بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الثقة الفلبينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٧ | ٣٤٥ | ٧٩٠ | ١٣٬٨٣٠ | ٦٥٥ | ١٬٤٧٠ | ٨٬٣٥٨ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٢٧٢ | ١٥٬٦٤٩ | ١٩٬٥٠٨ | ١٨٬٢٥٦ | ٣٬٠٩١ | ١٬٥٧٠ | ٢٬٨٤٥ | ٢٬٩٦١ | ٣٬٩٧٣ | ٦٬٤٠٨ | ٢٬٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫١٩ | ٣٢٩٫٠٣ | ١٬٨٥١٫٢٤ | ١٠٤٫٧٤ | ٣٢٤٫٣٣ | ٦٦٨٫٤٨ | ٧٦٫٣٧ | ٢٤٣٫٩٧ | ٢٠٫٠٩ | ٥٨٨٫٨٩ | ٢٤٫٦٦ | ٦٫٤٢ | ٨٣٫٠٧ | ١٥٠٫٨٠ | ٨١٫١٤ | ٢٠٤٫٠٩ | ٣٤٫١٩ | ٦١٫٢٧ | ٥٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٢ | ٢٫٢٦ | ٧٫٤٣ | ٢٣٧٫٤٦ | ٢٫٨١ | ١٢٫٨٧ | ٤٬١٨٠٫٧١ | ١٠٫٦٤ | ٣٦٫٩٨ | ٦٫١٠ | ٣٥٫٦٢ | ٦٧٫٥١ | ٧٠٫٧٨ | ٦٦٫٦٨ | ٢١١٫٤٣ | ١٩٥٫٦٧ | ١٥٣٫٩٦ | ٦٢٠٫٥٢ | ١٤٥٫٨٦ | ١٧٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٩٩٥ | ٩٬٢٧٧ | ٦٬٠٥٢ | ٣٬٩٩٣ | ٢٦٬١٦٧ | ١٤٬٤٣٨ | ١٦٬٣٥٨ | ٢٨٬٧٩٩ | ١٣٬١٧٣ | ٣٦٬٨٠٠ | ٢٥٬٥٥٠ | ٨٬٧٠٩ | ١١٬٣٧٩ | ٦٬٣٤٠ | ١٣٬٥٧٥ | ١٤٬٢٨٩ | ٤٬١٣٥ | ٥٬٢٠٧ | ٧٬٧٦٢ | ١٤٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ٣٤٫٧٧ | ٣٤٫٠١ | ٧٥٥٫٢٩ | ٤٤٫٨٢ | ١٣٫٣٠ | ٧٦٫٠٥ | ٥٤٫٢٦ | ١٧٩٫٣٧ | ٣٠٫٥٧ | ٦٥٫٩٢ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٫٢٩ | ١١٤٫١٢ | ٥٫٢٧ | ١٢٨٫٩٤ | ٢٥٫٩٢ | ٤٩٫٠٨ | ٨٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٠ | ٦٠٫٨٣ | ٥٦٫٩٤ | ٦٨٫٥٦ | ١١٢٫١٥ | ١٢٦٫٣٥ | ٨٬١٨٢٫٢٩ | ١٥٥٫١٩ | ١٧١٫٣٢ | ٩٨٫٨١ | ٥٨٫١٦ | ٣٠٫١٤ | ٤٤٫١٢ | ١٣٦٫٧٤ | ١٬٨٢٧٫٥٨ | ٩٨٢٫٩٣ | ٢١٥٫٠٠ | ٨١٣٫١٧ | ١٧٦٫٧٠ | ٨٥٧٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٤٩ | ٦٬٤١١ | ٣٬٨٨٠ | ٤٬١٠٦ | ٢٬٢٧٣ | ٤٬٤٣٣ | ٨٬١٥١ | ٨٬٢١٨ | ٨٬٢٧٨ | ١٬٦٩٧ | ٢٬٨٦١ | ٨١١ | ٣٬٧١١ | ٤٬٥٥٢ | ١١٬٠١٨ | ٩٬٧٤٨ | ٥٠٦ | ٢٠٩ | ٤٬٠٨٣ | ٧٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٣٩٫٤٨ | ٥٫٨٢ | ٤٤٫٦٤ | ٩٤٫٩٩ | ٨٣٫٨٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٧٩٫٥٠ | ٢٦٨٫٦٥ | ٧١٫٦٥ | ٥٥٧٫٤٩ | ٢٢٫٦٥ | ١٤٢٫٠٦ | ١١٫٥٣ | ٩٤٫٨١ | ١٤١٫٢٠ | ١٬٨٥٦٫٩٤ | ٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٩ | ٤٢٫٠٤ | ٣٦٫٥١ | ٧٠٫٥١ | ٩٫٧٤ | ٣٨٫٧٩ | ٤٬٠٧٧٫٠٨ | ٤٤٫٢٩ | ١٠٧٫٦٦ | ٤٫٥٦ | ٦٫٥١ | ٢٫٨١ | ١٤٫٣٩ | ٩٨٫١٨ | ١٬٤٨٣٫٤٥ | ٦٧٠٫٥٥ | ٢٦٫٣٣ | ٣٢٫٥٨ | ٩٢٫٩٣ | ٤٧٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٠١٠ | ١٥٬٢٥٠ | ١٠٬٦٢٨ | ٥٬٨٢٤ | ٢٣٬٣٣٢ | ١١٬٤٢٧ | ٢٠٠ | ١٨٬٥٥٧ | ٧٬٦٨٩ | ٣٧٬٢٤٣ | ٤٣٬٩٢٩ | ٢٨٬٨٩٥ | ٢٥٬٧٩١ | ٤٬٦٣٦ | ٧٤٣ | ١٬٤٥٤ | ١٬٩٢٣ | ٦٤٠ | ٤٬٣٩٣ | ١٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٨ | ٣٠٫٣١ | ١٥٤٫٨٠ | ٣٠٠٫٦٢ | ٥١٫٠٣ | ١٠١٫٧٥ | ٩٬٣٨٢٫١٢ | ٥٨٫٥٧ | ٣٨٤٫٣٧ | ١٧٫٩٥ | ٣٤٫٢٢ | ١٠٫٧٤ | ٨٢٫٠٢ | ٨٣٫٩٨ | ٩٥٫٧٣ | ٢٣٢٫٢٩ | ١٣٣٫٢٩ | ٥٨٦٫٠٩ | ١٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
