بيان التدفق النقدي (TTM)
PH Resorts Group Holdings, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦٦ | ٢٣٧ | ٣١٠ | ٢٢٤ | ١٩٩ | ١٦٧ | ١٥٤ | ١٢٤ | ١٠٢ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٠٩ | ١١١ | ٧٢ | ١٣١ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٢٣ | ٥٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٤ | ٣٠٫٨٣ | ٢٧٫٩١ | ١٠٫٩٧ | ١٦٫٢٨ | ٧٫٤٠ | ١٩٫٦٧ | ١٧٫٤٨ | ٤٢٫٢٠ | ٤٫٩٦ | ٢١٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٣٤٫٧٢ | ٨٠٫٣٩ | ٩٫١٦ | ١١٫٢٢ | ٢٢٫١٠ | ٥٢٫١٢ | ٢٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٦٫٦١ | ٦٣٫٧٦ | ١١١٫٢٦ | ٨٦٫٤٦ | ٢٦٩٫٥٨ | ٣٠٫٦٥ | ٥٦٫٢٦ | ٣٨٨٫٥٦ | ٢٥٦٫٨٨ | ٢٩٦٫٢٣ | ٢٬٢٣٤٫٢٨ | ١٬٠٣٩٫٦٠ | ٩٧٩٫١١ | ٤٤٫٩٥ | ١١٤٫٧٨ | ١٦٣٫٣٠ | ٨١١٫٥٠ | ٨٤٫٤٥ | ٥٣٫٥٩ | ٦٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٦٢ | ١٥٧ | ٦٧ | ٢٩٠ | ٧٧٢ | ٨٥٠ | ٧٠٥ | ٥٢٧ | ٧ | ٣٩ | ١١ | ٢٥ | ١٩ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٣ | ١٤٢٫٩١ | ٣٣٠٫٢٣ | ١٦٦٫٢٩ | ١٠٫١١ | ١٦٫٩٩ | ٢٥٫٢٧ | ٩٨٫٦٩ | ٤٦٥٫٧٢ | ٧٢٫٩٣ | ١٣٤٫٨٥ | ٢٣٫٦٧ | ١٢٧٫٠٤ | ٣٣٨٫٤٤ | ٣٠٫٩٠ | ١٨٠٫٣٩ | ١٣٫٢١ | ٨٫١٦ | ٣٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٧٫٤٦ | ٤٢٫٢٠ | ٢٤٫١٥ | ١١٢٫٠٠ | ١٬٠٤٤٫٥٤ | ١٥٦٫٢٢ | ٢٥٧٫٠١ | ١٬٦٥١٫٤٢ | ١٧٫٣٩ | ٧٩٫٧٧ | ١٧١٫٣٩ | ٢٣٧٫٠٧ | ١٦٧٫٩٣ | ٣٫١٩ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧١ | ١٢١٫٦٤ | ١٨٫٤٠ | ٢٦٫٣٧ | ٢٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٠ | ٤٤٥ | ٩٠ | ٢٤٥ | ٨٨٣ | ٤٧٢ | ٥٨٩ | ٦١٩ | ٦٩ | ١٣٦ | ١٤٣ | ١٢٤ | ١٤١ | ٢٢٨ | ٢٥٧ | ٢٣٨ | ٢٠٣ | ٥ | ٢١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٩ | ٧٩٫٨٤ | ١٧٢٫٤١ | ٢٦١٫١٩ | ٤٦٫٥٢ | ٢٤٫٦١ | ٥٫١٧ | ٨٨٫٨١ | ٩٥٫٦٤ | ٥٫٢٦ | ١٣٫٣١ | ١٤٫٢١ | ٦١٫٦٢ | ١٢٫٤٢ | ٧٫١٦ | ١٤٫٨٥ | ٩٧٫٥٠ | ٥١٨٫٢٥ | ٦٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٦٫٦٣ | ١١٩٫٧٣ | ٣٢٫٢٠ | ٩٤٫٥٤ | ١٬١٩٥٫٨٧ | ٨٦٫٨٧ | ٢١٤٫٥١ | ١٬٩٣٩٫٧٩ | ١٧٣٫٩٠ | ٢٧٥٫٩٢ | ٢٬٣٠٤٫٨٧ | ١٬١٧٦٫٧٩ | ١٬٢٤٧٫٢٧ | ١٤١٫٧٥ | ٢٢٥٫٦٠ | ٢٧٢٫٩٩ | ١٬٠٣٨٫٦٤ | ٣٫٤٧ | ١٩٫٢١ | ١١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٣٧٢ | ٢٧٩ | ٢٥٩ | ٧٤ | ٥٤٤ | ٢٧٤ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٩ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٦١ | ١١٤ | ٨٧ | ٢٠ | ١٤٦ | ١١٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٧٣ | ١٧٤٫٩٨ | ٧٫٢٣ | ٧١٫٤٥ | ٦٣٦٫٢٢ | ٤٩٫٥٤ | ٨٨٫٣٧ | ٢٤٫٨٢ | ٢٣٫٣١ | ٨٧٫٤٠ | ٦٩٫٧٩ | ٢٠٧٫٧٥ | ١٬٣٢٢٫٠٥ | ٢٩٫٣٧ | ٢٣٫٢٧ | ٧٧٫٦٢ | ٨٤٨٫٥٤ | ٢٤٫٥٥ | ٣٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
