بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إم برايم هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٠٦٠ | ١٧٬١٩٠ | ١٣٬٥٨٣ | ١٩٬١٩٨ | ١٧٬٤٨٣ | ٣٠٬٦٦٧ | ٣١٬٠١٨ | ٣٠٬٥٢٩ | ٣١٬٢٨٠ | ٣٥٬٦٩٣ | ٤٠٬٠٨١ | ٤٩٬٩٩٠ | ٦٠٬٧٧٢ | ٦٢٬٦٥٥ | ٦٦٬٧٧٦ | ٧٠٬٤٧٣ | ٦٩٬٠٧٥ | ٦٧٬٢٨٩ | ٦٧٬٧٢٣ | ٦٦٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٩ | ٤١٫٣٤ | ٨٫٩٤ | ٧٥٫٤٢ | ١٫١٤ | ١٫٥٨ | ٢٫٤٦ | ١٤٫١١ | ١٢٫٢٩ | ٢٤٫٧٢ | ٢١٫٥٧ | ٣٫١٠ | ٦٫٥٨ | ٥٫٥٤ | ١٫٩٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٨ | ٤٣٦٫٤٨ | ٥٨٫٢٣ | ٢٨٠٫٠٦ | ٢٠٠٫٠٢ | ٣٣٦٫٤٨ | ١٠٥٫٠٥ | ٨٦٫٠٨ | ١٠٨٫٤٨ | ١٬٥٦٢٫٦٠ | ١٣٩٫٢٥ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٥٦٫٠٨ | ٦١١٫٦٧ | ٨٨٥٫٠٦ | ٩٦٥٫٨٩ | ٢٬٠١٠٫٧٩ | ١١٬٧٩٢٫٠٢ | ٦٦٨٫٠١ | ١٬١٢٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٬٩٦٤ | ٤٣٬٩٤٤ | ٣٨٬٩٩٨ | ٤٢٬٢٧٥ | ٤٤٬٩٧٤ | ٤٤٬١١٤ | ٤١٬١٩٠ | ٥٣٬١٧٢ | ٤٤٬٩٥٤ | ٥٢٬٢٤٤ | ٦٧٬١١٤ | ٥٦٬١٣١ | ٦٦٬٤١٣ | ٦٦٬٧١٤ | ٥٩٬٥٥٦ | ٦١٬٢٥٠ | ٦٠٬٤٤٤ | ٦٤٬٥٥٤ | ٦٥٬٧٠٢ | ٦٩٬٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٣ | ١١٫٢٦ | ٨٫٤٠ | ٦٫٣٩ | ١٫٩١ | ٦٫٦٣ | ٢٩٫٠٩ | ١٥٫٤٦ | ١٦٫٢٢ | ٢٨٫٤٦ | ١٦٫٣٦ | ١٨٫٣٢ | ٠٫٤٥ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٨٤ | ١٫٣٢ | ٦٫٨٠ | ١٫٧٨ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٣٢ | ١٬١١٥٫٨٠ | ١٦٧٫١٨ | ٦١٦٫٦٩ | ٥١٤٫٥٦ | ٤٨٤٫٠١ | ١٣٩٫٥٠ | ١٤٩٫٩٣ | ١٥٥٫٨٩ | ٢٬٢٨٧٫١٧ | ٢٣٣٫١٧ | ٢٦٤٫٣٩ | ٢٧٩٫٨٥ | ٦٥١٫٣٠ | ٧٨٩٫٣٦ | ٨٣٩٫٤٨ | ١٬٧٥٩٫٥٤ | ١١٬٣١٢٫٧٧ | ٦٤٨٫٠٦ | ١٬١٧٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٣٢ | ٢٢٬٨١٨ | ٢٬٠٦٧ | ٢٩٬٩٥٤ | ٣٦٬٢٨٥ | ٢٢٬٦٢٤ | ٣٩٬٨٣١ | ٥٧٬٥١٢ | ٤١٬٦١٣ | ١٨٬٩٢٦ | ١٬٧٥٨ | ١٤٬٤٢٤ | ١٧٬١٦٤ | ٦٬٢٢٧ | ٣٢١ | ١٦٬٥٢٢ | ٥٬١٦٤ | ٣٬٢٩٧ | ٨٬١٤٢ | ٣٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٤٧ | ٩٠٫٩٤ | ١٬٣٤٨٫٨٩ | ٢١٫١٤ | ٣٧٫٦٥ | ٧٦٫٠٦ | ٤٤٫٣٩ | ٢٧٫٦٤ | ٥٤٫٥٢ | ١٠٩٫٢٩ | ٧٢٠٫٤٣ | ١٨٫٩٩ | ٦٣٫٧٢ | ١٠٥٫١٥ | ٥٬٢٥٣٫١٢ | ٦٨٫٧٥ | ٣٦٫١٥ | ٣٤٦٫٩٧ | ١٣٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٠ | ٥٧٩٫٣٧ | ٨٫٨٦ | ٤٣٦٫٩٦ | ٤١٥٫١٥ | ٢٤٨٫٢٢ | ١٣٤٫٩٠ | ١٦٢٫١٧ | ١٤٤٫٣١ | ٨٢٨٫٥٤ | ٦٫١١ | ٦٧٫٩٤ | ٧٢٫٣٢ | ٦٠٫٧٩ | ٤٫٢٥ | ٢٢٦٫٤٥ | ١٥٠٫٣٢ | ٥٧٧٫٧٥ | ٨٠٫٣١ | ٥٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٨٨٦ | ٣٬٩٣٨ | ٢٣٬٣٢٧ | ٦٬٨٥٥ | ٨٬٧٤٠ | ٩٬١١٤ | ٢٩٬٥٢٦ | ٣٥٬٤٦٤ | ٢٨٬٨٣٦ | ٢٬٢٨٤ | ٢٨٬٧٨٣ | ٢١٬٢٣٠ | ٢٣٬٧٣٢ | ١٠٬٢٤٣ | ٧٬٥٤٥ | ٧٬٢٩٦ | ٣٬٤٣٥ | ٥٧١ | ١٠٬١٣٨ | ٥٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٩ | ٤٩٢٫٣١ | ١٢٩٫٣٩ | ٢٧٫٥٠ | ٤٫٢٨ | ٢٢٣٫٩٦ | ٢٠٫١١ | ١٨٫٦٩ | ٩٢٫٠٨ | ١٬٣٦٠٫٠٦ | ٢٦٫٢٤ | ١١٫٧٨ | ٥٦٫٨٤ | ١٧٣٫٦٦ | ١٩٦٫٧١ | ١٤٧٫٠٨ | ١١٦٫٦١ | ١٬٨٧٦٫٦٥ | ١٥٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
