بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شل بيليبيناس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥٬٩٤٦ | ٥٬٤٤٣ | ١٠٬٣٩٢ | ٤٬٢١٥ | ١٬٠٧٢ | ٤٬٦٤١ | ١٬٥٩٩ | ٣١١ | ١٬٦٢١ | ٢٬٠٩٢ | ١٬٩٥٢ | ٤٬٤٥٧ | ٤٬٢٥٦ | ١٢٬٦٤٢ | ١١٬٨١٥ | ٨٬١٩٨ | ٧٬٤٦٦ | ٢٬٨٩١ | ١٠٬٨١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٬١٧٦٫٥٦ | ٨٫٤٤ | ٩٠٫٩١ | ٥٩٫٤٤ | ٧٤٫٥٨ | ٣٣٣٫١٣ | ٦٥٫٥٦ | ٨٠٫٥٣ | ٤٢٠٫٧٩ | ٢٢٩٫٠٤ | ٦٫٧٠ | ٣٢٨٫٣٦ | ٤٫٥١ | ١٩٧٫٠٤ | ٦٫٥٤ | ٣٠٫٦٢ | ٨٫٩٣ | ٦١٫٢٨ | ٢٧٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٦ | ٣٩٣٫٣٢ | ٢٨٠٫٥٠ | ٤٤٩٫٢٥ | ١٢٦٫٧٨ | ٢٣٫٢٦ | ٢٬٠١٥٫١٢ | ١٬٢٤٧٫٨٧ | ٢١٫٥٣ | ١٢٧٫٣٥ | ٣٩٩٫٥٦ | ١٬٧٢٤٫٨٠ | ٣٦٠٫٧٦ | ٣٦٦٫٧٧ | ٢٢٬١٥٢٫٩٠ | ١٬٢٤٤٫٦٣ | ٣٬٦٥٥٫٠٤ | ٦٤٢٫٩٩ | ٤٧٥٫١٣ | ٢٬٢٦٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٤٩١ | ٣٬٩٦٢ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬١٤٧ | ٦٤٤ | ٣٬٣٣٩ | ٤٬٠٢٣ | ٤٬٤٠٣ | ٥٬٠٦١ | ٤٬٥٠٨ | ٤٬٠١٧ | ٤٬١٦١ | ٣٬٩٣٤ | ٥٬٣٠٤ | ٥٬١٣١ | ٤٬٣٠٩ | ٣٬٧٩٢ | ٢٬٢٨١ | ٢٬١١٠ | ٢٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١١ | ٢٨٫٧٧ | ٢٣٫٩٢ | ١٣٠٫٠٢ | ٦١٨٫١٧ | ٢٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫٩٣ | ١٠٫٨٨ | ٣٫٥٧ | ٥٫٤٥ | ٣٤٫٨٣ | ٣٫٢٦ | ١٦٫٠٣ | ١١٫٩٩ | ٣٩٫٨٥ | ٧٫٤٨ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٧٠ | ٢٦٢٫٠٧ | ١٤٥٫٤٠ | ٩٢٫٨١ | ١٩٫٣٨ | ٧٢٫٥٠ | ١٬٧٤٦٫٥٢ | ٣٬٤٣٧٫٢٢ | ٣٥٠٫٠٤ | ٣٥٤٫١٤ | ٧٦٧٫٣٧ | ٣٬٦٧٧٫٢١ | ٣١٨٫٤٤ | ٤٥٧٫١٠ | ٨٬٩٩١٫٧٧ | ٤٥٣٫٨٩ | ١٬٦٩٠٫٦٥ | ١٩٦٫٤٤ | ٣٤٦٫٨٣ | ٤٥٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٢٠٢ | ٤٧٢ | ٤٬٥٦٢ | ٥٬٩٣٢ | ٨٬١٨٤ | ٢٬٣٥٢ | ٨٤٤ | ٢٬٦٧٨ | ٦٬١٩٦ | ٤٬١٧٣ | ٦٬٦٢٨ | ٥٬٩٩٧ | ١٬٧٥٨ | ١١٢ | ٧٬٥٦٧ | ٨٬٤٥٦ | ٤٬١٨٢ | ٤٬٠٢٤ | ١٧٢ | ٨٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٦ | ٨٦٥٫٩٠ | ٣٠٫٠٢ | ٣٧٫٩٦ | ٧١٫٢٧ | ٦٤٫٠٩ | ٤١٧٫١٧ | ١٣١٫٣٥ | ٣٢٫٦٦ | ٥٨٫٨٤ | ٩٫٥٢ | ١٢٩٫٣٢ | ٩٣٫٦٢ | ٦٬٦٤٣٫٣٦ | ١١٫٧٤ | ٥٠٫٥٥ | ٣٫٧٧ | ٩٥٫٧٢ | ٤٬٦٣٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٧٫٢٣ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٥٫٠٩ | ٢٥٦٫٤٥ | ٢٤٦٫١٧ | ٥١٫٠٥ | ٣٦٦٫٦٣ | ٢٬٠٩٠٫٦٢ | ٤٢٨٫٥٣ | ٣٢٧٫٨١ | ١٬٢٦٦٫٠٦ | ٥٬٣٠٠٫٥٧ | ١٤٢٫٣٤ | ٩٫٦٧ | ١٣٬٢٦١٫١٣ | ٨٩٠٫٧٤ | ١٬٨٦٤٫٣٩ | ٣٤٦٫٥٥ | ٢٨٫٣٠ | ١٬٧١٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٧١٥ | ١٬٥١٢ | ١٬٩٤١ | ٢٬٣١٣ | ٣٬٣٢٤ | ٤٬٦٠٦ | ٢٣٠ | ١٢٨ | ١٬٤٤٦ | ١٬٢٧٣ | ٥٢٤ | ١١٣ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٦٠ | ٥٧ | ٩٤٩ | ٢٢٤ | ١٬١٦١ | ٦٠٨ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٢ | ٢٢٨٫٣٨ | ٢١٩٫١٩ | ٢٤٣٫٧٢ | ٣٨٫٥٦ | ٩٥٫٠٠ | ٤٤٫٣٨ | ١٬٢٢٨٫٦٥ | ١١٫٩٦ | ٥٨٫٨٧ | ١٢١٫٦١ | ٩٩١٫٨٢ | ٦٫٠٧ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٥٦٣٫٥٦ | ١٢٣٫٦٣ | ٤١٧٫٦٩ | ٤٧٫٦٠ | ٢١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
