بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليد جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨١ | ١٬٣١٧ | ١٬٩٣٥ | ٢٬١٦٢ | ٢٬٤١٣ | ٤١٢ | ١٬٠٢٧ | ٢٦٠ | ١٬٥٢٤ | ٢٩٦ | ٩٢٠ | ٢٬٣٩٢ | ٩٩٨ | ١٥٨ | ٦٢٨ | ٨١٢ | ٢٬٥٤٠ | ١٦٢ | ٢٦٦ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٩٥ | ٤٦٫٩٤ | ١١٫٦٩ | ١١٫٦٤ | ١١٧٫٠٦ | ١٤٩٫٥٨ | ١٢٥٫٣٥ | ٦٨٥٫١١ | ٨٠٫٥٧ | ٢١٠٫٨٤ | ١٥٩٫٨٩ | ١٤١٫٧١ | ١١٥٫٨١ | ٢٩٨٫٣٣ | ٢٩٫٢٩ | ٢١٢٫٦٧ | ٩٣٫٦٢ | ٢٦٣٫٧٠ | ١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٠ | ٥١٫١٩ | ٦٠٫٧٤ | ٦٣٫٦٤ | ٦٨٫٤٣ | ٢٢٫٤٨ | ١٠٣٫٥٥ | ٧٥٫٠٤ | ١٥١٫٣٥ | ٢٧٫٣٦ | ٥٨٫٣٠ | ٨٢٫٨٨ | ١٨٨٫٣٥ | ١٤٫٠٧ | ٨٣٫٤٠ | ١٬٢٢٦٫٩٩ | ١٥٨٫٨٥ | ٤٤٫١٨ | ١٢١٫٠٢ | ١٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ١٬١٩١ | ١٬١٩٢ | ١٬١٩٠ | ١٬١٨٣ | ١٬٤٣١ | ٢١ | ٦٨ | ٣٨١ | ٨٥٧ | ٧٣٠ | ٥٦١ | ٥٩١ | ١٬٢٠٧ | ١٬٣٩٢ | ١٬٠٦٩ | ١٬٢٣١ | ٣٣٦ | ٣٩٧ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٨٣٫٤٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٩ | ٢٢٠٫٩٦ | ١٠١٫٤٩ | ٢١٧٫٣٢ | ٤٦٣٫٧١ | ٣٢٤٫٧٧ | ١٤٫٨٧ | ٢٣٫١٦ | ٥٫٤٦ | ٣٠٤٫١٧ | ١٥٫٣٤ | ٢٣٫٢٠ | ١٥٫١٧ | ٧٢٫٧٢ | ١٨٫٢٩ | ١٦٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٠ | ٣٧٫٤٢ | ٣٥٫٠٤ | ٣٣٫٥٥ | ٧٨٫١٤ | ٢٫١٥ | ١٩٫٤٩ | ٣٧٫٨٧ | ٧٩٫١٨ | ٤٦٫٢١ | ١٩٫٤٢ | ١١١٫٥٩ | ١٠٧٫٦٤ | ١٨٤٫٧٤ | ١٬٦١٤٫٥٠ | ٧٦٫٩٩ | ٩١٫٤٩ | ١٨١٫٠٨ | ٩١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٩ | ١ | ٤٥ | ٤٦ | ٥٧ | ١٦٦ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١١٣ | ١٥٣ | ٦٣ | ٢١ | ٣٣٣ | ٣٠١ | ٥١٨ | ٤٢١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٥ | ٤٫٨٠ | ٠٫١٧ | ١٠١٫٧٧ | ٣٬٧٧٥٫٧٠ | ١٫٥٥ | ٢٤٫٥٢ | ١٩٢٫٣٥ | ٢٥٫٣٩ | ٠٫١١ | ٨٫٩٩ | ٣٥٫٠٨ | ٥٨٫٨٣ | ١٣٢٫٨٩ | ١٬٥١٣٫٧٨ | ٩٫٧٩ | ٧٢٫٣٦ | ١٨٫٧٨ | ٧٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ٢٫١٨ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٢٫٤٦ | ٤٫٦١ | ١٦٫٤١ | ١٦٫٥٣ | ١١٫٤٨ | ٧٫٨٦ | ٣٫٩١ | ٢٨٫٨٠ | ٥٫٦٠ | ٢٫٧٤ | ٥٠٣٫٤٢ | ١٨٫٨٠ | ١٤١٫١٩ | ١٩١٫٨٧ | ٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣١ | ٢٬٥٧٣ | ٣٬١٨٦ | ٣٬٣٩٦ | ٣٬٥٢٦ | ١٬٨٣١ | ٩٩٢ | ٣٤٧ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠٨٢ | ١٬٥٧٩ | ٢٬٨٨٦ | ٥٣٠ | ١٬١٢١ | ٧٥٣ | ٦٦ | ١٬٥٩٩ | ٣٦٧ | ٢١٩ | ١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١١٫٦٥ | ٢٣٫٨٥ | ٦٫٦٠ | ٣٫٨٣ | ١٥١٫٩٣ | ٤٥٫٨٣ | ١٣٤٫٩٨ | ٣٩٠٫٠٨ | ٧٫٤٩ | ٤٥٫٨٧ | ٨٢٫٧٩ | ١١٨٫٣٦ | ١١١٫٦٧ | ٣٢٫٨٠ | ١٠٨٫٧٩ | ٢٬٣١٥٫١٣ | ٧٧٫٠٥ | ١٥٩٫٧٦ | ٤٢٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
