بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باناسونيك للتصنيع الفلبينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٦٩٣ | ١٬٠٠١ | ١٬٣٤٦ | ٧٩١ | ٣١٧ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٣٠٠ | ٦٢٥ | ١٬١٤٤ | ٢٤٣ | ٣٤٧ | ٨٨١ | ١٬٥٩٠ | ٨٠٤ | ٩٧٥ | ٦٨٥ | ٧٧٥ | ٩٤٩ | ١٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٣٫١٥ | ٤٤٫٤٤ | ٣٤٫٤٧ | ٤١٫٢٥ | ٥٩٫٨٨ | ١٧٢٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٤ | ١٠٨٫٢٣ | ٨٣٫٠٠ | ٧٨٫٧٨ | ٢٤٣٫٠١ | ١٥٣٫٨٢ | ٨٠٫٥٥ | ٤٩٫٤٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٩٫٧٢ | ١٣٫١٣ | ٢٢٫٤٠ | ٣١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦٠ | ١٦٥٫٤٦ | ١٢٥٫٤٣ | ١٣٩٫٤٧ | ١٩٩٫٨٠ | ٧٢٩٫٥٤ | ٣٩٫٦١ | ٣٩٫٦١ | ٥٦٫٣٠ | ٧٢٫١٢ | ٨٠٫٥٢ | ٤٢٫٥٧ | ٣٬٦٢١٫٦٦ | ١٥٩٫٩٢ | ١٢٧٫١٧ | ١٦٥٫٨٢ | ١٦٣٫٦٥ | ٢٤٢٫٢٤ | ٢٢٠٫٥٥ | ٢٠٦٫٢٩ | ٢٠٢٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ١٨٣ | ١٣١ | ١٥٣ | ١٧١ | ١٣٦ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٣٤ | ١٦٩ | ٢١٣ | ٢١٧ | ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٠٥ | ٢٢٢ | ٢٥٨ | ٢٧٨ | ٣٤٢ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٢٨٫٢٨ | ١٧٫٠٢ | ١١٫٨٧ | ٢٠٫٦٣ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٦٫٨٤ | ٢٦٫١٨ | ٢٥٫٩٤ | ٢٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٥٫١٨ | ٧٫٤٧ | ٨٫٣٢ | ١٦٫٤٢ | ٧٫٧٤ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٣ | ٤٣٫٦٠ | ١٦٫٤١ | ١٥٫٨٨ | ٤٣٫٣٢ | ٣١٢٫٩٦ | ٢١٫٧٧ | ٢١٫٧٧ | ٢٣٫٤٩ | ١٥٫٤٤ | ١١٫٨٩ | ٣٧٫٣٠ | ٢٬٢٦٣٫٤٥ | ٣٨٫٢٤ | ١٧٫٧٢ | ٤٢٫٢٩ | ٣٧٫٢٥ | ٩١٫٣٥ | ٧٩٫٢١ | ٧٤٫٤٤ | ٥٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٨٦ | ٧١ | ٢٢٧ | ٢٢٣ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٦ | ١١٥ | ١١٤ | ١١٤ | ١٥٧ | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٤٦ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ١٦٫٩٢ | ٢١٩٫١٠ | ١٫٨١ | ٠٫٥٠ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٣٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٣ | ٥٫٢٧ | ١٫٠٠ | ١٫٠٦ | ٠٫٣٦ | ٣٧٫٨٩ | ٨٫٤٧ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٤ | ١٠٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٤ | ٢٠٫٤٢ | ٨٫٩٠ | ٢٣٫٤٩ | ٥٦٫٢٤ | ٥١٤٫٤٤ | ٣٩٫٠٥ | ٣٩٫٠٥ | ٢٠٫٦٨ | ١٢٫٧٣ | ٧٫٧٨ | ١٩٫٣٥ | ١٬٢١١٫٨٥ | ٢٠٫٨٧ | ٩٫١٠ | ٢٣٫٥٥ | ٢٦٫٤١ | ٥٠٫٩١ | ٤١٫٣٦ | ٣١٫٦٨ | ٤٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٤١٩ | ٧٩٨ | ٩٦٥ | ٣٩٦ | ٤٣ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٥٣٣ | ٨٦٦ | ١٬٤٢٠ | ٥٧٠ | ١٠ | ٥٥١ | ١٬٢٥٠ | ٤٨٥ | ٥٩٦ | ٢٨٣ | ٣٥٢ | ٤٦٠ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٢١ | ٩٠٫٥٣ | ٢٠٫٩٣ | ٥٨٫٩٩ | ١١٠٫٩٩ | ١٬٢٣٤٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٨٫١٦ | ٦٢٫٥٦ | ٦٣٫٩٢ | ٥٩٫٨٧ | ١٠١٫٦٨ | ٥٬٦٤٨٫٠٢ | ١٢٧٫٠٦ | ٦١٫٢٤ | ٢٢٫٩٥ | ٥٢٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ٣٠٫٨٦ | ٣٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
