بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إم للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٠٩٥ | ٣٩٬٨٧٨ | ٤١٬٢٨٩ | ٦١٬٩٣٥ | ٥٠٬١٧٤ | ٤٧٬٧٣٥ | ٦٠٬٧٣٠ | ٥٤٬٢٠٠ | ٧٠٬٥٨٧ | ٨٤٬٦٨٤ | ٨٣٬٠٧٧ | ١٠١٬٨٨٠ | ١٠٦٬٦٢٨ | ٩٠٬٨٨٠ | ٩٠٬٥٧٨ | ٩٦٬٢٠٤ | ٩٥٬١٢٥ | ١٠٧٬٦٥٠ | ١٠٩٬٦٢٤ | ١٠٣٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٣٫٥٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٨٫٩٩ | ٤٫٨٦ | ٢٧٫٢٢ | ١٠٫٧٥ | ٣٠٫٢٣ | ١٩٫٩٧ | ١٫٩٠ | ٢٢٫٦٣ | ٤٫٦٦ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٣٣ | ٦٫٢١ | ١٫١٢ | ١٣٫١٧ | ١٫٨٣ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٧٠ | ٩٬٩٨٤٫٠٥ | ٣٩٦٫٣٦ | ١٬٨٩٩٫٣٨ | ٤٠٤٫٠٢ | ٤٤٦٫٤٦ | ١٨٥٫١١ | ١٠٧٫٤١ | ١٤٠٫٨٦ | ٤٩٢٫١١ | ٣٣٢٫٧٦ | ٦٥٥٫٦٣ | ٣٩٩٫٤٠ | ٣٬٢٢٧٫٨٢ | ٥٠٥٫١٣ | ١٬٩٧٥٫٥٤ | ٥١٢٫٧٥ | ١٬٢٢٥٫٧٣ | ٦٧٤٫٠٣ | ٣٬٩٤٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٥٢٦ | ٥٢٬٦١٢ | ٤٣٬٦٣٧ | ٦١٬٦١١ | ٦٦٬٩١٧ | ٤٠٬٨٩٤ | ٤٠٬٨٢٤ | ٣٦٬٧٧٠ | ٢٦٬٩٨٢ | ٥١٬١٩٤ | ٥٤٬٨٤٧ | ٥٦٬٨٢٤ | ٦٩٬٥٧٩ | ٤١٬٣٥٤ | ٤٧٬٤٣٤ | ٢٠٬٥٨٧ | ٢٠٬٧٢٣ | ٤٥٬١٠٩ | ٤١٬٠٦٠ | ٦١٬٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٤ | ١٧٫٠٦ | ٤١٫١٩ | ٨٫٦١ | ٣٨٫٨٩ | ٠٫١٧ | ٩٫٩٣ | ٢٦٫٦٢ | ٨٩٫٧٤ | ٧٫١٤ | ٣٫٦٠ | ٢٢٫٤٥ | ٤٠٫٥٦ | ١٤٫٧٠ | ٥٦٫٦٠ | ٠٫٦٦ | ١١٧٫٦٨ | ٨٫٩٨ | ٥٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٤٩ | ١٣٬١٧٢٫٣٢ | ٤١٨٫٩٠ | ١٬٨٨٩٫٤٥ | ٥٣٨٫٨٥ | ٣٨٢٫٤٧ | ١٢٤٫٤٤ | ٧٢٫٨٧ | ٥٣٫٨٤ | ٢٩٧٫٥٠ | ٢١٩٫٦٩ | ٣٦٥٫٦٨ | ٢٦٠٫٦٣ | ١٬٤٦٨٫٨١ | ٢٦٤٫٥٣ | ٤٢٢٫٧٦ | ١١١٫٧٠ | ٥١٣٫٦٣ | ٢٥٢٫٤٦ | ٢٬٣٦٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٧٧٧ | ١٢٬٩٢٨ | ٨٬٦٨٦ | ١٬٨٥٣ | ٢٧٬٦٧٢ | ٣٬٩٣٣ | ١٣٬١٤٣ | ٣٢٬٥٩٩ | ٦٬٣٧٣ | ١٦٬٢٣٧ | ٥٣٬٢٤٠ | ٥٩٬٧٧٧ | ٦٢٬٦٤٧ | ٥٢٬٣٢٣ | ٢٥٬١٨٨ | ٨٠٬٤٦٩ | ٥٥٬٧٤٨ | ٥٣٬٧٦٦ | ٥٢٬٢٧٧ | ٣٨٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٩٣ | ١٦٧٫١٩ | ١٢١٫٣٣ | ١٬٣٩٣٫٦١ | ٨٥٫٧٩ | ٢٣٤٫٢٠ | ١٤٨٫٠٤ | ٨٠٫٤٥ | ٣٥٤٫٨٠ | ٢٢٧٫٨٩ | ١٢٫٢٨ | ٤٫٨٠ | ١٦٫٤٨ | ٥١٫٨٦ | ٢١٩٫٤٨ | ٣٠٫٧٢ | ٣٫٥٦ | ٢٫٧٧ | ٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٩٦ | ٣٬٢٣٦٫٧٩ | ٨٣٫٣٨ | ٥٦٫٨٢ | ٢٢٢٫٨٣ | ٣٦٫٧٨ | ٤٠٫٠٦ | ٦٤٫٦٠ | ١٢٫٧٢ | ٩٤٫٣٦ | ٢١٣٫٢٥ | ٣٨٤٫٦٩ | ٢٣٤٫٦٦ | ١٬٨٥٨٫٣٩ | ١٤٠٫٤٧ | ١٬٦٥٢٫٤٢ | ٣٠٠٫٥٠ | ٦١٢٫٢٠ | ٣٢١٫٤٣ | ١٬٤٧٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٥٥٩ | ٣٩٩ | ١٠٬٤١٧ | ٣٬٢٦١ | ١٢٬٤١٨ | ١٠٬٦٩٢ | ٣٢٬٨٠٨ | ٥٠٬٤٦٣ | ٥٠٬١١٢ | ١٧٬٢٠٨ | ٢٤٬٩٦٦ | ١٥٬٥٣٩ | ٢٦٬٦٩٧ | ٢٬٨١٦ | ١٧٬٩٣٢ | ٤٬٨٧٠ | ١٨٬٥٥٢ | ٨٬٧٨٢ | ١٦٬٢٦٤ | ٢٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٧ | ٢٬٧٠٨٫٠٥ | ١٣١٫٣٠ | ٢٨٠٫٨٤ | ١٣٫٩٠ | ٢٠٦٫٨٤ | ٥٣٫٨١ | ٠٫٧٠ | ٦٥٫٦٦ | ٢٤٥٫٠٨ | ٣٧٫٧٦ | ٧١٫٨٠ | ٨٩٫٤٥ | ٧٣٦٫٨٩ | ١٢٧٫١٦ | ٤٨٠٫٩٦ | ٥٢٫٦٦ | ٨٥٫١٩ | ٨٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
