بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريمكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ٤٤٤ | ١٬٣١١ | ١٬٦٢٩ | ١٬٨٠٤ | ١٬١٧٣ | ٩٣٨ | ٨٣٢ | ٩٥٦ | ٥٩١ | ٥٢٥ | ٣٠٢ | ١٥٠ | ٣٨ | ١٠٨ | ١١٨ | ١١٠ | ١٨٧ | ٢٥٧ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٠١ | ١٩٥٫٥٨ | ٢٤٫١٩ | ١٠٫٧٧ | ٣٥٫٠٠ | ١٩٫٩٩ | ١١٫٣٧ | ١٤٫٩٧ | ٣٨٫١٨ | ١١٫٢٤ | ٤٢٫٤٣ | ١٤٩٫٥٩ | ٧٤٫٤٢ | ١٨٢٫٣١ | ٩٫٣٥ | ٧٫١٦ | ٦٩٫٩٢ | ٣٧٫٦٠ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٢٠ | ١٬٠٩٢٫٩٧ | ٢٬٣٥٣٫٢٩ | ٢٤٬٨٣١٫٨٩ | ١٢٬٦٩٩٫٢٤ | ٣٬١٠٠٫٤٩ | ١٬٦٥٣٫٤٦ | ٢٬٨٢٧٫٩٧ | ١٬٩٩٧٫٠٠ | ٢٬٠٢٠٫٨٦ | ١٬٩٨٤٫٢٣ | ١٬١٧٨٫٩١ | ١٩٣٫٢٣ | ٤١٦٫٨٣ | ٣٩٦٫٥٢ | ١٬٨٤٩٫٨٢ | ٢٤٨٬٩٣٤٫٠٨ | ١٥٢٫٣١ | ٣٩٬٦٣٨٫٩٥ | ١٦٬٣٥٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٥ | ١٤٠ | ٣١٥ | ٣١٥ | ٢٥٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٥٣ | ٨٤ | ١٤٦ | ١٦٥ | ١٦٢ | ١٦٣ | ٨٤ | ٩١ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٩ | ٣٢٥٫٩٦ | ٠٫٠٣ | ١٧٫٨٣ | ١٠٠٫٠٩ | ١٠٫٢٥ | ٤٦٫٦٧ | ٣٬٦٨٠٫٥٥ | ٢٫٨٤ | ٧٤٫٠٣ | ٤٤٥٫٠٠ | ٥٦٫٩٥ | ٧٤٫٠٨ | ١٣٫٠١ | ١٫٢٧ | ٠٫٣١ | ٤٨٫١٩ | ٨٫٢٧ | ٦٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٢٫٦٨ | ٣٤٣٫٨١ | ٥٦٥٫٩١ | ٤٬٨٠٦٫٦١ | ١٬٨٢٣٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٩ | ١١٫٤١ | ١٩٫٢٠ | ٣٦٫٩٧ | ٢٠٧٫٩٢ | ١٠٧٫٨٥ | ١٬٥٨٣٫٤٥ | ٦٠٢٫٩٩ | ٢٬٥٣٩٫٨٣ | ٣٦٩٬٣١٠٫١٧ | ٦٨٫٩٠ | ١٤٬١٠٧٫٥٤ | ١٠٬٢٣٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٩ | ٥٤٣ | ١٬٠٥٢ | ١٬٣٢٠ | ١٬٥٥٩ | ١٬٢١١ | ٨٨٢ | ٨٠٢ | ١٬٠١٠ | ٥٦٧ | ٥٠٨ | ٣٨١ | ١٤٤ | ٩٨ | ٨٤ | ٣٨ | ٥٣ | ٢٠ | ١٦٥ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩١ | ٩٣٫٨٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫٣٦ | ٢٧٫١٧ | ٩٫٠١ | ٢٥٫٨١ | ٤٣٫٧٩ | ١٠٫٤٨ | ٢٥٫٠١ | ١٣٧٫٧٣ | ١٦٨٫٢٢ | ١٤٫٧٣ | ٥٤٫٨٨ | ٤٠٫٨٦ | ٦١٫٧٨ | ٩١٠٫٩٥ | ٤٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٧٫٤٨ | ١٬٣٣٦٫٧٨ | ١٬٨٨٧٫٣٨ | ٢٠٬١٢٥٫٢٨ | ١٠٬٩٧٥٫٧٨ | ٣٬٢٠١٫١٤ | ١٬٥٥٣٫٩٤ | ٢٬٧٢٨٫٤٦ | ٢٬١٠٨٫٤١ | ١٬٩٤٠٫٠٦ | ١٬٩٢١٫٢٠ | ١٬٤٨٦٫٨٣ | ١٨٥٫٣٨ | ١٬٠٦٦٫٦٢ | ٣٠٦٫٤٧ | ٥٩٠٫٠١ | ١٢٠٬٤٧٦٫١٥ | ١٦٫٥٨ | ٢٥٬٤٣١٫٤٠ | ٦٬٠١٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤١ | ٥٦ | ٧ | ١٤ | ٣٨ | ٥٧ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٧٨ | ٩ | ٢٧ | ٦ | ٠ | ١٢٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٧٢ | ٢٣٧٫٢٨ | ٨٨٫٢٣ | ١١٦٫٦١ | ١٦٦٫٢٢ | ٢٥٠٫٠٤ | ٤٨٫١٨ | ٢٦٢٫٨١ | ١٦١٫٠٩ | ٩٫٦٠ | ١٩٦٫٩٠ | ٤٠٢٫٥٧ | ٨٨٫١٤ | ٣٩٦٫٧٧ | ١٢٣٫٤٤ | ١٠٠٫٦٩ | ٢٧٧٬٦٠٢٫٨٩ | ٩٩٫٤٧ | ١٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
