بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SPC للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨١ | ٦٢٩ | ٦٣٩ | ٧٣٧ | ٨١٨ | ٣٠٠ | ٣٠٨ | ٢٧٦ | ١١ | ٣٦٦ | ٦١٥ | ٧٨٨ | ٥٣٦ | ٨٣٨ | ٥٨٢ | ١٩٥ | ٤٨٥ | ٤٠١ | ٧٢٤ | ١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٤ | ١٫٥٤ | ١٥٫٤١ | ١٠٫٩٦ | ٦٣٫٢٨ | ٢٫٦٦ | ١٠٫٣٥ | ٩٥٫٩١ | ٣٬١٣٦٫٥٥ | ٦٨٫٠٢ | ٢٧٫٩٩ | ٣٢٫٠١ | ٥٦٫٤٥ | ٣٠٫٤٩ | ٦٦٫٥٥ | ١٤٨٫٧٢ | ١٧٫٣٤ | ٨٠٫٨٠ | ٦٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٢ | ٨٧٫٧٧ | ٨٩٫٥٥ | ٤٩٦٫٨٦ | ٢١٨٫٠٠ | ٣١٫٢٩ | ٣٢٫٣٦ | ١٨٩٫٣٧ | ٣٫٣٤ | ٣٤٫٩٧ | ٤٨٫٣٣ | ٥٣٫٠١ | ٤٩٫٦٧ | ١١٧٫٧٤ | ٤٩٠٫٢٤ | ٢٧٫٦٨ | ١٬٣٠٦٫٢٩ | ٤٧٥٫١٩ | ١٢٠٫٨٣ | ٨١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٩٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٦٢ | ٩٥٢ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٣٦ | ٦٤١ | ٦٤٥ | ٩٣٤ | ٩٧٣ | ٧٢٥ | ٧٩٤ | ٧٥ | ٦٦٥ | ٨١٢ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٤٣ | ٥٥٥ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٤ | ١٫٠٣ | ١٨٫١٢ | ٣٩٫٠٣ | ١١٫٨٧ | ٢٫٧٣ | ٣٨٫١١ | ٠٫٥٢ | ٤٤٫٩٣ | ٤٫١١ | ٢٥٫٤٩ | ٩٫٥٥ | ٩٠٫٥٦ | ٧٨٨٫٢٣ | ٢٢٫١١ | ٣٤٫١٧ | ٤٫٨٢ | ٥١٫٣٨ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٢٢ | ١٨٦٫٣٤ | ١٨٥٫٣٢ | ١٬٠٥٢٫٣٩ | ٢٥٣٫٧٣ | ١١٠٫٩٤ | ١٠٨٫٧٣ | ٤٣٩٫٢٢ | ١٩٠٫٠٢ | ٨٩٫٢٠ | ٧٦٫٣٨ | ٤٨٫٧٧ | ٧٣٫٦٢ | ١٠٫٥٣ | ٥٦٠٫٠١ | ١١٥٫٤٢ | ٢٬٩٣٨٫٣٣ | ١٬٣٥٥٫٣٤ | ٩٢٫٦٧ | ٢٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧٥ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٤٨ | ٢٬١٥٠ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٣٢٩ | ١٬١٢٦ | ١٬١٣٠ | ٣٢١ | ٣٢٣ | ٢٤ | ٢٠٦ | ١٩٣ | ١٬١٦٩ | ١٬٧٨٥ | ١٬٦٠٠ | ١٬٦٦٨ | ٦٨٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٧٢٫٣٠ | ٠٫٣٦ | ٨٫٦٧ | ٠٫٠٧ | ٥١٫٦٦ | ٠٫٣٩ | ٧١٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ٩٢٫٤٤ | ٧٤٣٫٣١ | ٦٫٤٣ | ٥٠٦٫٢١ | ٥٢٫٧٢ | ١٠٫٣٩ | ٤٫٢٧ | ٥٨٫٧٧ | ٨٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦٧ | ١٧٤٫٠٦ | ١٧٤٫٨٧ | ١٬٤٤٨٫٥٩ | ٥٧٠٫٧٤ | ٢٤٢٫٤٠ | ٢٤٤٫٤٠ | ٧٧١٫١٢ | ٣٣٣٫١٧ | ٣٠٫٦٦ | ٢٥٫٣٩ | ١٫٦٤ | ١٩٫١١ | ٢٧٫١٠ | ٩٨٤٫٠٠ | ٢٥٣٫٦٥ | ٤٬٣١٢٫٨٤ | ١٬٩٧٨٫٩٢ | ١١٤٫٧٦ | ٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩٩ | ٧١٧ | ٧١٣ | ١٤٨ | ٣٧٥ | ٩٦٠ | ٩٥٣ | ١٤٦ | ٣٣٩ | ١٬٠٤٧ | ١٬٢٧٣ | ١٬٤٨٦ | ١٬٠٧٨ | ٧١٢ | ١١٩ | ٧٠٤ | ٣٧ | ٨٤ | ٥٩٩ | ١٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ٧٩٫٢٠ | ٣٥٢٫٨٩ | ١٥٥٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٨٤٫٦٨ | ١٣٢٫٣٤ | ٤٠٨٫٧٥ | ٢١٫٥٧ | ١٦٫٧٠ | ٢٧٫٤٣ | ٣٤٫٠١ | ٨٣٫٣٠ | ٦٩٢٫٤٥ | ٩٤٫٧٣ | ١٢٧٫٢٤ | ٨١١٫٠٤ | ١٤٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
