بيان التدفق النقدي (TTM)
البورصة الفلبينية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١١ | ٥٥٧ | ٨٣٠ | ٩٨٩ | ٩٥١ | ١٬٢٨٧ | ٢٬٠٥٢ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٤٣ | ٧٩١ | ١٢١ | ٩٣٢ | ٩٥٠ | ٨٤٢ | ٧٥٠ | ٦٣٨ | ٦٢١ | ٨٤٢ | ١٬٠٩٢ | ١٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٤٩٫٠٠ | ١٩٫١٧ | ٣٫٨١ | ٣٥٫٣٨ | ٥٩٫٤٤ | ٤٥٫١٥ | ٧٫٣٦ | ٢٤٫١٨ | ١١٥٫٣٥ | ٨٦٧٫٤١ | ٢٫٠٢ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٨٤ | ١٥٫٠٣ | ٢٫٦٠ | ٣٥٫٥٢ | ٢٩٫٧٧ | ٢٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٠ | ٢٢٫٧٢ | ٢١٤٫٢٤ | ١٠٢٫١٤ | ٥٤٫٢٨ | ٥٤٤٫١٨ | ٥٠٨٫٢٦ | ٢٦٨٫٥٠ | ١٦٨٫٧٤ | ١٣٧٫٦٨ | ١٨٫٢٠ | ٦٥٫٧٤ | ٧٩٫١٣ | ١٧٦٫٠١ | ١١٤٫٨٤ | ٤٣٫٩٥ | ١٠٨٫٩٨ | ١٧٦٫٠١ | ٨٥٫٣٢ | ١٥٨٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٠٣ | ٢٬٩٥٥ | ١٬٢٠٦ | ١٬٢٨٩ | ٢٬٠٢٦ | ٨٣٦ | ٩٨٠ | ١٩٣ | ٥٥٦ | ٧٢٩ | ١٬٧٤٦ | ١٬٣٨٤ | ١٬٠٨٧ | ٤٦٣ | ٩٦٩ | ١٬٢٣٦ | ٣٦٥ | ٤٦٣ | ٨١٣ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٢ | ٥٩٫١٩ | ٦٫٨٤ | ٥٧٫٢٦ | ٥٨٫٧٣ | ١٧٫١٨ | ١١٩٫٦٤ | ١٨٨٫٩٧ | ٣١٫٠٧ | ١٣٩٫٥٠ | ٢٠٫٧٦ | ٢١٫٤٤ | ٥٧٫٤٠ | ١٠٩٫٢٥ | ٢٢٧٫٥٥ | ٧٠٫٤٣ | ٢٢٦٫٦٩ | ٢٧٥٫٦٨ | ١٧١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٦ | ١٢٠٫٦٣ | ٣١١٫٥٠ | ١٣٣٫١٣ | ١١٥٫٦٧ | ٣٥٣٫٥٥ | ٢٤٢٫٦٩ | ٤٥٫٩١ | ٩٠٫٠٠ | ١٢٦٫٩٣ | ٢٦١٫٨٨ | ٩٧٫٦٦ | ٩٠٫٥١ | ٩٦٫٨٢ | ١٤٨٫٢٥ | ٨٥٫١٦ | ٦٤٫١٣ | ٩٦٫٨٢ | ٦٣٫٥٣ | ٦٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٣ | ٤٥ | ٥ | ٦٦٣ | ٦٦٦ | ٦٦٧ | ٦٥٣ | ٩٠١ | ٩٠٤ | ٩٠٤ | ٩٢١ | ٨٣٦ | ٨٤٨ | ٨٢٧ | ١٬٠٥٠ | ٨٣٠ | ٨٢٧ | ٨٢٧ | ٩٩٠ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٩ | ٨٩٫٤٥ | ١٣٬٨٤٧٫٥٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٣ | ٣٧٫٩٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠١ | ١٫٨٢ | ٩٫٢٣ | ١٫٤٠ | ٢٫٤٠ | ٢٦٫٩٣ | ٢٠٫٩٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٨ | ٢١٩٫٦٤ | ٢١٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٢ | ١٫٨٤ | ١٫٢٣ | ٦٨٫٤٥ | ٣٧٫٩٩ | ٢٨١٫٩١ | ١٦١٫٧٩ | ٢١٤٫٩٦ | ١٤٦٫٣٣ | ١٥٧٫٤٥ | ١٣٨٫١٠ | ٥٨٫٩٩ | ٧٠٫٥٨ | ١٧٢٫٩٨ | ١٦٠٫٦٦ | ٥٧٫١٩ | ١٤٥٫٠٣ | ١٧٢٫٩٨ | ٧٧٫٣٠ | ١٢٨٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٢٦ | ٢٬٤٥٠ | ٣٨٧ | ٩٦٨ | ١٬٧٥٢ | ٢٣٧ | ٤٠٤ | ٤١٩ | ٦١٨ | ٥٧٤ | ٦٦٧ | ١٬٤١٧ | ١٬٢٠١ | ٤٧٨ | ٦٥٤ | ١٬٤٥١ | ٥٧٠ | ٤٧٨ | ١٬٢٨٠ | ٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٦ | ٨٤٫٢٠ | ١٤٩٫٩٧ | ٨١٫٠٠ | ٨٦٫٥٠ | ٢٧٠٫٧١ | ٣٫٨٤ | ٤٧٫٤١ | ٧٫٠٧ | ١٦٫٠٩ | ١١٢٫٤٩ | ١٥٫٢٤ | ٦٠٫١٨ | ٣٦٫٦٦ | ٣٢٢٫٠٥ | ٦٠٫٧٣ | ١٨٣٫٩١ | ١٦٧٫٧٣ | ٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
