بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الآن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣١ | ٤٧ | ٥٩ | ٩ | ٨ | ٣٤ | ٢٦ | ١٨ | ١٠ | ١٧ | ٥ | ٢ | ٤٠ | ١ | ٢٢ | ٢٩ | ٣ | ٧٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٨٨ | ٥٠٫٥٣ | ٢٥٫٥٤ | ٨٥٫٤١ | ٥٫٩٣ | ٣٢٨٫٢٧ | ٢٥٫١٨ | ٢٨٫٢٧ | ٤٤٫٩٦ | ٢٦٨٫٨٣ | ٧٢٫٢٥ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٬٧٠٦٫٠١ | ٩٨٫٧٣ | ٤٬٢٤٨٫٧٦ | ٣٢٫٦١ | ٨٩٫٧٨ | ٢٬٤٠١٫٨٥ | ٦٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫١٥ | ٥٢٠٫٢٩ | ٣٬٢٦٩٫٥٦ | ٢٬١٨٠٫٨٩ | ٢٤٥٫٦١ | ٢١٤٫٧٨ | ١٬٤٤٩٫٥٥ | ١٬٥١١٫٠٤ | ٧١٧٫٩١ | ١٥٢٫٧٠ | ١٬٤٩٦٫٤٥ | ٢١٨٫٩٤ | ٢٤٣٫٤٨ | ١٢٩٫٠٢ | ٥٫٥٠ | ٢٬١٤٣٫٦٠ | ٢٥٩٫٥٦ | ١١٫٣٥ | ٥٦٨٫٦٥ | ١١٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٨ | ٤٢٨ | ٤٢٥ | ٤٢٠ | ١٦٢ | ٥١ | ٢٦ | ٤١ | ٤١ | ٢٤ | ٨٧ | ٣٥ | ٥٢ | ٨٩ | ٢٧ | ٦٧ | ٥٨ | ١ | ٢٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ١٫٠٤ | ٦١٫٤٢ | ٦٨٫٨٣ | ٤٨٫٨٣ | ٥٩٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٤٢٫٧١ | ٢٧٠٫٤٣ | ٦٠٫١٥ | ٥٠٫٠٩ | ٧١٫٠٦ | ٦٩٫٤٤ | ١٤٦٫٧٣ | ١٣٫٠٥ | ٩٧٫٨٩ | ٢٬٠٢٥٫١٩ | ١٢٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٠١٫٦٣ | ٧٬١٧٨٫٣٣ | ٢٩٬٧٧٠٫٠٧ | ١٥٬٦٥٣٫٥٤ | ٤٬٦٦٠٫١١ | ١٬٣٥٠٫٤٠ | ١٬٠٨٨٫٨٣ | ٢٬٤١٥٫٩٦ | ١٬٥٩٥٫٩٨ | ٣٥٣٫٣٢ | ٧٬٥٩٧٫٠٩ | ١٬٥٩٥٫٨٢ | ٨٬٢٧١٫٣٧ | ٢٨٧٫٧١ | ٢٩٤٫٢٤ | ٦٬٥٠٩٫٢٧ | ٥١٦٫٧٩ | ٤٫٦٦ | ١٩٨٫٣٤ | ٣٥٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٤٦٥ | ٤٧٠ | ٤٨٢ | ١٧٤ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٥ | ٥٧ | ٢٧ | ٦٩ | ٣٢ | ٥٤ | ٨٠ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٨ | ٣٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٩ | ١٫١٨ | ٢٫٤٧ | ٦٣٫٨٣ | ٦٤٫٢٢ | ٠٫٥٤ | ٤٫١٢ | ١٢٫٦٦ | ٥٢٫٥٤ | ١٥٤٫٦١ | ٥٣٫٣١ | ٦٨٫٩٢ | ٤٧٫٦٨ | ٥٥٫٠٩ | ٢٢٫٣٨ | ٨٫٢٩ | ١٦٩٫٨٠ | ٢٦٫٤٧ | ٦٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٨٧٫٤٨ | ٧٬٧٩٨٫٦٢ | ٣٢٬٩٣٩٫٦٣ | ١٧٬٩٣٤٫٤٣ | ٥٬٠٠٥٫٧٢ | ١٬٦٦٥٫١٩ | ٢٬٦٣٨٫٣٨ | ٣٬٨٢٧٫٠٠ | ٢٬٢١٣٫٩٠ | ٤٠٦٫٠١ | ٦٬٠٠٠٫٥٥ | ١٬٤٧٦٫٨٧ | ٨٬٦١٤٫٨٦ | ٢٥٨٫٦٩ | ٣٨٨٫٧٥ | ٤٬٢٦٥٫٦٧ | ٣٥٧٫٢٣ | ١٠٦٫٦٩ | ٢٧٠٫٣١ | ٥٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ١ | ٢ | ١ | ٣١ | ٩ | ١ | ١١ | ٢٦ | ١٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ١٢٣٫٩٥ | ٢٨٨٫٢٠ | ٢٩٫٥٨ | ٧٫٥٧ | ٣٦٫٥٤ | ١٧١٫٧٨ | ٥٠٫٩٧ | ١٥٨٫٧٧ | ٨٢٫٧٧ | ٢٨٩٫٦٩ | ٧١٫٠٤ | ٤٬٨١٧٫٩٥ | ٧٠٫١٢ | ١١١٫١٥ | ١٬١٩٥٫١٥ | ٣٣٣٫٧٣ | ١٤٩٫٩١ | ٥٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
