بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيل ويب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥١ | ٧٧٥ | ٨٠١ | ٧٩٨ | ١٠١ | ٦٣٥ | ٦٢٠ | ٥٩٧ | ١١٢ | ١١٧ | ١٠٠ | ٧٩ | ١٨١ | ١٦٣ | ١٧٢ | ١٧٤ | ١١٧ | ١٣٢ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٢ | ١٬٤١٦٫١٧ | ٣٫٤٤ | ٠٫٤٠ | ٨٧٫٣٢ | ٧٢٧٫٤٠ | ٢٫٣٢ | ٣٫٧٤ | ١١٨٫٧٠ | ٥٫٠٨ | ١٤٫٨٨ | ٢٠٫٤٥ | ١٢٧٫٣٨ | ٩٫٧١ | ٥٫٤٠ | ١٫١٢ | ٣٢٫٤٨ | ١٢٫٦٢ | ٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٨٨ | ١٬٤٨٦٫٤٨ | ٤٣٬١٧٢٫٥٤ | ٣٬٦٣١٫٧٩ | ٦٬٧٨٥٫٧٥ | ٣٢٠٫١٧ | ٢٬٥٨٣٫٥١ | ٢٬٠٩٦٫٠١ | ١٬٧٠٥٫٤٩ | ٩٩٠٫٩٧ | ٣٠٬٥٨٨٫٢١ | ٧٠٧٫٤٩ | ٣٬٨٢٩٫٦٣ | ٧٣٢٫٥٢ | ٢٬٣١٠٫١٥ | ٢٬٦٤٥٫٥١ | ٢٬٤٧٢٫٠٧ | ٢٨٧٫٣١ | ٦٦٦٫٦٥ | ١٬٧٥٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٦ | ٧٣٨ | ٧٤٣ | ٧٥٠ | ٧٥٣ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٥٩ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٠ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٣١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٧ | ١٣٬٠٩٥٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ٩٦٫٩٥ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٢٦٫١٢ | ٢٠٫٨٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ١٦٫٦٢ | ٢٫٧٢ | ٣٩٫٤٥ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٢٣ | ٩٫٤٦ | ٥٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٧ | ١٦٢٫٦٢ | ٤١٬١٠٣٫٦٧ | ٣٬٣٦٨٫٤٧ | ٦٬٣٧٣٫٠٢ | ٢٬٣٨١٫٧٤ | ٩٣٫٢٨ | ٨٩٫١٥ | ٧٥٫٥١ | ١٧٣٫٣٧ | ٦٬١٥٣٫٣٦ | ٤١٨٫٠٠ | ٢٬٨٢٠٫٠٥ | ٢٧٦٫٦٦ | ٩٩٢٫٦٧ | ٦٥٣٫١٢ | ٥٤٠٫٢٠ | ٨٤٫٤٠ | ١٥٧٫٤٥ | ١٦٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٧ | ٦٨٣ | ٦٨٢ | ٦٧٦ | ٦٥٨ | ١٠٣ | ٩٣ | ٥٥ | ١٩ | ٨٨ | ٨٦ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١٢٤ | ١٢١ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٨ | ٧٫٤٩ | ٧٫٤١ | ٢٫٠٨ | ١٬٩٥٧٫٤٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٩١ | ٢٫٦٢ | ١١٥٫٧٠ | ٩٫٧٢ | ٤١٫١٠ | ٦٥٫٦٨ | ٣٦٥٫٠٨ | ٢٫٠٥ | ٤٣٫٠٥ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٣٩ | ٢٫٣٨ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٥١ | ١٬٢٢٣٫٨٦ | ٢٬١٦٨٫٨٦ | ١٦٣٫٣١ | ٣١٢٫٧٤ | ٢٬١٦١٫٥٧ | ٢٬٧٧٦٫٨٠ | ٢٬٢٨٥٫١٦ | ١٬٨٨١٫٠٠ | ٩١٧٫٦٠ | ٢٤٬٣٣٤٫٨٤ | ٣٨٩٫٤٩ | ٩٠٩٫٥٩ | ٣٥٥٫٨٦ | ١٬٢١٧٫٤٨ | ١٬٨٩٢٫٣٨ | ٢٬٠٣١٫٨٧ | ٣٠٢٫٩١ | ٦٠٩٫٢١ | ١٬٤٩٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٣ | ٢ | ٢٢ | ١٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ١١ | ٠ | ١٤ | ٢ | ٢٥ | ٧ | ٦ | ٧ | ٤١ | ٢٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٤ | ١٥٢٫٢٠ | ١٬٣٢٩٫٦٨ | ٤٦٫٦٩ | ١٦٨٫٧٣ | ٢٢٫٢٥ | ٢٠٫٤١ | ١٨٫٣٠ | ١٣٢٫١٨ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٬٧٨٠٫٢٨ | ١١٤٫٧٠ | ١٬٠٨٨٫٧٦ | ٧١٫٣٧ | ٧٫٩٦ | ٢٠٨٫٢١ | ٤٨٠٫٩٩ | ٥١٫٤٦ | ١٤٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
