بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٣ | ١٬١١٢ | ٨٠٠ | ١٬١١٢ | ١٬١٣٣ | ٩٣٠ | ١٬٥٨٠ | ٣٥٧ | ١٬١٧٨ | ١٬٢٩٠ | ١٬٤١٤ | ١٬٣١٥ | ١٬٠٧٥ | ٣٣ | ٦٦٧ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٣٢٦ | ١٬٩٥٦ | ٩٧٦ | ١٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٤٤ | ٢٨٫٠٥ | ٣٩٫٠٢ | ١٫٨٤ | ١٧٫٩١ | ٦٩٫٩١ | ١٢٢٫٦٠ | ٢٢٩٫٩٥ | ٩٫٤٦ | ٩٫٦٢ | ١٩٢٫٩٩ | ١٨٫٢١ | ١٠٣٫١٠ | ١٬٨٩٨٫٥٧ | ٢٧١٫٤٩ | ٦٫١٠ | ١٥٫٩١ | ٥٠٫٠٨ | ٤٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٢ | ٣٧٧٫٠٤ | ٧٦٫٠٢ | ٦٤٫٩٣ | ١٬٨٤٥٫٠٦ | ١١٥٫٢١ | ١٨١٫٦٥ | ٣٢٫٤٩ | ٤٤٨٫٧٦ | ٤٧٠٫١٢ | ٨٧٦٫٧٠ | ١٨٠٫٢٣ | ٣٨٥٫٧٣ | ٦٫٤٧ | ١٥٩٫٦٦ | ٢١٠٫٤١ | ١٬٠٤٤٫٨٤ | ١٬٠٢٥٫٧٨ | ٣٥٤٫٩٤ | ٣٢٩٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١٬٥٩٢ | ٣٬٠٠١ | ٣٬٣٧٠ | ٤٬٤٤٨ | ٣٬١٠٣ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٤٦٣ | ٧٥ | ٩٠٧ | ١٬٥٤٢ | ١٬٢٢٢ | ٣٬٦١١ | ٣٬١٨٣ | ٣٬١٩٢ | ٣٬١٥٥ | ٢٬٦٣٧ | ٥٬٢٠٤ | ٥٬٥٢٨ | ٤٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٠٫١٦ | ٨٨٫٤٧ | ١٢٫٢٨ | ٣١٫٩٧ | ٣٠٫٢٤ | ٣٩٫٥٦ | ٣١٫٣٦ | ١٠٣٫٠٦ | ١٬٣٠٣٫٣٥ | ٧٠٫١٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٩٥٫٥٤ | ١١٫٨٤ | ٠٫٢٨ | ١٫١٦ | ١٦٫٤٣ | ٩٧٫٣٦ | ٦٫٢٢ | ١١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٣ | ٥٣٩٫٩٤ | ٢٨٥٫١٩ | ١٩٦٫٧٤ | ٧٬٢٤٤٫٩٤ | ٣٨٤٫٤٤ | ٢١٥٫٦٢ | ٢٢٤٫١٤ | ٢٨٫٧٠ | ٣٣٠٫٥٠ | ٩٥٦٫٤٠ | ١٦٧٫٤٩ | ١٬٢٩٥٫٣٠ | ٦١٧٫٣١ | ٧٦٤٫٤٩ | ٢٦٨٫٠٦ | ١٬١٨٤٫٧٠ | ٢٬٧٢٩٫٨٦ | ٢٬٠١٠٫١٥ | ١٬١٠٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٠٦ | ٣٣٨ | ١٬٢٩٤ | ٥٩٩ | ٣٬٢٣٩ | ٢٬٩٢٤ | ١٬١٠١ | ٣٬٨٤٨ | ١٬٢٤٨ | ١٬٨٣٣ | ٣٬٠٤٢ | ٦٠٧ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٦٩٦ | ٤٬٦٥١ | ٤٬٤٠٧ | ٤٬٧٢٣ | ٧٬٣٢٧ | ٥٬٥٤٩ | ٦٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٥ | ٢٨٢٫٨٥ | ٥٣٫٧٠ | ٤٤٠٫٥٣ | ٩٫٧٥ | ٦٢٫٣٤ | ٢٤٩٫٤٢ | ٦٧٫٥٨ | ٤٦٫٨٩ | ٦٦٫٠٢ | ٨٠٫٠٦ | ٢٧٢٫٩٢ | ١٩٫٢٠ | ٧٢٫٤٩ | ٥٫٢٥ | ٧٫١٩ | ٥٥٫١٣ | ٢٤٫٢٧ | ٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٩٠ | ١١٤٫٦٤ | ١٢٣٫٠١ | ٣٤٫٩٩ | ٥٬٢٧٦٫٩٨ | ٣٦٢٫٢٦ | ١٢٦٫٦١ | ٣٥٠٫١٠ | ٤٧٥٫١٥ | ٦٦٧٫٩٩ | ١٬٨٨٦٫٦٧ | ٨٣٫١٦ | ٨١١٫٥١ | ٥٢٢٫٨٩ | ١٬١١٣٫٨٢ | ٣٧٤٫٣٧ | ٢٬١٢٢٫١٤ | ٣٬٨٤٣٫٦٠ | ٢٬٠١٧٫٧٠ | ١٬٥٤٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٠٨ | ٢٩٥ | ١٬٠٥٢ | ١٬٧١٣ | ٦١ | ٨٠٧ | ٨٧٠ | ١٬٠٩٩ | ٢٦٣ | ٢٧٤ | ١٦١ | ٧٢٩ | ٢٧٩ | ٥١٦ | ٤١٨ | ١٬١٧٧ | ٢٢٣ | ١٩١ | ٢٧٥ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٨ | ٢٥٦٫٨٢ | ٦٢٫٧٧ | ٩٦٫٤٢ | ١٬٤١٤٫٦٧ | ٧٫٧٦ | ٢٦٫٣٦ | ٧٦٫١١ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٥٨٫٧٨ | ٣٥٢٫٣٥ | ١٣٨٫٢١ | ٨٤٫٩٩ | ١٩٫٠٢ | ١٨١٫٨٩ | ٨١٫٠٩ | ١٨٥٫٦٥ | ٤٤٫٢٥ | ٦٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
