ٤٩٦ | ٢٥٦ | ٤٧٤ | ١٨٦ | ٥٣٥ | ١٨٦ | ٣٧٤ | ٢٥٣ | ٤٥١ | ١٬٦١٤ | ٦٨١ | ١٬٧٣١ | ٦٨٦ | ٢١٠ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٤ | ٣١٨٫٣٦ | ٣٠٠٫١٨ | ٩٨٫٥٤ | ٤٬٧١٦٫٠٧ | ١٥١٫٦١ | ٨٤٫٩٧ | ١٣٩٫٢٢ | ٣٨٧٫٨٥ | ٦٥٫١٧ | ١٠٠٫٥٠ | ١٦٧٫٦٤ | ٢٧٨٫٥٨ | ٢٥٧٫٦٢ | ٥٧٫٧٩ | ١٥٤٫٢١ | ١٣٩٫٦٢ | ٦٩٫٣٧ | ٦٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٠٠ | ٦٫٩٤ | ٣٣٫٤٣ | ١٬٨٢٤٫٠٠ | ١١٫١٣ | ٩٤٫٢٠ | ٨٠٩٫١٦ | ١٬٠٦٠٫٨٣ | ١٤٥٫٤٦ | ٨١٫٩٦ | ٤٥٫١٦ | ٦٣١٫٨٨ | ٣٥٠٫٩٢ | ٥٥٫١٢ | ١٬٠٠٧٫٨١ | ٥٣٧٫٨١ | ١٨٩٫٤١ | ٤٣٫٦٠ | ٢٢٫١٣ | ٥٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٦٣ | ٨٤ | ١٠٦ | ١٢١ | ٢١٥ | ٢٢٩ | ٢٥٣ | ٤٢٥ | ٤٤٤ | ٣٣٩ | ٢٩٠ | ٩٨ | ١٨ | ٥١ | ٨٤ | ١٧٠ | ٩٣ | ١٩٨ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٣ | ٣٤٫٥٨ | ٢٥٫٨١ | ١٤٫٣٣ | ٧٧٫١١ | ٦٫٥٢ | ١٠٫٥٦ | ٦٧٫٩٧ | ٤٫٤٣ | ٢٣٫٦٤ | ١٤٫٥٦ | ٦٦٫٢٩ | ٨١٫٤٩ | ١٨٠٫٨١ | ٦٤٫٨٥ | ١٠٢٫٦٥ | ٤٤٫٩٣ | ١١١٫٥٣ | ١٥٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٤ | ١٠٫٣٠ | ١٥٫٩٦ | ٢٧٣٫٨٠ | ١٣١٫٠٨ | ٤٠٫٨١ | ٧٢٣٫٥٠ | ٥٦٦٫٩٥ | ٣٣٢٫٩٠ | ٦٨٫٠٥ | ٨٢٫٢١ | ٤٩٠٫١٧ | ١٣٥٫٦٧ | ٢٫٢١ | ٣١٫٧٢ | ٦٦٫١١ | ١٨٫٥٦ | ٥٫٩٤ | ٢٠٫٨٢ | ٨٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٠ | ٥٨٩ | ٤٣٦ | ٦٤٠ | ٢٠٤ | ٢٤٦ | ٤٥٤ | ٦٨٢ | ١١٢ | ٣٢٦ | ٩٣٨ | ٧٢٢ | ٨٣ | ٣٤٩ | ١٬٥٠٤ | ٨٩١ | ٩٨٧ | ٩٨١ | ٩٦٢ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١١ | ١٧٤٫١٣ | ٢٤٦٫٦٦ | ١٣١٫٨٣ | ٢٠٫٥٣ | ٨٤٫٧٠ | ٥٠٫٤٦ | ٨٣٫٦٣ | ١٩٢٫١٣ | ١٨٧٫٣٨ | ٢٢٫٩٨ | ١١١٫٤٩ | ٣٢٠٫٨٩ | ٥٣٠٫٧٥ | ٤٠٫٧٤ | ١٠٫٧١ | ٠٫٦٣ | ١٩٨٫٠٦ | ٥٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫٤٦ | ٩٦٫٦٤ | ٨٢٫٥٣ | ١٬٦٥٠٫٢٠ | ٢١٩٫٩٥ | ٤٦٫٦١ | ١٬٤٣٢٫٦٦ | ١٬٥٢٧٫٧٨ | ٨٧٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٢٧٫٣٧ | ١٬٢٢٢٫٠٤ | ١١٥٫٢٤ | ٤٢٫٦٧ | ٩٣٩٫٥٣ | ٧٠٣٫٩٢ | ١٠٧٫٩٧ | ٦٢٫٣٤ | ١٠١٫٣١ | ٧٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٦٠٩ | ٥٢٩ | ٣٩ | ٩٣ | ٥٢٧ | ٣٢ | ٤٥ | ١٢٨ | ٦٥٣ | ٤١٣ | ٥٩ | ٧٢ | ٨١٨ | ١٦٠ | ١٢٧ | ٩١٤ | ١٬٥٧٣ | ٩٤٩ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٢٫١٢ | ١٨٦٫٨١ | ١٠٧٫٣٣ | ٣٣٨٫٨١ | ٤٦٨٫٨٤ | ١٠٦٫٠١ | ٤١٫٠٩ | ١٨٦٫٠٦ | ٤١٠٫٨٨ | ١٦٣٫٢٠ | ٨٥٫٦٧ | ٢١٫٨٠ | ١٬٢٣٦٫٨٤ | ٨٠٫٤٤ | ١٧٩٫٠٩ | ٨٢١٫٨١ | ٢٧٢٫١٠ | ١٦٠٫٣٤ | ٣٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
