بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سان ميغيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٩٨٦ | ٥٢٬٩٣٢ | ٩٦٬٦٣٥ | ٧٥٬٢٧٥ | ٨٥٬٤٣٦ | ٥٠٬١٣٨ | ٢٨٬٣٢٢ | ٤٥٬٨١٣ | ٢٢٬٤٩٢ | ١٢٬٣٩٣ | ١٣٬١٦٢ | ٣١٬٢٢٤ | ٣٦٬١٠٣ | ٨٣٬٠٩٦ | ٨٤٬٧٣٨ | ٨٢٬٠٩٢ | ١٠١٬٧٣٧ | ١٠١٬٥٨٧ | ٧٥٬٣٤١ | ٨٥٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٨٢٫٥٦ | ٢٢٫١٠ | ١٣٫٥٠ | ٤١٫٣٢ | ٤٣٫٥١ | ٦١٫٧٦ | ٥٠٫٩٠ | ١٥٥٫١٠ | ٢٠٦٫٢١ | ١٣٧٫٢٣ | ١٥٫٦٣ | ١٣٠٫١٦ | ١٫٩٨ | ٣٫١٢ | ٢٣٫٩٣ | ٠٫١٥ | ٢٥٫٨٤ | ١٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨١ | ٨٧٫١٣ | ٢٠٢٫٨٧ | ٢٬٧٩٩٫٣٧ | ١٬٥٢٥٫٣٧ | ١٠٦٫٢٧ | ٨٠٫٢٤ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٠٣٫٥٢ | ٦٨٫١٥ | ٢٢٫٧٨ | ٧٦٫٦٣ | ٥٩٫٢٠ | ١٤٦٫١٥ | ٣١٧٫٠٧ | ٩٨٨٫١١ | ٦٤١٫١١ | ٣١٤٫٣٣ | ١٣٠٫٨٣ | ١٢٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢٬١٨٦ | ٨٤٬٧٠٧ | ٨٢٬٣٧١ | ٩٠٬٥٧٥ | ١٠٩٬٦٠٣ | ١٢٧٬٥٧٢ | ١٣٣٬٦٨٦ | ١٥١٬٤٠٨ | ١٦٠٬٥١٤ | ٢٠١٬٥٢٨ | ٢١٢٬٥٤٦ | ٢١٦٬٤١٥ | ٢٠٤٬٧٨٤ | ١٥٥٬٤٥٧ | ١٧٠٬٥٨٤ | ١٦٩٬٠١٣ | ١٤٦٬٤٢٢ | ١٤٩٬٤٠١ | ٢٨٬٤٥٦ | ٧٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ٢٫٧٦ | ٩٫٩٦ | ٢١٫٠١ | ١٦٫٣٩ | ٤٫٧٩ | ١٣٫٢٦ | ٦٫٠١ | ٢٥٫٥٥ | ٥٫٤٧ | ١٫٨٢ | ٥٫٣٧ | ٢٤٫٠٩ | ٩٫٧٣ | ٠٫٩٢ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٠٣ | ٨٠٫٩٥ | ٧٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٣٩ | ١٣٩٫٤٣ | ١٧٢٫٩٢ | ٣٬٣٦٨٫٣٥ | ١٬٩٥٦٫٨٥ | ٢٧٠٫٤٠ | ٣٧٨٫٧٥ | ٣٤٢٫٨٠ | ٢٬٨٧٩٫٦٩ | ١٬١٠٨٫٢٧ | ٣٦٧٫٩٢ | ٥٣١٫١٣ | ٣٣٥٫٨٠ | ٢٧٣٫٤٢ | ٦٣٨٫٢٩ | ٢٬٠٣٤٫٣٤ | ٩٢٢٫٦٩ | ٤٦٢٫٢٧ | ٤٩٫٤١ | ١٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٬٦٨٠ | ١٠١٬٩٧٩ | ٥٤٬٦٦٤ | ٢٠٬١٧١ | ١٢٬٣١٣ | ٢١٬٠٩٦ | ٦١٬٥٨٩ | ٤٦٬٥٨٦ | ١٢٥٬٥٥٠ | ٢٢٤٬٢٩٨ | ١٣٨٬٧٦٩ | ١٤٦٬١٢٩ | ١١٤٬٥٨٦ | ١٥٬٣٠٣ | ١٠٧٬٣٠٩ | ٧٤٬٢٦٦ | ٦١٬٢٥٧ | ٧٨٬٣٠٣ | ١١٬٣٩٩ | ٦٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣١ | ١٥٣٫٦٠ | ١٣٦٫٩٠ | ٣٨٫٩٦ | ٧١٫٣٣ | ١٩١٫٩٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٦٩٫٥٠ | ٧٨٫٦٥ | ٣٨٫١٣ | ٥٫٣٠ | ٢١٫٥٩ | ٨٦٫٦٤ | ٦٠١٫٢٣ | ٣٠٫٧٩ | ١٧٫٥٢ | ٢٧٫٨٣ | ٨٥٫٤٤ | ١٥٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٢٠ | ١٦٧٫٨٦ | ١١٤٫٧٦ | ٧٥٠٫١٣ | ٢١٩٫٨٤ | ٤٤٫٧١ | ١٧٤٫٤٩ | ١٠٥٫٤٧ | ٢٬٢٥٢٫٤٢ | ١٬٢٣٣٫٤٩ | ٢٤٠٫٢١ | ٣٥٨٫٦٣ | ١٨٧٫٩٠ | ٢٦٫٩٢ | ٤٠١٫٥٣ | ٨٩٣٫٩١ | ٣٨٦٫٠٢ | ٢٤٢٫٢٨ | ١٩٫٧٩ | ١٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠٬٤٨٧ | ٦٠٬٧٥٢ | ٤٧٬٦٣٤ | ٢٬٦٨٩ | ٥٬٦٠١ | ٤٧٬١٧٩ | ٣٥٬٢٩٧ | ٤٤٬١٦٨ | ٥٬٥٧٤ | ١٨٬١٨٤ | ٥٧٬٧٦٩ | ٤٠٬٧٤٦ | ٦٠٬٩٨٤ | ٥٦٬٨٥٦ | ٢٦٬٧٢٥ | ٨٬٣٠٨ | ١٥٬٨٦٩ | ٣٢٬٣١٩ | ٥٧٬٥٨٦ | ٦٧٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ١٧٨٫٤١ | ١٠٥٫٦٥ | ٣٠٨٫٢٩ | ٧٤٢٫٣٣ | ٢٥٫١٨ | ٢٥٫١٣ | ١١٢٫٦٢ | ٢٢٦٫٢٣ | ٤١٧٫٦٩ | ٢٩٫٤٧ | ٤٩٫٦٧ | ٦٫٧٧ | ١٤٧٫٠٠ | ١٣١٫٠٩ | ٢٩١٫٠١ | ١٠٣٫٦٦ | ٧٨٫١٨ | ١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
