بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريزال المصرفية التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٢٦٦ | ١٦٬٦٧٤ | ٢٠٬٨٣٢ | ٣٢٬٣٠٠ | ٥٤٬٦٩٦ | ٥٣٬٩٨٣ | ٢٥٬٩٩٥ | ٢٢٬٨٣٥ | ٢٣٬٢٨١ | ٥٬٦٠٩ | ١٨٬١٩٤ | ٤٣٬٣٧٦ | ٥٦٬٦١٢ | ٨١٬٦١٤ | ٨٦٬٧٩٤ | ٨٥٬٥٣٨ | ٦٤٬٤٠١ | ٤٩٬٦٩٣ | ٣٩٬٧٩٤ | ٥٦٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٧ | ٢٤٫٩٤ | ٥٥٫٠٥ | ٦٩٫٣٤ | ١٫٣٠ | ٥١٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ١٫٩٥ | ٧٥٫٩١ | ٢٢٤٫٣٧ | ١٣٨٫٤١ | ٣٠٫٥١ | ٤٤٫١٦ | ٦٫٣٥ | ١٫٤٥ | ٢٤٫٧١ | ٢٢٫٨٤ | ١٩٫٩٢ | ٤٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٨ | ٥٦٫٦١ | ٧٠٫٥٧ | ١٠٣٫٢٩ | ١٬٢١٢٫٠١ | ٦٨٫٩٥ | ٧٧٫٩٦ | ٥٧٫١٧ | ٦٢٫٠١ | ٢٨٫٠٢ | ١٠٦٫١٠ | ١٦٦٫٢٠ | ١٩٥٫٣٢ | ٢١٦٫٩١ | ٣٤٤٫٣٤ | ١٤٣٫٢٧ | ٧٦٫٧٦ | ٣٦٦٫٠٦ | ٩٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٬٦٨٥ | ٧٢٬٢٧٤ | ٢٠٬٦١٨ | ١٢٣٬١٥٦ | ١٢٥٬٦٧٠ | ١٣٢٬١١٩ | ١٦٣٬٨٢٧ | ١١١٬١٦٤ | ١٢٣٬٨٢٠ | ١٥٨٬٤٠٨ | ٦٨٬٧٣٠ | ٤٦٬٧٤٩ | ٢٨٬٧٣٠ | ٥٦٬١١٨ | ٤١٬٩٢٤ | ٢٩٬٣٩٨ | ٣٧٬٥٤٥ | ١٠٠٬٥٢٦ | ٤٠٬٣٣٧ | ١٥٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ١٢٨٫٥٣ | ٤٩٧٫٣٢ | ٢٫٠٤ | ٥٫١٣ | ٢٤٫٠٠ | ٣٢٫١٥ | ١١٫٣٨ | ٢٧٫٩٣ | ٥٦٫٦١ | ٣١٫٩٨ | ٣٨٫٥٤ | ٢٩٥٫٣٣ | ١٧٤٫٧١ | ٢٩٫٨٨ | ٢٧٫٧١ | ١٦٧٫٧٥ | ٥٩٫٨٧ | ٦٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩١ | ١٢٨٫٦٥ | ٥٦٫٠٣ | ٢٦٩٫٠٦ | ٢٣٧٫٣١ | ٢٬٩٦٦٫٣٠ | ٤٣٤٫٥٧ | ٣٧٩٫٥٠ | ٣٠٤٫٠٦ | ١٬٧٥١٫١٤ | ١٠٥٫٨٦ | ١١٤٫٣٥ | ٨٤٫٣٤ | ١٣٤٫٣٠ | ١٠٤٫٧٨ | ١١٨٫٣٤ | ٨٣٫٥٢ | ١٥٥٫٢٨ | ٣٧١٫٠٥ | ٢٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٤٦٥ | ٥٨٠ | ٧٨٬٢٤٩ | ١٠٩٬٦٨٣ | ١٢٧٬٤٠٩ | ١٨١٬٦٤٨ | ١٥٢٬١٢٣ | ١٦٣٬٢٩١ | ١٨٧٬٨٢٣ | ١٧٣٬٠٦٣ | ١٥١٬٨٥٢ | ١٣١٬٠٠٨ | ١١٩٬٤٠٥ | ٦٧٬٢٨١ | ٨٨٬٧٠٥ | ٩٠٬٠٩٥ | ٥٦٬٩٩٥ | ٨٥٬٤٨٠ | ٦٩٬٢٦٠ | ١٣٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٢ | ١٣٬٣٩١٫٢١ | ٤٠٫١٧ | ١٦٫١٦ | ٤٢٫٥٧ | ١٦٫٢٥ | ٧٫٣٤ | ١٥٫٠٢ | ٧٫٨٦ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٧٣ | ٨٫٨٦ | ٤٣٫٦٥ | ٣١٫٨٤ | ١٫٥٧ | ٣٦٫٧٤ | ٤٩٫٩٨ | ١٨٫٩٨ | ٨١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩٨ | ١٫٠٣ | ٢١٢٫٦٤ | ٢٣٩٫٦٢ | ٢٤٠٫٥٩ | ٤٬٠٧٨٫٣١ | ٤٠٣٫٥٢ | ٥٥٧٫٤٦ | ٤٦١٫٢٣ | ١٬٩١٣٫١٤ | ٢٣٣٫٨٨ | ٣٢٠٫٤٥ | ٣٥٠٫٥٤ | ١٦١٫٠٢ | ٢٢١٫٦٩ | ٣٦٢٫٦٩ | ١٢٦٫٧٩ | ١٣٢٫٠٤ | ٦٣٧٫١١ | ٢٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦٧٬٨٨٢ | ٥٦٬١٨٠ | ٣٦٬٧٩٩ | ٤٥٬٧٧٣ | ٥٢٬٩٥٦ | ٤٬٤٥٤ | ٣٧٬٦٩٩ | ٢٩٬٢٩٢ | ٤٠٬٧٢٢ | ٩٬٠٤٦ | ٦٤٬٩٢٨ | ٤٠٬٨٨٣ | ٣٤٬٠٦٣ | ٤١٬٧٨٥ | ٤٠٬٠١٣ | ٢٤٬٨٤١ | ٤٤٬٩٥١ | ٦٤٬٧٣٩ | ١٠٬٨٧١ | ٥٨٬١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٤ | ٣٤٫٥٠ | ٢٢٤٫٣٩ | ١٥٫٦٩ | ٩١٫٥٩ | ٧٤٦٫٤١ | ١٧٧٫٧٠ | ٣٩٫٠٢ | ٧٧٫٧٩ | ٦١٧٫٧٥ | ٣٧٫٠٣ | ١٦٫٦٨ | ٢٢٫٦٧ | ١٩٥٫٧٦ | ٣٧٫٩٢ | ٨٠٫٩٥ | ٤٤٫٠٢ | ٨٣٫٢١ | ٤٣٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
