بيان التدفق النقدي (TTM)
فانتاج للأسهم، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١١ | ٨١٥ | ٥٨٧ | ٥٨٧ | ٦٦٦ | ٤٤٩ | ٦٢٦ | ٣٧٣ | ٣٨٠ | ٩٣٦ | ٥٣٧ | ١٤٠ | ١٥٨ | ٣٨٨ | ٧١٨ | ٣١٩ | ٣٣٢ | ٤٤٣ | ٨٧١ | ٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٢٧٫٩٢ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٤٨ | ٣٢٫٦٥ | ٣٩٫٥٧ | ٤٠٫٥١ | ١٫٩٢ | ١٤٦٫٤٩ | ٤٢٫٦٠ | ٧٣٫٩٥ | ٢١٢٫٧٦ | ١٤٥٫٦١ | ٨٥٫٢٢ | ٥٥٫٦١ | ٤٫١٩ | ٣٣٫٥٤ | ٢٩٦٫٣٢ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٢٩ | ١١٠٫٥٢ | ٣٩٫٥١ | ١٠٠٫٤٥ | ٤١٫٩١ | ٩٩٫٢٢ | ٨٤٫٩٩ | ٢٨٫٠٧ | ٣١٥٫٤٥ | ٩٨٫٦٩ | ٢٢١٫٧٦ | ١٦٫٦٦ | ٧٤٫١٤ | ٩٢٫٠١ | ٩٣٫٧٨ | ٨٦٫٨٧ | ٨٥٫٢٧ | ٩١٫٧٣ | ١٠٥٫٢٤ | ٣٢٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩١ | ٥ | ٩٠٢ | ٠ | ٩٢٦ | ١ | ٣٩٤ | ٩٥١ | ٥٠٥ | ٦ | ١٩٠ | ٩٩٦ | ٧١ | ٨ | ١ | ١٩ | ٢٢ | ١٤ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٦ | ١٧٬٣٦١٫١٨ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٢٢٤٬٠٨٤٫٦٤ | ١٠٠٫٠٩ | ٤٨٬٩٢٨٫٣٥ | ٣٤١٫٠٤ | ١٥٣٫٠٧ | ٩٨٫٧٤ | ٣٬٠٨٣٫٨٤ | ٦٢٤٫٦٧ | ٩٢٫٩٠ | ٨٨٫٥٢ | ٩٢٫٦٨ | ٣٬٠٧٦٫٣٩ | ١٦٫٣٩ | ٣٧٫٦٥ | ٥٤٫٩٠ | ٩١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٢ | ٠٫٧١ | ٦٠٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٥٨٫٢٦ | ٠٫١٨ | ٥٣٫٥١ | ٧١٫٦١ | ٤١٩٫٠٥ | ٠٫٦٧ | ٧٨٫٣٣ | ١١٨٫٥٥ | ٣٣٫٢٠ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٨ | ٥٫١٤ | ٥٫٦٤ | ٢٫٨٣ | ٢٫٥٦ | ٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ١٩ | ٤٨١ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٥٢٧ | ٢٧ | ٣٨ | ٣٢ | ٥٤ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ١٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٧٦ | ٢١٦٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٩٫٧٢ | ٢٬٦٨٣٫٠٥ | ١٠٣٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٧ | ٢٬١١٩٫١٤ | ٩٤٫٩٣ | ٤٣٫٤٦ | ١٥٫٤٧ | ٦٦٫٦٨ | ٧٫١٣ | ٣٠٫٧١ | ١٫٥٥ | ١٫١١ | ٣٬٠٣٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٤ | ٤٫٣٧ | ٢٫٥٢ | ٦٫٤١ | ٢٫٣٦ | ٤٫١٢ | ٦٥٫٣١ | ١٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ٢٫٥٠ | ٢١٧٫٣٧ | ٣٫١٨ | ١٨٫٠٠ | ٧٫٦٩ | ٧٫٠٥ | ١٣٫٦٧ | ٨٫٩٢ | ٧٫٣٠ | ٤٫٣١ | ٤١٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٧٣٧ | ١٬٤٨٧ | ٥٨٥ | ١٬٥٩٠ | ٤٥٢ | ٧٣٧ | ١٬٣٢٨ | ١٢٠ | ٩٤٩ | ٢٤٢ | ٨٤٠ | ٢١٣ | ٤٢١ | ٧٦٦ | ٣٦٧ | ٣٨٩ | ٤٨٣ | ٨٢٧ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٣١ | ١٠١٫٦٣ | ٦٠٫٦٧ | ١٧١٫٩٧ | ٧١٫٥٥ | ٦٢٫٩٤ | ٨٠٫١٤ | ١٠٩٫٠٧ | ٨٨٧٫٨٩ | ٧٤٫٤٦ | ٤٤٦٫٦٧ | ٧٤٫٦٦ | ٩٧٫٩١ | ٨١٫٧٢ | ٥٢٫٠٨ | ٦٫١٤ | ٢٤٫١٤ | ٢٧١٫١٢ | ١٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
