بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر إف إم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠٠ | ١٬٨٢٥ | ١٬٧٨٧ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٢٠١ | ٢٬٦٤٣ | ١٬٣٢٢ | ٦٥٦ | ٥٥ | ٩٢٢ | ١٬١٩٠ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٣٧٣ | ٣٬٠٠٢ | ٣٬١٣٥ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٣٤٩ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٢٢٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ٢٠٫٠٨ | ٤٩٫٩٩ | ٥٠٫٣٩ | ٩١٫٦٥ | ١٬٥٨٤٫٣٩ | ٢٩٫٠٧ | ٦٨٫٣٣ | ٣٥٫٨٠ | ١٢٫٧٦ | ٢٦٫٥١ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٠٦ | ٢٢٫٢٧ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٥١ | ٩٨٫١٤ | ١١٨٫٧٧ | ٧١١٫٢٥ | ٧٥٧٫٧٠ | ٩٠٩٫٠١ | ٢٨١٫٦٥ | ١٨٩٫١٢ | ٣٥٫٢٤ | ٦٣٫٦٢ | ١٥٢٫٣٧ | ٣٦٥٫٥٦ | ٤٧٣٫١١ | ١٬٠٨٠٫٣٣ | ٧٬٣٨٧٫٣٥ | ٤٠١٫٥٧ | ١٬١٢٥٫١٥ | ٢٬٧٣٤٫١٥ | ٥٥٣٫٣٢ | ٢٤٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٧ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬٠٠١ | ٩٢٤ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٢٥ | ٤٧٥ | ١٠ | ١٣٥ | ١٬١٢٣ | ٥٤ | ٣٧٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٥٤٨ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٥٦١ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٠٦٣ | ١٬٧٨٤ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٦٣ | ٤٫١٢ | ٥٣٫٨٣ | ٦٤٫٦٤ | ٠٫٢٦ | ٦٨٫٨٧ | ٩٧٫٩٨ | ١٬٥٠٩٫١٦ | ٧٢٩٫٢٦ | ١٠٤٫٨٣ | ٥٨٦٫٢٥ | ٢٤٣٫٣٩ | ٢١٫٠٧ | ٢٨٫٣٠ | ٢٨٫٩٦ | ٢٣٫٩٠ | ٥٫٨٨ | ١٣٫٥٢ | ٧٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٨٨ | ١١٢٫٢٢ | ١٣٢٫٩٨ | ٣٠٠٫٤١ | ٥٢٣٫٥٣ | ٥٢٤٫٤٢ | ١٠١٫١٤ | ٢٫٧٧ | ٨٧٫١٩ | ٧٧٫٤٩ | ٦٫٩٥ | ٦٧٫٩٤ | ٢٢٢٫٣٦ | ٧٠٤٫٥٩ | ٤٬٨٨٦٫٣٤ | ٣٢٨٫٠٠ | ٧٣٣٫٥٣ | ١٬٦٨٤٫٠٧ | ٣٧٩٫١٧ | ٤٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٥ | ١٬٥٧٦ | ١٬٢٦٩ | ١٬٥٤٩ | ٩٤٩ | ٨٤٠ | ١٬٣٢٩ | ٣١٢ | ٣٥٨ | ٥٦٥ | ٣٢٤ | ١٬٠٥٢ | ٨٣٦ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٥١ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٨٣ | ١٬٢٦٤ | ١٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٠ | ١٩٫٤٨ | ٢٢٫٠٦ | ٣٨٫٧٣ | ١١٫٥١ | ٥٨٫٢٢ | ٧٦٫٥٣ | ١٤٫٧٥ | ٥٧٫٨٩ | ٤٢٫٦٥ | ٢٢٤٫٦٤ | ٢٠٫٥٣ | ٢٤٫٢٥ | ١٫١٦ | ٢٨٫٣٦ | ٣٫٦٣ | ٦٫٤١ | ٨٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٨٣ | ٨٤٫٧٦ | ٨٤٫٣٦ | ٥٠٣٫٨٦ | ٣٢٦٫٧٨ | ٢٨٨٫٨٩ | ٢٨٣٫١٨ | ٨٩٫٩٥ | ٢٣٠٫٤٩ | ٣٩٫٠٠ | ٤١٫٥٠ | ١٩٢٫٠٣ | ١٤٥٫٤٤ | ٤٧٢٫٩٨ | ٢٬٥٨٦٫٠٦ | ١٧٢٫٧٩ | ٤٨٩٫٣٣ | ١٬١٢٩٫٠٧ | ٢٦٨٫٦٨ | ٩٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٠ | ١٬٨٥٩ | ١٬٥٠٤ | ٣٠٧ | ٢٩٠ | ٢٩١ | ٤٦٩ | ٣٤٧ | ١٥٥ | ١٬٤٤٩ | ٧٨١ | ٥٤٨ | ٥٧٥ | ٢٢٠ | ٤١ | ٧٨١ | ٢٦٦ | ١٢٣ | ٤٧١ | ١٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٣١ | ١٩٫٠٩ | ٧٩٫٥٦ | ٥٫٥٣ | ٢٠٠٫٠٩ | ٢٦١٫٤٢ | ١٧٣٫٨٩ | ١٤٤٫٧٨ | ١٬٠٣٣٫١٠ | ٤٦٫١١ | ٢٩٫٨٤ | ٤٫٩٣ | ١٣٨٫٢١ | ٨١٫٥٠ | ١٬٨٢١٫١٤ | ٦٥٫٩٧ | ٥٣٫٨٨ | ٢٨٤٫٠٨ | ٣٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
