بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريميير هورايزون ألاينس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ١٧٨ | ٣٢ | ١٥٩ | ١١٥ | ٢٨٥ | ٣٤٥ | ٣٣٨ | ٣١٣ | ٣٠٨ | ١٨٤ | ٢٩٠ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٧ | ٢٩٥ | ٢٩٦ | ١٧٣ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٨١٫٩٥ | ٥٩٥٫٢٩ | ٢٧٫٨٨ | ١٤٨٫٦٣ | ٢٠٫٨٩ | ٢٫٠٢ | ٧٫٤٠ | ١٫٤٨ | ٤٠٫٣٥ | ٥٧٫٧٤ | ٢٨٫٨٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٢ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٣١ | ٤١٫٦٥ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫١٧ | ٤١٤٫٣٦ | ١٬٠٦٩٫٣٩ | ٢٨٠٫٨٢ | ٤٠٣٫١٤ | ٨٢٣٫٠٨ | ١٬٠١٠٫٢٥ | ١٬٦٦٧٫٥٨ | ٧٦٥٫٩٥ | ١٬٥٣٣٫٠٨ | ٦٧٧٫٥٣ | ٤٥٤٫٣٣ | ٤٤٨٫٠٩ | ٥٦٠٫٧٠ | ٣٦٨٫٧٦ | ٦٣٣٫٠٨ | ٢٣٠٫٩٧ | ٢٢٧٫٣٦ | ٨٠٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٧٧ | ٧٢ | ٧١ | ٦٩ | ٢ | ١ | ١ | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ١٩ | ٥ | ١٢ | ١٢ | ٥٢ | ٦٠ | ٤٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٨٨ | ٦٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٣٫٢٠ | ١٠٢٫٨٧ | ٧٣٫٦٩ | ١٧٠٫١٩ | ١٬٠٢١٫٣٧ | ٣٠٫٨٥ | ٢٫٧٥ | ١٤٫١٨ | ٧٤٫٧٦ | ١٦٠٫٨٣ | ١٫٩١ | ٣٢٧٫٢٩ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٦٨ | ١٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٨ | ١٧٩٫٣٧ | ٢٬٣٨٨٫٣١ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٤١٫٨٩ | ٥٫٦٩ | ١٫٥٢ | ٦٫٩٢ | ٣١٫٦٣ | ٨٤٫٠٩ | ٦٠٫٥٩ | ٢٩٫٤١ | ٥٫٦٨ | ١٨٫٥٤ | ١١٫٨٨ | ١١١٫٠٦ | ٤٦٫٩٨ | ٦٣٫٦٥ | ١٨٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ٥٨ | ٣٧ | ١٧٤ | ١٥٥ | ٢٤٩ | ٣٧٩ | ٣١٦ | ٣٦٧ | ٣٠٥ | ١٧٣ | ٣٧٣ | ٤٦٢ | ٤٥٣ | ٤٩١ | ٣٠١ | ٢٢٨ | ١٤٥ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٨ | ١٦٣٫١٦ | ٣٧٤٫٠٤ | ١٠٫٦٢ | ٦٠٫٢٨ | ٥٢٫٢٢ | ١٦٫٤٥ | ١٥٫٩٤ | ١٦٫٨٠ | ٤٣٫٢٣ | ١١٥٫١٩ | ٢٣٫٩٥ | ١٫٩٨ | ٨٫٣٧ | ٣٨٫٧٦ | ٢٤٫٠٤ | ٣٦٫٣٧ | ٣٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٥٥ | ١٣٥٫٠٠ | ١٬٢١٨٫٩٢ | ٣٠٦٫٣٥ | ٥٤٥٫٠٤ | ٧١٧٫٣٩ | ١٬١٠٨٫٧٣ | ١٬٥٦٠٫٦٦ | ٨٩٧٫٥٩ | ١٬٥١٧٫١٨ | ٦٣٨٫١٢ | ٥٨٣٫٧٤ | ٥٥٣٫٧٧ | ٦٧٩٫٢٤ | ٤٨٠٫٦٣ | ٦٤٤٫١٤ | ١٧٧٫٩٥ | ١٩١٫٠١ | ٨٨٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٤٣ | ٣ | ٥٧ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٠ | ٤١ | ٢٠ | ٢٧ | ٦٤ | ٨٣ | ٦٧ | ١٠٢ | ٤٧ | ١٢٨ | ٧٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٥ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٧٨٦٫١٣ | ٤٩٫٧٦ | ٢١٫٧٨ | ١٩٨٫٤٩ | ١٥٩٫٣٥ | ٣٠١٫٥٩ | ١٤٩٫٢٢ | ٣٤٫٩٨ | ٣٣٥٫٢٣ | ٣٠٫٦٦ | ٢٠٫٠٩ | ٥٣٫١٥ | ١٤٥٫٦٩ | ١٧٤٫٩٥ | ٤٠٫٧٢ | ٧٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
