بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانيلا للمياه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٠ | ٢٠١ | ٦٧ | ٢٬٠٤٢ | ١٢٦ | ٢٠ | ٤٬٩٦٦ | ٥٬٤٤١ | ٦٬٢٣١ | ٧٬٠٧١ | ٢٬١٥٨ | ١٬٣٣٦ | ٣٬٠٢٠ | ٤٬٥٠٧ | ٥٬٢٦٤ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٠٣٤ | ٨٩٢ | ٨٨٤ | ١٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٠ | ٦٦٫٥٤ | ٣٬١٣٠٫٦٦ | ٩٣٫٨٥ | ١١٥٫٨٥ | ٢٤٬٨٦٢٫٢٤ | ٩٫٥٧ | ١٤٫٥٢ | ١٣٫٤٨ | ٦٩٫٤٨ | ١٦١٫٨٩ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٩٫٢٥ | ١٦٫٨١ | ٤٣٫٧٧ | ٣١٫٢٧ | ٥٦٫١٣ | ١٫٠٠ | ١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٧ | ١٫٧١ | ٠٫٦٦ | ١٧٫٨٠ | ٢٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٥٣٫٢٧ | ٤١٫٣٢ | ٦٣٫٨٠ | ١٥٦٫٢٤ | ٢٩٤٫٩٩ | ٢٥٣٫٨٥ | ١١٠٫٢١ | ٢٣٢٫٢١ | ٥٠٩٫٢٦ | ٢٦٧٫١٢ | ١٨٨٫٠٧ | ٢٦٫٩١ | ٦٧٫٦٧ | ٥٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬١٠١ | ١٬٥٣٦ | ٢٬٤٨١ | ٣٬٦١٩ | ١٤٬٧٤٣ | ٣٬١٧٨ | ١٬٣٩٢ | ١٬١١٢ | ٢٬٦٩٠ | ٦٣٠ | ٨٦٧ | ٧٤٧ | ١٬١١١ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٢٦٢ | ٨٤٧ | ٧١٥ | ٩٤١ | ٢٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥١ | ٢٦١٫٥٦ | ٤٥٫٨٦ | ٣٠٧٫٣٢ | ١٢١٫٥٥ | ٥٦٫٢١ | ٢٠٫٠٨ | ١٤١٫٨٥ | ٧٦٫٥٩ | ٣٧٫٧٤ | ١٣٫٨٧ | ٤٨٫٦٨ | ١١٥٫٠٩ | ٨٫٨٤ | ٣٫٨٧ | ٦٢٫٥٧ | ١٨٤٫٥١ | ٣١٫٥٢ | ١٤٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٢١ | ١٣٫٠٥ | ٢٤٫٣٢ | ٣١٫٥٤ | ٢٥٠٫٢٣ | ٤٣٫٠٠ | ١٤٫٩٣ | ٨٫٤٥ | ٢٧٫٥٤ | ١٣٫٩١ | ١١٨٫٥٤ | ١٤١٫٩٦ | ٤٠٫٥٤ | ١٢٣٫٠٩ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٠٤٫١٣ | ٧٨٫٢٦ | ٢١٫٥٨ | ٧٢٫٠٧ | ١٢٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٧٤٨ | ١٣٬٥٧٢ | ٧٬٩٠١ | ٥٬٧٧٤ | ٩٬٢١٩ | ٤٬١٩١ | ٢٬٨٩٦ | ٦٬٥٠٢ | ٧١٤ | ٣٬٢٦٥ | ٣٬٨٢٢ | ٩٧ | ٤٬٥٨٢ | ١٧٧ | ٤٬٢٠٨ | ١٬٨٢٢ | ٣٧ | ٤٬٩٢٤ | ٣٬١٣٠ | ٥٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٩ | ٤١٫٧٨ | ٢٦٫٩١ | ٢٥٩٫٦٦ | ٥٤٫٥٤ | ٣٠٫٩١ | ١٢٤٫٥٣ | ٨٩٫٠٢ | ٥٥٧٫٤٣ | ١٧٫٠٦ | ٩٧٫٤٧ | ٤٬٨٣١٫٢٨ | ٩٦٫١٤ | ٢٬٢٧٨٫١٠ | ٥٦٫٧٠ | ٩٧٫٩٦ | ١٣٬١٢٤٫٣٢ | ٣٦٫٤٤ | ٦٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫١٠ | ١١٥٫٣٢ | ٧٧٫٤٢ | ٥٠٫٣٢ | ١٥٦٫٤٨ | ٥٦٫٧٢ | ٣١٫٠٦ | ٤٩٫٣٧ | ٧٫٣١ | ٧٢٫١٣ | ٥٢٢٫٣١ | ١٨٫٤٠ | ١٦٧٫٢٥ | ٩٫١٢ | ٤٠٧٫١٣ | ١٦٤٫٤٣ | ٣٫٤٤ | ١٤٨٫٥١ | ٢٣٩٫٧٤ | ٢٨٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٨٬١٤٦ | ١١٬٧٦٩ | ١٠٬٢٠٥ | ١١٬٤٧٤ | ٥٬٨٩٢ | ٧٬٣٩٠ | ٩٬٣٢٣ | ١٣٬١٦٨ | ٩٬٧٦٧ | ٤٬٥٢٦ | ٧٣٢ | ٥٢٦ | ٢٬٧٤٠ | ١٬٩٤١ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٠٨ | ١٬٠٨٢ | ٣٬٣١٦ | ١٬٣٠٦ | ١٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٨ | ١٣٫٢٩ | ١٢٫٤٤ | ٤٨٫٦٥ | ٢٢٥٫٤٢ | ٢٦٫١٦ | ٤١٫٢٥ | ٢٥٫٨٣ | ٥٣٫٦٦ | ١١٦٫١٧ | ٢٨٫٠٨ | ٦٢٠٫٦٣ | ١٧٠٫٨٤ | ١٥٣٫٢٦ | ٧٫٢٠ | ١٩٧٫٦٢ | ٤٠٦٫٥٣ | ٦٠٫٦٣ | ٣٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
