بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العقارات الفلبينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ١٠ | ٢١ | ٣١ | ٣٤ | ١٤ | ٣٥٠ | ٨٦ | ٦٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٠١٥ | ١٬٢٥٣ | ١٬٤٠٨ | ١٦ | ١٠ | ٢٠ | ١٧٧ | ٢١٨ | ٥٧٢ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٧ | ٣١٧٫٠٥ | ٤٦٫٦٥ | ١١٫٣١ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٬٥٢٥٫٢١ | ٧٥٫٣٩ | ١٧٧٫١٦ | ٢٬١٦٩٫٣٩ | ٢٦٫٢٠ | ٢٣٫٥١ | ١٢٫٣٦ | ١٠١٫١٦ | ١٦٠٫٣٩ | ١٠١٫٤٢ | ٩٨٩٫٠١ | ٢٣٫١٨ | ١٦٢٫٤٢ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١١٫٤٣ | ٢٥٢٫٨٧ | ٧٣٫٩٦ | ١٣٤٫٢٦ | ١٣٨٫٠١ | ٣٫٩٢ | ١٬٧٥٥٫٢٥ | ١٬٧٦٣٫٠٧ | ٧٬٠٢٢٫٣٠ | ٣٦٩٫٤٧ | ٧٬١٤٩٫٢٨ | ١٠٩٬٦٤٣٫٧٧ | ٢٠٬٢٩٠٫١٢ | ٦٤٧٫٣٩ | ٢٢٠٫٨٠ | ٢٬٢٣٥٫٩٥ | ٢٬٢٨٧٫٧٩ | ١٬٦٤٧٫٠٤ | ٧٠٥٫٧٧ | ١٬٠٠٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ١٣ | ٦ | ٤ | ١٣ | ٣٣٤ | ٣٩٠ | ٨٢ | ٨٩ | ٢٥٢ | ٢٩١ | ٣١ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٨ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٢ | ٦٫٩٤ | ٤١٫٦٨ | ٥٥٫٦٧ | ٣٦٫٤٣ | ٤٦٣٫١٣ | ٢٬٥٨٧٫٤٩ | ١٦٫٥٥ | ٧٩٫٠١ | ٨٫٧٨ | ٣٨٣٫٢٣ | ١٥٫٧٣ | ٨٩٫٤٠ | ٢٣٫٢٦ | ٠٫٦٣ | ٢٥٫١١ | ٣٢٨٫١٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٢٩ | ٥٤٩٫٣٩ | ٧٩٫١٦ | ٥٧٫١٥ | ٢٣٫٤٠ | ١٫٠٠ | ٦٧٫٤١ | ٦٬٨٤٣٫١٠ | ٤١٬١٧١٫٥١ | ٢١٫٩٧ | ٦٢٦٫٥١ | ٢٢٬٠٣٤٫٣٣ | ٤٬١٩٩٫٩٧ | ١٬٢٢١٫٤٦ | ٨٥٠٫٣٤ | ٤٬٣٠١٫٨٢ | ٦١٩٫٤٥ | ٨٢٦٫٠٦ | ١٣٥٫٣٠ | ٢٠٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٥ | ١٥ | ٢١ | ١٥ | ٣٥٧ | ٣٥٦ | ٤١٥ | ٣٢٤ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٠٣ | ١٬١٢٤ | ٤٥ | ٣٣ | ١٨ | ٢٣٣ | ٩٥ | ٣٨١ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٨٠ | ٠٫٥٨ | ٣٩٫٠٢ | ٢٧٫٢٦ | ٢٬٢٣٩٫٨٨ | ٠٫٣١ | ١٦٫٥٨ | ٢٢٫٠٠ | ٢٣٤٫٦٩ | ٠٫٤٥ | ٧٫٩٨ | ١٢٫٠٨ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٦٫٩٨ | ٤٦٫٤٠ | ١٬٢٢٩٫١٣ | ٥٨٫٩٨ | ٢٩٩٫٦٢ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٩٫١٤ | ٣٩٦٫٥٢ | ٥٣٫١٢ | ٩١٫٤١ | ٦١٫٤١ | ٩٧٫٠٩ | ١٬٧٨٧٫٨٤ | ٨٬٥٠٦٫١٧ | ٣٤٬٢٤٩٫٢١ | ٢٩١٫٤٤ | ٧٬٦٧٥٫٨٠ | ٨٧٬٧٠٩٫٤٣ | ١٦٬١٩٠٫١٣ | ١٬٧٦٨٫٨٥ | ٧٢٩٫٥٣ | ١٬٩٦٥٫٨٧ | ٣٬٠٠٧٫٢٤ | ٧٢٠٫٩٨ | ٤٧٠٫٤٧ | ٧٠٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٦٨ | ٢٠ | ٥ | ١ | ٣٧٢ | ١٤ | ١ | ٧ | ٣ | ٤ | ١ | ٨ | ١٣ | ٨١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٨٢ | ٨٤٢٫١٦ | ١٩٫٢٢ | ٨٫٢٩ | ١٬٥٨٠٫٠١ | ٩٤٫٥٩ | ١٢٤٫٥٠ | ١١٩٫٣٧ | ٣٩٬٤٣١٫٢١ | ٩٦٫١٩ | ١٠٨٫٠٥ | ٥٠٧٫١٧ | ٦٣٫٥٦ | ٢٧٧٫٠٥ | ١١٩٫٨٩ | ٩٦٨٫٨٧ | ٢٧١٫١٠ | ٥١٢٫٤٠ | ٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
