بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باكسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ٩٧ | ٨٠ | ٨١ | ٧١ | ١٠٤ | ٨٩ | ٢٦ | ١٢٤ | ٨٣ | ١٠٤ | ١٩٤ | ٧٩ | ٨٧ | ١١٦ | ١٤٥ | ٢٤١ | ١٣٥ | ١٣٠ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٠ | ١٧٫٢٦ | ١٫٣٥ | ١٢٫١٧ | ٤٥٫٦٥ | ١٤٫٣٣ | ٧٠٫٢٢ | ٣٦٩٫١٠ | ٣٣٫٤٩ | ٢٦٫١١ | ٨٦٫٣٣ | ٥٩٫٣٠ | ٩٫٨٤ | ٣٣٫٢٣ | ٢٥٫٤٠ | ٦٦٫١٦ | ٤٣٫٩٨ | ٣٫٦٩ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٠ | ١٣٫١١ | ٨٣٫٤٤ | ٧٫٣٧ | ٨٫٢٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٤٫٨٥ | ٢٩٫٥٦ | ٢٨٫١٣ | ١١٫٧٢ | ٣٠٫٨١ | ١٨٢٫٧٩ | ٥٦٬٠٥٣٫١٩ | ١٨٫٢٧ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٨٫١٠ | ٤١٫١٥ | ٢٥٫١٥ | ٣٠٫٠٦ | ١٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٧٠٠ | ٦٧ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٩٧ | ٦٢٢ | ٧٧٩ | ٢٣٩ | ٣٣ | ٥١٢ | ١٩٠ | ٤٧ | ٣٩ | ٥٢٦ | ٢٩٩ | ٨١٠ | ٧٠٢ | ٧٣٢ | ٣١٠ | ٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٦٨ | ٩٠٫٣٦ | ١٬٥٨٧٫٠١ | ٣٫٦١ | ٤٣٫٢٦ | ٢٥٫١٤ | ٦٩٫٢٧ | ١١٣٫٨٦ | ١٬٤٤٢٫٩٢ | ٦٢٫٧٨ | ٧٥٫٠٧ | ١٧٫١١ | ١٬٤٣٦٫٩٤ | ٤٣٫١٥ | ١٧٠٫٨٠ | ١٣٫٣٢ | ٤٫٢٩ | ١٤٢٫٣٨ | ١٨٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٠ | ٩٤٫٧٥ | ٧٠٫٢٥ | ١٠٣٫٢٧ | ١٢٦٫٣٨ | ١٥٢٫٧٩ | ١٢٩٫٩٤ | ٢٦٦٫٩٨ | ٧٫٥١ | ٧٢٫٥٧ | ٥٦٫٢٩ | ٤٤٫٦٩ | ٢٧٬٩٠٩٫٩٣ | ١١٠٫٧٣ | ٢٧٢٫٨٤ | ١٥٦٫٩٢ | ١١٩٫٩٠ | ١٣٦٫٤١ | ٧١٫٧٤ | ١١١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨١ | ٣٫٩٩ | ٠٫٥١ | ١٫٢٣ | ٩٫٥٣ | ١٫١١ | ١٫٥١ | ١٣٫٣٧ | ١٤٫٤٣ | ٢٫٣٠ | ٦٫٨٢ | ٢٫٦٣ | ٩٫٥٨ | ٢٫١٨ | ٨٫١٩ | ١٤٫١٨ | ٢٦٫١٣ | ٢٥٫٥٧ | ١١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٥ | ٢٫١٥ | ١٧٫٢٣ | ١٫٥١ | ١٫٨٩ | ٣٫٦٥ | ٢٫٥١ | ١٦٫٥١ | ٣٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٥٫٨١ | ١٩٫٧٤ | ١٤٬٤٨٥٫١١ | ٤٫٧١ | ٢٠٫٨٦ | ٤٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ٢٫٢٩ | ١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٦٨١ | ٧٣٨ | ٩٦ | ١٬١٠٢ | ٨٦٨ | ٤٠٧ | ٥٩٩ | ٩٠ | ٤٤٢ | ٧٠٥ | ٣٣٨ | ١٠٦ | ٠ | ٤٧٥ | ١١٠ | ٥١٦ | ٥٨٦ | ٥٣٧ | ٤٣٣ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٨٧٫٠٠ | ١٬٠٤٧٫٦١ | ٢١٫٢٤ | ٥٣٫٠٧ | ٤٧٫١٦ | ١١٤٫٩٥ | ٣٩٢٫٩٧ | ٥٩٫٦٠ | ٥٢٫٠٢ | ٦٨٫٥٩ | ١٠٠٫١٣ | ٣٣٦٬٨٧٨٫٧٢ | ٧٦٫٩٣ | ٣٧٠٫٨٤ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٣٤ | ١٨٠٫٥٩ | ٨٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
