بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايم ميديا هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢٥ | ٢٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٨ | ٢٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٥ | ٦٢٫٠١ | ١٦٦٫٢٨ | ١٩٫٣٩ | ٤٨٫٠٩ | ٤٣٫٧٥ | ٦٥٠٫٣٥ | ٦٨٣٫٨٩ | ٢٣٫٥١ | ١٦٫٢١ | ١١٫٤٨ | ٨٥٫٠٠ | ٢٧٫١٦ | ١٢٫٦٢ | ٢٦٣٫٢٢ | ٤٠٦٫٥٨ | ٤٢٫٦٧ | ٥٫٩١ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٩٫١٩ | ٧٩٫١٤ | ١٠١٫٧٦ | ١٠٢٫٠٠ | ٢٢٫٩٦ | ١٧٫٠٥ | ١٥٫١٣ | ٣٩٫٤٦ | ١٧٥٫٨١ | ٥٨٫٥٧ | ٣٨٫٤١ | ٣٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٣٩٤ | ٣٩١ | ٣٩١ | ٣٩١ | ١٢ | ٤٦٩ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٢٬٠٩٦٫٣١ | ١٠٨٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٩٢٬٣٤٥٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٠٣٫١٠ | ٣٬٩٧٢٫٤١ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨١ | ١٨٫٤٨ | ١٫٧٦ | ٢٫٠٠ | ٢٬٧٧٢٫٥٥ | ٢٬٨٠٦٫٨٥ | ٢٬٨٤٨٫٨٤ | ٢٬٠٤٦٫٥٢ | ٩٢٫٠٥ | ٢٬٠٧١٫٤١ | ١٬٤٧٦٫٦٢ | ١٬٤٨٩٫٠١ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤٠٥ | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٢ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٣ | ٢١٬٦١٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٨ | ٢٬٨٤٩٫٥٨ | ٢٬٨٨٩٫٨٠ | ٢٬٩٣٣٫٧١ | ٢٬١٠٧٫٠٦ | ١٦٫٢٤ | ٢٬٠٢٩٫٩٨ | ١٬٤١٥٫٠٤ | ١٬٤٢٧٫١٣ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ١٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٨ | ٦٢٫٠١ | ١٦٦٫٢٨ | ١٨٫٩١ | ٤٧٫٨٨ | ٤٣٫٧٥ | ٦٥٠٫٣٥ | ٦٨٨٫٦٤ | ٤٫١٤ | ٩٫٦٣ | ١١٫٦٨ | ٣٣٫٣٨ | ١٫٩١ | ١٫٥٠ | ٣٩٫٢٣ | ١٦٨٫٨١ | ٧٢٫٠٩ | ٤٣٫٤٦ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
