بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوني هولدينجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ١٥ | ١٧ | ١١ | ١١ | ٢٢ | ٦١٨ | ٢٦٣ | ٢٥١ | ٢٣٢ | ٣٠٥ | ٤٣٥ | ٤١٥ | ٢٦ | ١٬٨٤٣ | ١٬٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٣٫٦٧ | ٢٫٨٠ | ٣٢٫٠٣ | ١٢٫٨٤ | ٣٥٫٩٨ | ٢٫٣٠ | ١٠٦٫٦٦ | ٢٬٦٥٣٫٨٥ | ١٤٢٫٥٢ | ٤٫٥٢ | ١٩٢٫٥٥ | ٢٣١٫٥٠ | ٢٤٢٫٥٠ | ٤٫٦٦ | ٩٣٫٨٠ | ٧٬٢٦١٫٦٦ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٩٨ | ٢٥٦٫٢٤ | ٥٤٢٫٢٢ | ٤٧٧٫٠٢ | ٨٧٨٫٤٤ | ٥٢٦٫٠٩ | ٣٥٣٫٦٩ | ٢٬٩٤٤٫٢٨ | ١٬٥٨٧٫٣٧ | ٨٠٫٩٣ | ٤٩١٫٥١ | ٣٢٫٣٧ | ١٦٤٫٨٣ | ٧٩٠٫٥٤ | ٣٢١٫٥٣ | ٥٧٫٥٨ | ٣٥٩٫٨٣ | ٧٣٫٧٠ | ١٬٣١٤٬٩٧٥٫٩٩ | ١٠٬٩٤٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١٬٤٣١ | ١٬٧٣٥ | ٧٠٠ | ٩٥ | ١٬٥١٥ | ١٬٤٠٩ | ٢١١ | ٥٥٠ | ٦٢٣ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٢ | ١٩٫٦٣ | ٧٫٦٧ | ٥٫٤٤ | ٨٧٫٧٦ | ٠٫٩٤ | ٦٤٫٩٩ | ٨٫٢٣ | ٤٣٫٧٧ | ٦٢٬٦٠٩٫٦٣ | ٢١٫٢٩ | ٥٩٫٦٨ | ١١٣٫٥١ | ١٬٥٠٢٫٢٢ | ٦٫٩٦ | ٨٥٫٠٢ | ٣٦٠٫٤٤ | ١٣٫٣٢ | ٥٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٩٨ | ٩٧٫٨٦ | ٢٠٩٫٢٨ | ١٤٩٫٥٥ | ٢٩٨٫٧٣ | ٣٢٫٢٣ | ١٩٫٠٢ | ٤٠٨٫٠٦ | ٢٣٢٫٧٤ | ٨٫٢٥ | ١٬١٣٨٫٠١ | ٢١٣٫٨١ | ٤٥٩٫٨١ | ٣٢١٫٨٩ | ١٬٥٩٥٫١١ | ١٨٦٫٥٢ | ١٨٣٫٠٨ | ١٬٥٧٤٫٢٠ | ٤٤٤٬٤٤٢٫٨٥ | ١٬٨٣٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٤٨ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٢٨٤ | ٦٠١ | ١٦٧ | ١٬٩١٥ | ١٬٧٣٠ | ٨٨ | ٥٤٠ | ١٬٢٢٠ | ١٬٥٤٦ | |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٦ | ٢٦٫١٨ | ١١٫٣٢ | ٦٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫١٦ | ٢٫٢٨ | ٤٥٧٫٨٩ | ٤٬٤٤١٫٥٦ | ٥٫٠٥ | ٧٣٫٦٨ | ٧٢٫٢٢ | ١٬٢٤٦٫٦٤ | ٩٫٦٧ | ١٠٥٫١١ | ٥١٠٫٩١ | ٣٢٥٫٧٢ | ٢٦٫٧٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٨ | ٢٣٢٫٩٣ | ٢٢٧٫٤٧ | ٤٧٩٫٧١ | ٣٩٣٫٨٦ | ٢٣٤٫٦٧ | ٢٬٤٣٦٫٢١ | ١٬٢٥٤٫٦٣ | ١٧٢٫٦٧ | ١٬٧٢٩٫٥٢ | ٢٨١٫٤٤ | ٣٩٤٫٩٨ | ٥٦٨٫٦٥ | ٢٬٠١٦٫٦٤ | ٢٢٨٫٩٣ | ٧٦٫٧٥ | ١٬٥٤٧٫٩٠ | ٨٧٠٬٤٣٣٫٣٢ | ٩٬٢٠٨٫٧٥ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ | ٠ | ١ | ٢٨ | ١٢٦ | ٨١٢ | ١٥٢ | ٢٩ | ٩٥ | ٧٥٦ | ١١٥ | ٣٥ | ٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٠٢ | ٦٢٫٤٢ | ٢٩٫٢١ | ٤٧٫٢٢ | ١٣٫٤٩ | ٦٧٫٨٤ | ٩٢٫٣١ | ٨٩٫٧٦ | ٤٬١٥٣٫٦٢ | ٣٥٣٫٤٢ | ٥٤٥٫٥٨ | ٨١٫٢٥ | ٨٠٫٧٠ | ٤٢٣٫٣٣ | ٦٩٥٫٦٦ | ٨٤٫٧٤ | ٦٩٫٧١ | ١٠٠٫٤٠ | ١٢٬٠٨١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
