بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سورباس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٤ | ٧٤ | ٤٨ | ٤٠ | ٥٦ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٧٥ | ٢١ | ٢ | ٢٦ | ٥ | ٥٧ | ٦٧ | ٧٠ | ٧١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٤ | ٣٥٫٨٢ | ١٦٫٥٨ | ٣٩٫٤٦ | ٢٩٫٤٣ | ١٩٫٤٤ | ٤٫٨١ | ٦٫٣٥ | ٢٦٫٦٧ | ١٢٫٧٣ | ٧١٫٤٥ | ٩٢٫٩٣ | ١٬٦٦٠٫١٨ | ٨٠٫٠٥ | ٩٧٧٫٧٤ | ١٧٫٩٢ | ٤٫٧٧ | ٠٫٥٥ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٣٣ | ٨٦٫٣٥ | ٨٤٫١٠ | ٨١٫٤١ | ٧٨٫٧٠ | ١٢٣٫٣٣ | ٩٧٫٦٤ | ١٠١٫٨٦ | ١٠٢٫٣٩ | ٢٤١٫٧٠ | ١٠٣٫٥٤ | ١٥٣٫٧٢ | ٤٫٦٦ | ١٥٩٫٦٩ | ١٦٫٥٧ | ١٠٧٫٥٧ | ١١٤٫٤٦ | ١٤٧٫٨٤ | ٣٤٣٫٧٦ | ٢٦١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٩ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٤ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٢٨ | ٣١ | ٤٣ | ٣٩ | ١٠ | ٩ | ٢٧ | ٥٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٩ | ٨٫٧٩ | ٨٦٫٢٦ | ٩٤٧٫٠٤ | ٣٨٢٫٥٠ | ٣٤٫٢٦ | ٣٩٫٧٥ | ٤٫٤٩ | ١٧٧٫٣٧ | ١٥٫٠٩ | ٦٢٢٫٠٧ | ٧٫٤٩ | ٤٠٫٩٢ | ٩٫٢٤ | ٧٤٫٧٧ | ٨٫١٩ | ١٩٤٫٧٤ | ١٠٥٫٥٧ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٤ | ٢٫٨١ | ٤٫٦٤ | ٠٫٧٤ | ٥٫٣٧ | ٣٣٫٧٠ | ٢٩٫٩٩ | ١٧٫٩٨ | ١٦٫٢٣ | ٢٣٫٤١ | ٧٫٥٥ | ٢٠٥٫٠٥ | ٩٤٫٦٠ | ٢٥٩٫٣٨ | ١٢٢٫٤٤ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٤١ | ٥٥٫٩٩ | ٢٦٦٫١٧ | ١٧٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٩٩ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٠ | ٨٢٫٧١ | ١٥٤٫٤٤ | ١٥٢٫٤٨ | ٥١١٫٥٣ | ٢٬٤١٢٫١٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٦ | ١١٫٦١ | ١٠١٫٣٨ | ٣١٫٥٣ | ٧٥٫١١ | ٢٧٫٢٨ | ١٨٫٠٠ | ١٠٫٦٤ | ٢٧٫٦١ | ١٦٫٦١ | ٥٫٧٩ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٦ | ١٤٫٥٤ | ٣٫٨٢ | ٢٫٤١ | ٠٫٨٨ | ١١٫٩١ | ١٨٢٫٤٧ | ١٨٢٫٧٤ | ١٧٣٫١٨ | ٣٦٠٫٢٢ | ١٫٨٩ | ٦٫٧٤ | ٥٫٠٧ | ١٢٫٥٥ | ٧٫٧٠ | ٥٫١٣ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٥ | ٧٫٥١ | ٤٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٢ | ٨٦ | ٥٧ | ٤٩ | ٧١ | ٣٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٥١ | ٢٧ | ٧٢ | ١٤ | ٣٢ | ١٧ | ٣٢ | ٥٣ | ٥٩ | ٤٨ | ٢١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٠ | ٣٤٫١١ | ١٣٫٨٣ | ٤٤٫٢٧ | ٥٤٫٩٦ | ٢٥٠٫٨٧ | ٠٫٤٧ | ٥٫٨٠ | ٤٦٫٣٤ | ٣٦٣٫١٦ | ١١٩٫٢٣ | ١٣٣٫٠٠ | ٤٨٫٦١ | ٩٢٫٢٦ | ٢٦٦٫٠٦ | ١٠٫٨١ | ١٨٫٨٨ | ٥٦٫٧٥ | ٥٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
