بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة موارد شبه الجزيرة الشرقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٨ | ٧٤٨ | ١٬١٢٩ | ٤٥٨ | ١٣٣ | ٤٧٣ | ٥٣٠ | ٦٨١ | ٧٨١ | ١٬٥١٠ | ١٬٦٩٧ | ٢٬٥٧٠ | ٣٬٣٣٠ | ٢٣٣ | ١٬٣٩٤ | ١٬١٣٠ | ٣٢٧ | ٦٥٢ | ٣٥٩ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ٥٠٫٩٩ | ٥٩٫٤٣ | ١٢٨٫٩٧ | ٤٥٦٫٦٩ | ٢١٢٫٠٠ | ٢٨٫٤١ | ١٤٫٧٤ | ٢٩٣٫٢٧ | ١٢٫٤٤ | ٥١٫٤٠ | ٢٩٫٥٩ | ١٠٧٫٠٠ | ٦٩٧٫٦٠ | ١٨٫٨٩ | ٧١٫١١ | ٩٩٫٧١ | ١٥٥٫٠٩ | ٣٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٦٫٩٧ | ٢٬٠٥٤٫٧٧ | ٣٬٣٤٣٫٧٣ | ١٬٧١٩٫٢٥ | ١٨١٫٢١ | ٣١٫٨٣ | ٦٠٫١٠ | ١٩٬٦٦٠٫٠٠ | ٢٬٤٨٣٫٣٤ | ١٦٨٫٤٠ | ٢٢١٫٠٨ | ٣٢٬٨٩٦٫٨٧ | ٣٢٬٣٩٠٫٨٤ | ٥٨٫٦٢ | ٣٧٦٫٢٣ | ٦٨٢٫٢٤ | ٢٥٤٫١٣ | ٤٦٤٫٩٦ | ٢٣١٫٢٤ | ٤٢٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٠ | ٧٠٦ | ١٬١٣٦ | ٤٢٦ | ٦٥ | ٨٤٣ | ١٬٢٤١ | ٥٠٥ | ٥٧٩ | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٤٩٣ | ٣٬٢٧٢ | ١٨٠ | ١٬٠٣٨ | ٩٨١ | ٢١٤ | ٧٩٤ | ٢٠٣ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٦٠٫٩٥ | ٦٢٫٥٢ | ١١٥٫٣٠ | ١٬١٩٤٫٢٧ | ٤٧٫٢٧ | ٥٩٫٣٣ | ١٤٫٦٩ | ٥٠٣٫٧٤ | ٢٫٥٨ | ٣٫٩٩ | ٣١٫٢٢ | ٩٤٫٥٠ | ٤٧٦٫٤٤ | ٥٫٤٩ | ٧٨٫٢٤ | ٢٧١٫٩٦ | ١٢٥٫٥٥ | ٨٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢١٫١٩ | ١٬٩٣٩٫٢٦ | ٣٬٣٦٣٫٩٢ | ١٬٥٩٧٫٦٩ | ٨٨٫٩٢ | ٥٦٫٦٨ | ١٤٠٫٧٠ | ١٤٬٥٧٧٫٧٢ | ١٬٨٤٠٫٥٦ | ٢٦٠٫٧٢ | ٣١٢٫٢٧ | ٣١٬٩١٦٫٢٥ | ٣١٬٨٢١٫٧٣ | ٤٥٫٢٨ | ٢٨٠٫٢٨ | ٥٩٢٫٢٠ | ١٦٦٫٢٠ | ٥٦٦٫٣٤ | ١٣٠٫٦٤ | ٣٢٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٠ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٦٦ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٦ | ٧ | ٧ | |||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٨٦ | ١٫٠٧ | ١٣٥٫١٤ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٠٤ | ٢٫٠٤ | ٦٫٢٦ | ٣٫٩٣ | ١٢٦٫٣٥ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٩ | ٠٫٣٦ | ١١٫١٤ | ١٨٫٨١ | ٤٬٨٣٣٫٥٣ | ٥٢٦٫٤١ | ٦٫٤٩ | ٧٫٤٣ | ٧٤٤٫٧٤ | ٥٦٥٫٨٦ | ٦٫١٥ | ٦٫٤٧ | ١٥٫٣٧ | ١٩٫٠٤ | ٤٫٦٠ | ٤٫٧٩ | ٦٫٣٦ | |||
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٧ | ٧٣ | ١٬٤٨٧ | ٨٨٢ | ٣ | ٣١ | ٨٩٦ | ٧٦٨ | ٨ | ١٠ | ٣٩٨ | ٣٧٠ | ١٦٦ | ١٢٨ | ١٤٠ | ١٥٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٤ | ١٩٢٫٧٨ | ١٧٨٫٩١ | ٣٧٤٫٨٦ | ٢٬١٣٠٫٤٤ | ٤٠٫٦٧ | ١٠٠٫٣٩ | ٨٠٨٫٣٧ | ٢٬٧٥٠٫٢٠ | ١٤٫٣٥ | ١٠١٫٠٢ | ٢٣١٫٦١ | ٣٬٧٦٩٫٠٧ | ١٩٣٫١٢ | ٥٥٫٢٧ | ٢٢٫٤٥ | ٢٠٩٫١٥ | ١٠٫٧٧ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
