بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روبينا العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٩٠٨ | ١٨٬٩٠٦ | ١٨٬٧١٨ | ١٤٬٠٠٩ | ١٣٬٧٥٥ | ١٣٬٤٦٦ | ١٣٬٦٥٦ | ١٤٬٠٣٧ | ١٣٬٢٣٠ | ١١٬٣٥١ | ١٠٬٤٤١ | ١٣٬١٣٨ | ١٠٬٩٥٦ | ٨٬٣٥٥ | ١١٬٤٧٧ | ٩٬٠٧٣ | ١٦٬١٦٢ | ١٩٬١٦٨ | ١٥٬٠٦٤ | ١٤٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ٠٫٩٩ | ٢٥٫١٦ | ١٫٨١ | ٢٫١٠ | ١٫٤١ | ٢٫٧٩ | ٥٫٧٥ | ١٤٫٢١ | ٨٫٠٢ | ٢٥٫٨٣ | ١٦٫٦١ | ٢٣٫٧٤ | ٣٧٫٣٧ | ٢٠٫٩٥ | ٧٨٫١٣ | ١٨٫٦٠ | ٢١٫٤١ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٣٩ | ١٬١٦٧٫٨٣ | ٥٩٠٫٤١ | ٧٢٥٫٩٣ | ٦٬٩٥٨٫٤٥ | ٧٠٥٫٩٠ | ٥٤٢٫٧٦ | ٤٠٤٫٧٧ | ٥٨٩٫١٤ | ٣٠٦٫٢٥ | ٥٠٧٫٧٥ | ٦٩٣٫٤٣ | ٤٢٥٫٦٦ | ٧٨٥٫٤٣ | ٥٥٢٫٩٢ | ٤٢٦٫٤٦ | ٩٣٣٫٣٩ | ٣٬٢٤٨٫٢٥ | ٢٨١٫٦٤ | ٢٬٧٧٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٢٠ | ١١٬٣٥٢ | ١٢٬٦٦٥ | ١٥٬٣٨٠ | ١١٬٤٤٩ | ١١٬٦٣٠ | ١١٬١٤٩ | ٨٬٢٣٧ | ٧٬٦٥٨ | ٨٬٠٤٠ | ٦٬٢٠٦ | ٨٬٤٠٠ | ٧٬٨٧١ | ٥٬٢٨٨ | ٦٬٠٤٥ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٠٠١ | ٤٬٤٣٦ | ٤٬٠٠٦ | ٥٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٤٠ | ١١٫٥٦ | ٢١٫٤٤ | ٢٥٫٥٦ | ١٫٥٧ | ٤٫١٣ | ٢٦٫١٢ | ٧٫٠٢ | ٤٫٩٨ | ٢٢٫٨١ | ٣٥٫٣٦ | ٦٫٣٠ | ٣٢٫٨٢ | ١٤٫٣٣ | ٦٢٫٩٢ | ٣٣٫٨٧ | ٤٧٫٨٤ | ٩٫٦٩ | ٣٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٢ | ٧٠١٫٢٦ | ٣٩٩٫٤٧ | ٧٩٧٫٠١ | ٥٬٧٩١٫٩٠ | ٦٠٩٫٦١ | ٤٤٣٫١٢ | ٢٣٧٫٥١ | ٣٤١٫٠٣ | ٢١٦٫٩١ | ٣٠١٫٧٩ | ٤٤٣٫٣٥ | ٣٠٥٫٨١ | ٤٩٧٫٠٨ | ٢٩١٫٢٣ | ١٠٥٫٣٥ | ١٧٣٫٢٩ | ٧٥١٫٧٤ | ٧٤٫٩٠ | ١٬٠٣٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٠٧ | ٩٬١٧٢ | ٩٬٢٢٤ | ٥٥٨ | ٢٬١٠٨ | ٣٬٧٤٥ | ٥٬٠٢٣ | ٩٬٢٦٨ | ٧٬٨١٨ | ٧٬٠١٨ | ٦٬٢٩٢ | ٦٬٦٣٣ | ٥٬٦٥٩ | ٤٬١٣١ | ٣٬٣٥٦ | ٤٬٧٠٤ | ١١٬٤٣٠ | ١٥٬٣٢٢ | ١٦٬٤٠٧ | ٩٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٩٣٫٩٥ | ٢٧٧٫٨٠ | ٧٧٫٦١ | ٣٤٫١٥ | ٨٤٫٥١ | ١٥٫٦٥ | ١٠٫٢٣ | ١٠٫٣٥ | ٥٫٤٢ | ١٤٫٦٩ | ٢٧٫٠٠ | ١٨٫٧٥ | ٤٠٫١٦ | ١٤٢٫٩٧ | ٣٤٫٠٦ | ٧٫٠٨ | ٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٦ | ٥٦٦٫٥٧ | ٢٩٠٫٩٤ | ٢٨٫٩٢ | ١٬٠٦٦٫٥٥ | ١٩٦٫٢٩ | ١٩٩٫٦٥ | ٢٦٧٫٢٥ | ٣٤٨٫١١ | ١٨٩٫٣٤ | ٣٠٥٫٩٦ | ٣٥٠٫٠٨ | ٢١٩٫٨٥ | ٣٨٨٫٣٥ | ١٦١٫٧٠ | ٢٢١٫١١ | ٦٦٠٫١٠ | ٢٬٥٩٦٫٥١ | ٣٠٦٫٧٥ | ١٬٨٤٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٨٠ | ١٬٦١٩ | ٣٬١٧٠ | ١٬٩٣٠ | ١٩٨ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٥١٦ | ٣٬٤٦٨ | ٢٬٢٤٦ | ٣٬٧٠٦ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٥٧٤ | ١٬٠٦٤ | ٢٬٠٧٦ | ٢٬١٢٨ | ١٬٧٣٢ | ٥٩٠ | ٥٬٣٤٩ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٢ | ٩٥٫٨٤ | ٣٩٫١٣ | ١١٠٫٢٤ | ١٬٠٦٥٫٠٦ | ٣١٫٨٩ | ٣٧٫٨٣ | ٣٥٫٢٤ | ٦٥٫٠٥ | ٤٤٫٥٢ | ٧٫٨٦ | ٣٥٫٨٥ | ٥٨٫٦٧ | ٢٩٥٫١٤ | ٢٫٥٠ | ١٨٫٦١ | ١٣٤٫٠٨ | ٨٠٦٫٣٨ | ٨٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
