بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الاتحاد الفلبيني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٥٨ | ٢٤٬٤٨١ | ٤٧٬٠٨٥ | ١٥٬٣٠٣ | ٢٧٬١١٧ | ٣٬٢١٨ | ١٢٬٢٢٨ | ١٨٬٤٢٦ | ٤٢٬٢٦٠ | ٥٥٬٠٢٦ | ٦٣٬٦٠٩ | ٧٣٬٠٠٠ | ٦٥٬٢٨١ | ٣٥٬٧٨٩ | ٢٦٬٥٣٧ | ٨٬٢٥٨ | ٦٬٠١٢ | ٩٬٤٠٧ | ٣٬٨٨١ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٠٠ | ٩٢٫٣٣ | ٦٧٫٥٠ | ٧٧٫٢٠ | ٨٨٫١٣ | ٤٨٠٫٠٠ | ٥٠٫٦٩ | ١٢٩٫٣٥ | ٣٠٫٢١ | ١٥٫٦٠ | ١٤٫٧٦ | ١٠٫٥٧ | ٤٥٫١٨ | ٢٥٫٨٥ | ١٣١٫١٢ | ١٧٢٫٨١ | ٢٥٦٫٤٦ | ٥٨٫٧٤ | ٧٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٤ | ٣٥٧٫٨٠ | ٣٦٩٫٢١ | ٣٩٫٨١ | ٤٦٢٫٧٠ | ٣٣٫٣٥ | ٢١١٫٢٢ | ٢٤٤٫٦١ | ٢٤٩٫٨٣ | ١٦٥٫٧٩ | ٢٢٧٫٠٨ | ٢٣٢٫٦٥ | ٦٠٩٫٩٤ | ١٢٥٫٤١ | ١٬٢٩٤٫٣٣ | ٤٧٫٦٦ | ٣٥٫٠٣ | ٥٣٫١٦ | ١٧٫٣٢ | ٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬١١٣ | ٢٠٬٤٤١ | ٢١٬٨٣٠ | ٢٣٬٦٢٦ | ٢٦٬٦٦١ | ٣٤٬٧٦٤ | ٧١٬٩٥٦ | ١١٨٬٩٦٨ | ١٧٢٬٤٠٦ | ١٤٥٬١٥٤ | ١١٤٬٨٧٦ | ٨٨٬١٤٧ | ٤٬٨٣٠ | ٢٠٬٩٩٤ | ٦٬٠٦٦ | ٨٨٧ | ٢٧٩ | ٨٬٥٧٩ | ٢٣٬٤٧٧ | ٢٧٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٢١ | ٦٫٨٠ | ٨٫٢٣ | ١٢٫٨٤ | ٣٠٫٤٠ | ١٠٦٫٩٨ | ٦٥٫٣٣ | ٤٤٫٩٢ | ١٥٫٨١ | ٢٠٫٨٦ | ٢٣٫٢٧ | ٩٤٫٥٢ | ٣٣٤٫٦٢ | ٧١٫١١ | ٨٥٫٣٨ | ١٣١٫٤٢ | ٣٬١٧٨٫٩٩ | ١٧٣٫٦٥ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١١ | ٢٩٨٫٧٥ | ١٧١٫١٨ | ٦١٫٤٦ | ٤٥٤٫٩٠ | ٣٦٠٫٢٧ | ١٬٢٤٢٫٩٦ | ١٬٥٧٩٫٣٠ | ١٬٠١٩٫٢٤ | ٤٣٧٫٣٦ | ٤١٠٫١٠ | ٢٨٠٫٩٢ | ٤٥٫١٣ | ٧٣٫٥٦ | ٢٩٥٫٨٧ | ٥٫١٢ | ١٫٦٢ | ٤٨٫٤٨ | ١٠٤٫٧٩ | ٧٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٬٩٩٢ | ٢٬٩٤٨ | ١٢٬٢٩٢ | ٣٠٬١٣١ | ٥٬٦٧٦ | ٤١٬٢٤١ | ٩٠٬١٤٨ | ١٣٠٬٦٠٧ | ١٩٦٬٠٩٢ | ١٦٦٬٩٤٨ | ١٥٠٬٢٦٥ | ١٢٩٬٣٥٦ | ٦٠٬٢٨٧ | ٢٨٬٤٨٥ | ٣٠٬٦٢٨ | ٩٬٧٨١ | ١١٬٢٧٨ | ١٨٬٥٧١ | ٢٬٨٦٤ | ٨٬٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٣ | ٥١٧٫٠٢ | ١٤٥٫١٣ | ٨١٫١٦ | ٨٢٦٫٥٣ | ١١٨٫٥٩ | ٤٤٫٨٨ | ٥٠٫١٤ | ١٤٫٨٦ | ٩٫٩٩ | ١٣٫٩١ | ٥٣٫٣٩ | ٥٢٫٧٥ | ٧٫٥٣ | ٦٨٫٠٧ | ٢١٥٫٣٠ | ٦٤٫٦٧ | ٨٤٫٥٨ | ٢١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٥ | ٤٣٫٠٨ | ٩٦٫٣٨ | ٧٨٫٣٨ | ٩٦٫٨٦ | ٤٢٧٫٣٩ | ١٬٥٥٧٫١٩ | ١٬٧٣٣٫٨١ | ١٬١٥٩٫٢٧ | ٥٠٣٫٠٢ | ٥٣٦٫٤٣ | ٤١٢٫٢٥ | ٥٦٣٫٢٨ | ٩٩٫٨١ | ١٬٤٩٣٫٩٠ | ٥٦٫٤٥ | ٦٥٫٧١ | ١٠٤٫٩٤ | ١٢٫٧٨ | ٢٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٨٧٬٩٣٥ | ٦٬٨٤٢ | ١٢٬٧٥٣ | ٣٨٬٤٤٠ | ٥٬٨٦١ | ٩٬٦٥٠ | ٥٬٧٨٩ | ٧٬٥٣٣ | ١٦٬٩١٥ | ٣٣٬١٨٩ | ٢٨٬٠١٢ | ٣١٬٣٧٨ | ١٠٬٧٠٣ | ٢٨٬٥٣٩ | ٢٬٠٥٠ | ١٧٬٣٢٦ | ١٧٬١٦٢ | ١٧٬٦٩٧ | ٢٢٬٤٠٤ | ٣٥٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٢ | ٨٦٫٣٩ | ٤٠١٫٤٢ | ٨٤٫٧٥ | ٢٦٤٫٦٥ | ٤٠٫٠١ | ٢٣٠٫١٢ | ١٢٤٫٥٥ | ٩٦٫٢١ | ١٥٫٦٠ | ١٢٫٠٢ | ٦٥٫٨٩ | ١٦٦٫٦٥ | ٩٢٫٨٢ | ٩٤٥٫٠٧ | ١٩٩٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٢٦٫٥٩ | ٥٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
