بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينيكس بتروليوم الفلبين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٧١١ | ٢٤٬٦١٢ | ٣٠٬٩٤١ | ٣٣٬٢٠٥ | ٣١٬٥٦١ | ٣٥٬٣٧٢ | ٣٤٬٧٥٥ | ٣٣٬٩٥٠ | ٣٠٬٣٨٩ | ٢٠٬٤٤٩ | ٢١٬٠٤٧ | ١٨٬١٤٣ | ١٨٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٦ | ٢٥٫٧١ | ٧٫٣٢ | ٤٫٩٥ | ١٢٫٠٧ | ١٫٧٤ | ٢٫٣٢ | ١٠٫٤٩ | ٣٢٫٧١ | ٢٫٩٢ | ١٣٫٨٠ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٩٠ | ٦١١٫٨٧ | ٣٢٢٬٠٢٣٫٣٩ | ١٬٩٨٦٫١٤ | ١٬٣٣٤٫٧٧ | ٣٬٩٩٦٫٠٩ | ٢٬٨٤٦٫٤٣ | ٤٬٩٦١٫٧٦ | ١٬٥٦٦٫٨١ | ٢٬٨٣٠٫٣٠ | ٣٬١٠٥٫٨٨ | ٦٢٦٫٩٦ | ٨٢٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٢ | ٣٬٤٠٩ | ٥٬٧٣٩ | ٥٬٣٣٨ | ٢٬٢٧٤ | ١٬٥٥١ | ١٬٣٣٨ | ٣٣٠ | ٣٤٩ | ٣٧٧ | ٢٤٣ | ٧٦ | ٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٩٦ | ٦٨٫٣٣ | ٦٫٩٩ | ٥٧٫٤٠ | ٣١٫٧٨ | ١٣٫٧٣ | ٧٥٫٣١ | ٥٫٧٨ | ٧٫٧٥ | ٣٥٫٣٦ | ١٣١٫٣٣ | ١٬٠٩١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٨ | ٨٤٫٧٦ | ٥٩٬٧٣٠٫٩٧ | ٣١٩٫٢٩ | ٩٦٫١٦ | ١٧٥٫٢٤ | ١٠٩٫٦٠ | ٤٨٫٢٨ | ١٨٫٠٢ | ٥٢٫١١ | ٣٥٫٩٢ | ٢٫٦٤ | ٣٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٦٣٤ | ٢٥٬٢٢٥ | ٢٥٬١٩٢ | ٢٦٬١٩٥ | ٢٦٬٩٢٣ | ٣٤٬٧٠٦ | ٣٤٬٦٣٨ | ٣٢٬٩٣٥ | ٣١٬٩٧٩ | ٢٠٬٧٩٥ | ٢١٬٤٨١ | ٢١٬١١٣ | ٢٠٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٠٫١٣ | ٣٫٩٨ | ٢٫٧٨ | ٢٨٫٩١ | ٠٫١٩ | ٤٫٩٢ | ٢٫٩٠ | ٣٤٫٩٧ | ٣٫٣٠ | ١٫٧١ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٧٢ | ٦٢٧٫١١ | ٢٦٢٬١٩٢٫٤٦ | ١٬٥٦٦٫٨٥ | ١٬١٣٨٫٦١ | ٣٬٩٢٠٫٨٥ | ٢٬٨٣٦٫٨٣ | ٤٬٨١٣٫٤٨ | ١٬٦٤٨٫٨٠ | ٢٬٨٧٨٫١٩ | ٣٬١٦٩٫٩٦ | ٧٢٩٫٦٠ | ٨٨٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٥٦ | ٤٬٠٢٢ | ١٠ | ١٬٦٧٢ | ٢٬٣٦٥ | ٨٨٥ | ١٬٢٢١ | ٦٨٤ | ١٬٩٤٠ | ٧٢٢ | ٦٧٨ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٨ | ١٠٠٫٢٤ | ١٧٬٢٩٩٫٨٩ | ٤١٫٤٤ | ١٣٧٫٤٣ | ٣٧٫٩٤ | ١٥٦٫٠٤ | ٣٨٣٫٤٦ | ٦٢٫٧٥ | ٦٫٢١ | ٣٢٧٫٠٤ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
