بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلكون ديبوت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٨٩ | ٤٬٣٠٥ | ٥٬٠٤٥ | ٥٬٧٨٨ | ٣٬٠٩٩ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٨٩١ | ٤٬٣٣٤ | ٥٬٢٧٨ | ٤٬٦٨٧ | ٤٬٦٣٦ | ٤٬٦٥٦ | ٤٬٩٩٣ | ٥٬٤٥٩ | ٥٬٧٦٢ | ٦٬٤٨٠ | ٦٬١٢٠ | ٦٬٠٢٦ | ٥٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٣ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٧٢ | ٤٦٫٤٥ | ٤٣٫٢٥ | ٣٠٫٠٥ | ٢٦٫٣٦ | ٤٩٫٩٢ | ٢١٫٧٩ | ١١٫١٩ | ١٫١٠ | ٠٫٤٤ | ٧٫٢٤ | ٩٫٣٤ | ٥٫٥٤ | ١٢٫٤٦ | ٥٫٥٥ | ١٫٥٤ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٥٫٠٦ | ١٬٠٩٥٫٩٥ | ٤٤٣٫٣١ | ٤٤٦٫٨٣ | ١٬٦٨٧٫٩٢ | ٥٦٣٫٥٩ | ٣٧٥٫٨٦ | ٣٦٦٫٨٢ | ١٬٩٧٣٫١٥ | ٢٬٢١٢٫٥١ | ٤٤٩٫٥٢ | ٦١٧٫٥٤ | ١٬٥٩١٫٢٤ | ٥٬٩٥٦٫٨٧ | ٢٬٣٣٥٫٤٠ | ٦٬١٧٥٫٢٤ | ٩٩١٫٠١ | ٧٧٩٫٩٦ | ٨٥٢٫٣٠ | ٢٬٢٧٥٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٩ | ٢٬٠٣٢ | ١٬٩٦١ | ٥٬٣٦٥ | ١٬٤٦٨ | ١٦٨ | ٢٧١ | ٢٣٩ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٦٠٠ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬١٦٩ | ١٬٦٩٤ | ١٬٦٢٧ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٧٩٨ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٩٠١ | ٣٬٦٩٥ | ٢٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٦٦ | ٣٫٥٠ | ١٧٣٫٦٠ | ٧٢٫٦٤ | ٨٨٫٥٨ | ٢٦١٫٦٨ | ١١٫٧٨ | ١٬٠٠٦٫٢٠ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٨٠ | ٣٣٫١٦ | ٢١٫٨٨ | ٣٫٩٥ | ١٦٫٤٩ | ٤٧٫٦٢ | ٤٫١٠ | ٣٣٫٩٣ | ٥٫٢٩ | ٤٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٩٥ | ٥١٧٫٢٨ | ١٧٢٫٣١ | ٤١٤٫١٩ | ٧٩٩٫٣٢ | ٥٣٫٧١ | ٤٤٫٥٣ | ٣٠٫٣٤ | ٩٨٦٫٦٠ | ١٬٠٨٩٫٨٠ | ٣١١٫١٤ | ٢٨٨٫٨٩ | ٥٧٨٫٩٩ | ١٬٩٤١٫٢٠ | ٨١٠٫٨١ | ٢٬٩٩٨٫٦٧ | ٤٤٥٫٤٦ | ٤٩٧٫١٦ | ٥٢٢٫٥٤ | ٨٠٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤٩ | ١٬٨٨٠ | ١٬٩٤٦ | ١٬٧١٨ | ١٬٨١٥ | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٥٠ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٤٨٦ | ٣٬٢١٨ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٢٨٢ | ٣٬٣٣٠ | ٢٬٨٧١ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٠٣٩ | ٣٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٣٫٥٠ | ١١٫٧١ | ٥٫٦٥ | ٤٫٨٥ | ٢٫٤٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٫٩١ | ٢٫٢٣ | ١٫٨٩ | ٢٩٫٤٥ | ١٫١٤ | ٠٫٨٥ | ١٫٤٧ | ١٣٫٨٠ | ١٫٤٨ | ٣٫١١ | ١٫١٦ | ١٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫١٠ | ٤٧٨٫٦٧ | ١٧١٫٠٠ | ١٣٢٫٦٥ | ٩٨٨٫٦٠ | ٦٠٩٫٨٧ | ٣٢٠٫٣٩ | ٢٩٧٫١٦ | ١٬٠٨٦٫٥٦ | ١٬٠٢٢٫٧٢ | ٢٣٨٫٣٧ | ٤٢٨٫٦٥ | ١٬١١٢٫٢٥ | ٣٬٩١٥٫٦٦ | ١٬٤٢٤٫٥٩ | ٣٬٠٧٦٫٥٦ | ٤٤٥٫٥٤ | ٣٨٢٫٨١ | ٤٢٩٫٧٥ | ١٬٣٦٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢١١ | ٣٩٣ | ١٬١٣٨ | ١٬٢٩٥ | ١٨٤ | ٣١٢ | ٦٠٩ | ٧٨٨ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ١٬٠٤٣ | ٧٥١ | ٢٩٣ | ٨٤ | ٢٣٤ | ٩٣ | ٦٥٤ | ٧٨٥ | ٧٠٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٧ | ١٨٩٫٧١ | ٢١٣٫٨٢ | ٨٥٫٨٢ | ٦٩٫٩٧ | ٢٩٥٫٠٠ | ٢٩٫٤٨ | ١٢٧٫٨٧ | ٢٠٨٫٦٢ | ٥٣٧٫١٣ | ٢٨٫٠١ | ٦١٫٠٢ | ١٢٨٫٦٥ | ١٧٨٫٨٩ | ٦٠٫٠٩ | ٦٠٠٫٧٧ | ٢٢٠٫٠١ | ٩٫٨٩ | ١٣٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
