بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٢٨ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬٠٣٧ | ٢٬٧٧٦ | ٢٬٩١٢ | ٢٬٢٢٥ | ٥٨٣ | ١٬٥٦٢ | ١٬٦٦٧ | ١٬٥٥٧ | ٣٬٢٦١ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٦٢٨ | ٤٬٢٠٤ | ٣٬٤٤٦ | ٣٬١٦٣ | ٣٬٣٥٠ | ٣٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٢٠٫٥٨ | ٧٫٢١ | ٣٦٫٥٢ | ٨٫٥٩ | ٤٫٨٩ | ٢٣٫٥٩ | ٧٣٫٨١ | ١٦٨٫١٨ | ٦٫٦٧ | ٦٫٥٥ | ١٠٩٫٣٧ | ١٢٫٨١ | ٧٫٥٨ | ٦٠٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | ٨٫٢٠ | ٥٫٩١ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫٠٥ | ٤٥٥٫٠١ | ٣٦٥٫٧٧ | ١٩٠٫٨٥ | ٢٤٩٫٦٠ | ٢٥٨٫١١ | ٣٥٩٫٧٠ | ١٨٬٢١٨٫٥٠ | ٩٩٫٩٢ | ٤٥٠٫٠٤ | ١٬٦٢٣٫٤٠ | ٨٢١٫٧٨ | ٢٤١٫٧٥ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٤٦٫٢٥ | ٢٢٠٫٨٢ | ٣٩١٫٣١ | ٧٨٤٫٤١ | ٤٥٠٫٣٠ | ١٬٠٤٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢١ | ٨٨٢ | ٩٥٩ | ٩٨٣ | ١٬٥١٣ | ١٬٦٦٠ | ١٬٤٦٨ | ١٬٦٣٥ | ١٬١٤٣ | ١٬٦٩٣ | ١٬٧٨٨ | ٢٬٠٣١ | ١٬٦٧٥ | ١٬١٥٧ | ١٬٦٣٤ | ١٬٤٥٠ | ١٬٨٧٦ | ١٬٧٩٦ | ١٬٨٤٤ | ١٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٤ | ٨٫٧٥ | ٢٫٥٠ | ٥٣٫٨٣ | ٩٫٧٥ | ١١٫٥٦ | ١١٫٣٨ | ٣٠٫١٢ | ٤٨٫١٦ | ٥٫٦٤ | ١٣٫٥٧ | ١٧٫٥٣ | ٣٠٫٩٤ | ٤١٫٢٢ | ١١٫٢٥ | ٢٩٫٣٦ | ٤٫٢٤ | ٢٫٦٦ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٨٣ | ٢٠١٫٨٨ | ١٤٦٫٣٦ | ٨٤٫٣٦ | ١٢٤٫٣١ | ١٥٤٫٣٥ | ١٨١٫٣٧ | ١٣٬٣٩٠٫١٦ | ١٩٥٫٩٨ | ٤٨٧٫٦٥ | ١٬٧٤٢٫٠٧ | ١٬٠٧١٫٧١ | ١٢٤٫١٩ | ٥٦٫٠٣ | ١٥٣٫١٠ | ٧٦٫١٥ | ٢١٢٫٩٩ | ٤٤٥٫٣٨ | ٢٤٧٫٨٣ | ٥٨٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٤ | ٧١٤ | ٨٢٨ | ١٢١ | ٣٥٣ | ٥ | ٥٩٩ | ٥٤٢ | ١٢ | ٢٥١ | ١٥ | ٢٥٠ | ٢٧١ | ٣٨١ | ٧٥ | ٨٤٨ | ٦٨٧ | ٩٦٢ | ٧٦١ | ١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٣ | ١٥٫٩٠ | ٨٥٫٤٢ | ١٩٢٫٢٩ | ٩٨٫٥٦ | ١١٬٦٥٩٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ١٠٢٫٢٧ | ٢٬١٣٩٫٥٥ | ٩٣٫٩١ | ١٬٧٣٢٫١٠ | ٢٠٨٫٦٥ | ٢٤٠٫٣١ | ٨٠٫٢٢ | ١٬٢٢٦٫٣٠ | ١٨٫٩٥ | ٣٩٫٩٩ | ٢٠٫٩٥ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٠٥ | ١٦٣٫٤٣ | ١٢٦٫٢٨ | ١٠٫٣٥ | ٢٨٫٩٨ | ٠٫٤٧ | ٧٣٫٩٧ | ٤٬٤٣٩٫١٩ | ٢٫١١ | ٧٢٫٣٢ | ١٤٫٩٠ | ١٣١٫٧٤ | ٢٠٫١١ | ١٨٫٤٤ | ٧٫٠٦ | ٤٤٫٥٥ | ٧٨٫٠٧ | ٢٣٨٫٦٥ | ١٠٢٫٢٦ | ٣٥٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٤٣٧ | ٦٥٥ | ١٬١٦٦ | ١٬٢١٧ | ١٬٠٧٥ | ٨٠٩ | ١٢ | ٥٨٣ | ٣٤٧ | ١٠٣ | ١٩٠ | ١٬٣٤٩ | ٢٬٠٦٥ | ١٬٠٦٧ | ١٬٩٠٤ | ٨٨١ | ٤٠٣ | ٧٤٤ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٥٣ | ٥٠٫٠٠ | ٧٧٫٨٣ | ٤٫٣٩ | ١١٫٦١ | ٢٤٫٧٤ | ٩٨٫٤٩ | ٤٬٨٧٤٫٧٦ | ٤٠٫٤٦ | ٧٠٫٤٣ | ٨٤٫٦١ | ٨١١٫٧١ | ٥٣٫٠٧ | ٤٨٫٣٢ | ٧٨٫٤٣ | ٥٣٫٧٥ | ٥٤٫٢١ | ٨٤٫٤٩ | ٥٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
