بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الأعمال الفلبيني، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٧١ | ٩٬٦٨٨ | ٨٢٠ | ٤٬٧٣٩ | ٣٬١٧٠ | ٩٬٠٤١ | ٤٬٢١٠ | ١٬٤١٥ | ٤٬٧٦٠ | ٩٬٤٧١ | ١٣٬٩٧٦ | ٧٬٥٤٨ | ١٠٬٢٣٢ | ١٣٬٢٥٩ | ١٣٬٣١٠ | ١٧٬٧١٢ | ١٨٬٧٩٤ | ١٧٬٦٢٥ | ٧٬٠٦٢ | ٣٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٢٩ | ٩١٫٥٤ | ٤٧٨٫١٤ | ٣٣٫١١ | ٣٨٥٫١٩ | ٥٣٫٤٣ | ١٣٣٫٦١ | ٢٣٦٫٣٧ | ٩٨٫٩٧ | ٤٧٫٥٧ | ٤٥٫٩٩ | ٣٥٫٥٦ | ٢٩٫٥٩ | ٠٫٣٩ | ٣٣٫٠٧ | ٦٫١١ | ٦٫٢٢ | ٥٩٫٩٣ | ٥٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١٥ | ١٬٢٩٠٫١١ | ١٠٫٠١ | ١٩٩٫٠٧ | ١٧٨٫٠٥ | ٦٨٫٣٦ | ٦٢٫٧٩ | ٢٠٫٠٨ | ٨٥٫٣٤ | ١٠٢٫٧٩ | ١٣٥٫١٢ | ١٧٥٫١٣ | ٤٧٢٫٦١ | ٤٥٬٥٤٩٫٠٦ | ٢٤٨٫٠٣ | ٣٢٤٫٣٥ | ٤٥٦٫٢١ | ٣٠٧٫٣٩ | ٣٠٠٫٥٠ | ١٩٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٣٥ | ٤٬٤٥٩ | ١٬٢٥٧ | ٢٥٧ | ٧٬١١١ | ٧٬٧٥٨ | ٥٬٨١٣ | ٤٬٤١١ | ١٬٣٦٨ | ٤٢٨ | ٧٧٩ | ٣٢٨ | ٢٢٦ | ٢٬٩٤١ | ٣٬٣١٧ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٩٩٥ | ٤٣٠ | ١٬٥٢٨ | ١٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٢ | ٧١٫٨١ | ١٢٠٫٤٨ | ٢٬٦٦٢٫١٦ | ٩٫٠٩ | ٢٥٫٠٧ | ٢٤٫١٢ | ٦٨٫٩٨ | ٦٨٫٦٨ | ٢٨١٫٩٢ | ٥٧٫٩١ | ١٦٩٫٠١ | ١٬١٩٨٫٨٦ | ١٢٫٧٧ | ١٣٫٠٢ | ٣٫٨٣ | ٨٥٫٦٥ | ٢٥٥٫٥٦ | ١٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٠ | ٥٩٣٫٨١ | ١٥٫٣٥ | ١٠٫٨١ | ٣٩٩٫٣٨ | ٥٨٫٦٦ | ٨٦٫٦٩ | ٦٢٫٥٩ | ٢٤٫٥٣ | ٤٫٦٥ | ٧٫٥٤ | ٧٫٦١ | ١٠٫٤٦ | ١٠٬١٠٣٫٨٠ | ٦١٫٨٠ | ٥٢٫٨٣ | ٧٢٫٧١ | ٧٫٥٠ | ٦٥٫٠٤ | ١٠١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٦٠ | ٤٬٤٧٨ | ٧٬٧٤٩ | ٧٬٣٧٧ | ١٢٬٠٦١ | ١١٬٩٤٢ | ٨٬٣٠٨ | ١٬٢٢١ | ٥٥١ | ٦٨٦ | ٢٬٨٥٣ | ١١٬٥٢٩ | ١٢٬٦٢٣ | ١٦٬١٧١ | ١١٬٢٦٠ | ١٥٬١٣٦ | ١٧٬٦٦٩ | ١٢٬٣٢١ | ١٠٬٩٤٠ | ٦٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫٦٨ | ٧٣٫٠٦ | ٤٫٨٠ | ٦٣٫٤٩ | ٠٫٩٩ | ٣٠٫٤٣ | ١١٤٫٦٩ | ١٤٥٫١٢ | ٢٤٫٥٤ | ٣١٥٫٩٤ | ٣٠٤٫١٥ | ٩٫٤٩ | ٢٨٫١١ | ٣٠٫٣٧ | ٣٤٫٤٢ | ١٦٫٧٤ | ٣٠٫٢٧ | ١١٫٢١ | ٣٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٦ | ٥٩٦٫٣٠ | ٩٤٫٦٦ | ٣٠٩٫٨٨ | ٦٧٧٫٤٢ | ٩٠٫٣٠ | ١٢٣٫٩٠ | ١٧٫٣٢ | ٩٫٨٧ | ٧٫٤٤ | ٢٧٫٥٨ | ٢٦٧٫٥٢ | ٥٨٣٫٠٧ | ٥٥٬٥٥٢٫٨٨ | ٢٠٩٫٨٣ | ٢٧٧٫١٧ | ٤٢٨٫٩١ | ٢١٤٫٨٩ | ٤٦٥٫٥٣ | ٣٩٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥١٢ | ٧٥١ | ٨٬١٨٧ | ٢٬٣٨١ | ١٬٧٨٠ | ١٣٬٢٢٥ | ٦٬٧٠٥ | ٧٬٠٤٦ | ٥٬٥٧٧ | ٩٬٢١٣ | ١٠٬٣٤٤ | ٤٬٣١٠ | ٢٬١٦٥ | ٢٩ | ٥٬٣٦٧ | ٥٬٤٦١ | ٤٬١٢٠ | ٥٬٧٣٤ | ٢٬٣٥٠ | ١٬٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٦٤ | ١٬١٩٠٫١٥ | ٧٠٫٩٢ | ٢٥٫٢١ | ٦٤٢٫٧٩ | ٤٩٫٣٠ | ٢٠٥٫٠٩ | ٢٠٫٨٥ | ٦٥٫١٩ | ١٢٫٢٧ | ١٤١٫٦٧ | ٤٩٫٧٧ | ١٠١٫٣٤ | ١٨٬٣٣٦٫٢٤ | ١٫٧٦ | ٢٤٫٥٦ | ٣٩٫١٨ | ١٤٠٫٩٩ | ٢٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
