بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بترون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٥٣٣ | ٢١٬٠٠٧ | ٢٦ | ١٬٨٩٧ | ١٠٬٦٦٨ | ٢٢٬٣٧٢ | ٢٥٬٩٨٩ | ٣٠٬٤٥٦ | ٢١٬٨٠٥ | ٥٦٧ | ٣٨٬١٤٨ | ٢٥٬٩٤٧ | ٢٠٬٣١٦ | ١٤٬١١٠ | ٦٬٢١٢ | ١٥٬٠١٤ | ١٣٬٢٠٨ | ٢٤٬١١٣ | ٤٣٬٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٧٢٩٫٣٣ | ١٠٠٫١٢ | ٧٬١٩٦٫١٥ | ٤٦٢٫٣٦ | ١٠٩٫٧١ | ١٦٫١٧ | ١٧٫١٩ | ٢٨٫٤٠ | ٩٧٫٤٠ | ٦٬٨٢٨٫٠٤ | ٣١٫٩٨ | ٢١٫٧٠ | ٣٠٫٥٥ | ١٤٤٫٠٣ | ٣٤١٫٦٩ | ١٢٫٠٣ | ٨٢٫٥٦ | ٨١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٠ | ٣٥٫٣٥ | ١٬٤٣٣٫٩٢ | ٠٫٥١ | ٥٦٧٫٩٦ | ١١٤٫٠٦ | ٥٣٠٫٣٩ | ١٦٨٫٨٠ | ٤٤٧٫٦٨ | ٢٬٨٠٦٫٣١ | ١٦٫٢٠ | ٥٤٨٫٣٤ | ٢٠٦٫١٩ | ٢١٠٫٢٢ | ٤٬٧٨٣٫٠٥ | ٦٧٫٠٩ | ٨١٫٧٥ | ٤٦٠٫٢١ | ٣٢٥٫٤١ | ٧٤٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦٠٩ | ٨٬٤٣٧ | ٧٬٨٨١ | ٧٬٣٧٦ | ٩٬٠١٥ | ٩٬٧٥٩ | ٨٬٧٤٠ | ٩٬٠٣٤ | ٧٬٥٤٩ | ٣٬٢٣٨ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬١٥٣ | ٢٬٧٣٢ | ٧٬٥٥٠ | ٨٬٥٧٠ | ٩٬٦٠٢ | ٩٬٩٢٦ | ١٠٬٢١٦ | ٩٬٦٦٩ | ٨٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ٦٫٥٩ | ٦٫٤١ | ٢٢٫٢٢ | ٨٫٢٥ | ١٠٫٤٤ | ٣٫٣٦ | ١٦٫٤٤ | ٥٧٫١١ | ١٦٫٣٤ | ٢٠٫٥٢ | ٢٦٫٨٩ | ١٧٦٫٣٥ | ١٣٫٥١ | ١٢٫٠٤ | ٣٫٣٧ | ٢٫٩٢ | ٥٫٣٥ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٣ | ١١٧٫٧٥ | ٥٣٧٫٩٥ | ١٤٥٫٣١ | ٢٬٦٩٩٫١٠ | ١٠٤٫٣٤ | ٢٠٧٫٢١ | ٥٨٫٦٨ | ١١٠٫٩٧ | ٤١٦٫٧٣ | ٧٧٫٤٠ | ٣٠٫٩٥ | ٢١٫٧١ | ٧٨٫١٢ | ٢٬٩٠٥٫٠٨ | ١٠٣٫٧٠ | ٥٤٫٠٥ | ٣٥٥٫٩٦ | ١٣٠٫٤٩ | ١٤٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٩١ | ٣١٨ | ١٠٬٣٠٩ | ٢٬٨٧٨ | ٩٬٤٥٠ | ٢٨٬٠٩٨ | ٣٣٬٤٣٢ | ٤٦٬٥٧٥ | ٣٩٬٧٠٣ | ٢٢٬٧٩٤ | ١٬٩٤٥ | ٤٢٬٧١٧ | ٣٣٬٨٩٠ | ٢١٬٧٥٣ | ٦٬٤١٩ | ٥٬١٤٥ | ١٣٬٦٣٨ | ١٬٢٨٥ | ٧٬٣٧٥ | ٢٨٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٤ | ٣٬٣٤١٫٨٢ | ١٢٧٫٩٢ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٩٧٫٣٣ | ١٨٫٩٨ | ٣٩٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ٤٢٫٥٩ | ١٠٨٫٥٣ | ٢٬٠٩٦٫٢٥ | ٢٠٫٦٦ | ٣٥٫٨١ | ٧٠٫٤٩ | ١٨٠٫١٥ | ١٦٥٫٠٧ | ١٠٩٫٤٢ | ٤٧٣٫٩٣ | ٢٨١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢١ | ٤٫٤٤ | ٧٠٣٫٦٩ | ٥٦٫٧٠ | ٢٬٨٢٩٫٣٤ | ٣٠٠٫٤٢ | ٧٩٢٫٦٠ | ٣٠٢٫٥١ | ٥٨٣٫٦١ | ٢٬٩٣٣٫٥٩ | ٥٥٫٥٧ | ٦١٤٫٠١ | ٢٦٩٫٣١ | ٢٢٥٫٠٩ | ٢٬١٧٥٫٩٣ | ٥٥٫٥٧ | ٧٤٫٢٦ | ٤٤٫٧٧ | ٩٩٫٥٣ | ٤٧٨٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٥٨١ | ٧٬١٦٥ | ١٬٤٦٥ | ٥٬٠٧٦ | ٣٣٤ | ٩٬٣٥٣ | ٤٬٢١٨ | ١٥٬٣٩٦ | ٦٬٨٠٣ | ٧٧٧ | ٣٬٥٠٠ | ٦٬٩٥٧ | ١٢٬٥٨٤ | ٩٬٦٦٤ | ٢٩٥ | ٩٬٢٥٩ | ١٨٬٣٦٥ | ٢٬٨٧٠ | ٧٬٤١٠ | ٥٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٥ | ١٢٠٫٤٥ | ٤٤٦٫٤٨ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬٩٠٠٫٣٠ | ٥٤٫٩٠ | ٢٦٥٫٠١ | ٥٥٫٨١ | ٨٨٫٥٨ | ٥٥٠٫٤٥ | ٩٨٫٧٧ | ٨٠٫٨٨ | ٢٣٫٢٠ | ٩٦٫٩٥ | ٣٬٠٣٨٫٦٤ | ٢٩٨٫٣٥ | ٨٤٫٣٧ | ١٥٨٫١٩ | ٢٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
